Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
173,7 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
15,9397 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,33
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6745 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8
O 18140 18740 18440

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,79 % 0,80 % 4,07 % 12,19 % 21,27 % 3,65 % 4,10 % 3,83 % 5,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,6745
03-26-2021 0,0264
12-18-2020 0,1436
09-25-2020 0,1373
06-26-2020 0,1250
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2525
12-13-2019 0,1473
09-27-2019 0,1451
06-21-2019 0,1431
03-22-2019 0,2249

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,97
  • Obligations de sociétés étrangères 26,90
  • Actions internationales 11,74
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,38
  • Unités de fiducies de revenu 5,99
  • Actions canadiennes 3,43
  • Espèces et équivalents 2,56
  • Autres 1,41
  • Obligations du gouvernement canadien 0,50
  • Produits dérivés 0,12
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,78
  • Immobilier 26,73
  • Énergie 10,87
  • Services financiers 8,06
  • Services industriels 5,15
  • Services publics 4,27
  • Télécommunications 2,58
  • Espèces et quasi-espèces 2,56
  • Soins de santé 2,10
  • Autres 1,90
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,54
  • Canada 16,12
  • Autres 4,44
  • France 3,13
  • Australie 2,44
  • Allemagne 1,80
  • Espagne 1,68
  • Multi-National 1,37
  • Iles Caimans 1,32
  • Nouvelle-Zélande 1,16
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,31 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,34 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,93 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,39 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,29 %
6. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,15 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,08 %
8. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,65 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,62 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,59 %
11. Ferrovial SA Construction 1,54 %
12. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,51 %
13. Healthpeak Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,48 %
14. Getlink SE Transport 1,46 %
15. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,46 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,44 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,41 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,04 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,35 %
5. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,19 %
6. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,70 %
7. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,67 %
8. Ferrovial SA Construction 1,63 %
9. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,59 %
10. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,59 %
11. Sempra Energy Services publics diversifiés 1,55 %
12. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,55 %
13. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,53 %
14. Getlink SE Transport 1,52 %
15. Healthpeak Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,51 %
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