Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
169,6 millions $
VLPP
En date du 10-06-2025
16,5505 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,35
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6745 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8
O 18140 18740 18440

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,14 % 0,75 % 2,49 % 2,70 % 7,40 % 9,88 % 7,16 % 4,57 % 5,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,6745
03-26-2021 0,0264
12-18-2020 0,1436
09-25-2020 0,1373
06-26-2020 0,1250
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2525
12-13-2019 0,1473
09-27-2019 0,1451
06-21-2019 0,1431
03-22-2019 0,2249

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,80
  • Obligations de sociétés étrangères 28,13
  • Actions internationales 14,20
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,33
  • Unités de fiducies de revenu 6,64
  • Actions canadiennes 3,69
  • Espèces et équivalents 2,62
  • Autres 1,50
  • Obligations du gouvernement canadien 1,08
  • Produits dérivés 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,54
  • Immobilier 24,78
  • Énergie 8,82
  • Services financiers 7,62
  • Services industriels 5,77
  • Services publics 4,60
  • Télécommunications 3,11
  • Espèces et quasi-espèces 2,62
  • Soins de santé 2,34
  • Autres 1,80
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 60,31
  • Canada 19,39
  • Autres 5,06
  • France 3,47
  • Australie 2,84
  • Allemagne 2,22
  • Espagne 2,04
  • Royaume-Uni 1,91
  • Multi-National 1,53
  • Nouvelle-Zélande 1,23
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 2,90 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,70 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,48 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,33 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,28 %
6. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,97 %
7. Ferrovial SE Construction 1,87 %
8. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,82 %
9. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,80 %
10. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,75 %
11. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,68 %
12. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,67 %
13. Transurban Group - parts Transport 1,66 %
14. Getlink SE Transport 1,63 %
15. Cash Espèces et quasi-espèces 1,54 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,77 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,56 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,40 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,03 %
5. Ferrovial SE Construction 1,97 %
6. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,88 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,80 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,75 %
9. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,73 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,72 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,71 %
12. Getlink SE Transport 1,69 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,56 %
14. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,53 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,53 %
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