Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
152,7 millions $
VLPP
En date du 11-06-2026
17,2905 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,37
Frais de gestion (%) 1,90
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0151 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8
O 18140 18740 18440

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,40 % -3,63 % -3,66 % -1,02 % 2,56 % 9,35 % 4,45 % 4,23 % 5,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0151
06-26-2026 0,0149
03-25-2022 0,6745
03-26-2021 0,0264
12-18-2020 0,1436
Date de paiement Total
09-25-2020 0,1373
06-26-2020 0,1250
03-20-2020 0,2525
12-13-2019 0,1473
09-27-2019 0,1451

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,20
  • Obligations de sociétés étrangères 25,72
  • Actions internationales 17,09
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,18
  • Unités de fiducies de revenu 6,70
  • Autres 3,64
  • Actions canadiennes 2,35
  • Obligations du gouvernement canadien 2,07
  • Espèces et équivalents 1,12
  • Produits dérivés -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,97
  • Immobilier 25,88
  • Énergie 9,69
  • Services industriels 6,15
  • Services publics 5,91
  • Services financiers 4,74
  • Fonds commun de placement 3,66
  • Télécommunications 2,96
  • Soins de santé 2,89
  • Autres 2,15
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,63
  • Canada 17,15
  • Autres 4,74
  • France 4,41
  • Pays-Bas 3,66
  • Multi-National 3,61
  • Australie 2,49
  • Allemagne 2,45
  • Royaume-Uni 2,31
  • Nouvelle-Zélande 1,55
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds structuré de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 3,36 %
2. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,88 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,80 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,52 %
5. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,21 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,15 %
7. Ferrovial SE Construction 2,13 %
8. Getlink SE Transport 2,13 %
9. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,12 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,89 %
11. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,83 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,77 %
13. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 1,74 %
14. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,72 %
15. Fonds d'immobilier mondial CI série I Fonds commun de placement 1,70 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,90 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,61 %
3. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,30 %
4. Getlink SE Transport 2,20 %
5. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,20 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,15 %
7. Ferrovial SE Construction 2,13 %
8. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 2,06 %
9. Transurban Group - parts Transport 1,95 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,77 %
11. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 1,74 %
12. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,72 %
13. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,66 %
14. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,62 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,46 %
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