Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
174,2 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
16,1897 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,34
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6745 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8
O 18140 18740 18440

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,38 % -1,23 % 2,38 % 4,58 % 13,69 % 5,02 % 9,22 % 3,62 % 5,21 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,6745
03-26-2021 0,0264
12-18-2020 0,1436
09-25-2020 0,1373
06-26-2020 0,1250
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2525
12-13-2019 0,1473
09-27-2019 0,1451
06-21-2019 0,1431
03-22-2019 0,2249

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 39,31
  • Obligations de sociétés étrangères 27,47
  • Actions internationales 12,54
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,03
  • Unités de fiducies de revenu 5,82
  • Actions canadiennes 2,70
  • Espèces et équivalents 2,06
  • Autres 1,33
  • Obligations du gouvernement canadien 0,74
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,24
  • Immobilier 27,49
  • Énergie 10,71
  • Services financiers 7,79
  • Services industriels 5,29
  • Services publics 3,28
  • Télécommunications 3,18
  • Soins de santé 2,19
  • Espèces et quasi-espèces 2,06
  • Autres 1,77
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,08
  • Canada 15,70
  • Autres 4,47
  • France 3,16
  • Australie 2,54
  • Allemagne 2,08
  • Espagne 1,98
  • Multi-National 1,45
  • Nouvelle-Zélande 1,29
  • Iles Caimans 1,25
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,22 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,62 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,71 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,70 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,41 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,14 %
7. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 2,10 %
8. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,85 %
9. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,81 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,78 %
11. Ferrovial SA Construction 1,77 %
12. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,75 %
13. Getlink SE Transport 1,46 %
14. Transurban Group - parts Transport 1,45 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,45 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,30 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,70 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,80 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,47 %
5. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 2,15 %
6. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,91 %
7. Ferrovial SA Construction 1,88 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,81 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,80 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,78 %
11. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,57 %
12. Getlink SE Transport 1,52 %
13. Transurban Group - parts Transport 1,50 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,45 %
15. Healthpeak Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,43 %
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