Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
160,7 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
17,2225 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,37
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0149 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8
O 18140 18740 18440

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,30 % -0,47 % 0,93 % 0,46 % 7,22 % 9,81 % 4,83 % 4,63 % 5,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0149
03-25-2022 0,6745
03-26-2021 0,0264
12-18-2020 0,1436
09-25-2020 0,1373
Date de paiement Total
06-26-2020 0,1250
03-20-2020 0,2525
12-13-2019 0,1473
09-27-2019 0,1451
06-21-2019 0,1431

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,25
  • Obligations de sociétés étrangères 25,21
  • Actions internationales 17,07
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,49
  • Unités de fiducies de revenu 6,72
  • Autres 3,37
  • Actions canadiennes 2,46
  • Obligations du gouvernement canadien 2,03
  • Espèces et équivalents 1,37
  • Produits dérivés 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,73
  • Immobilier 25,97
  • Énergie 9,82
  • Services industriels 6,26
  • Services publics 5,77
  • Services financiers 4,73
  • Fonds commun de placement 3,46
  • Télécommunications 3,01
  • Soins de santé 2,86
  • Autres 2,39
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,60
  • Canada 17,40
  • Autres 4,56
  • France 4,47
  • Pays-Bas 3,68
  • Multi-National 3,41
  • Australie 2,58
  • Allemagne 2,45
  • Royaume-Uni 2,24
  • Nouvelle-Zélande 1,61
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds structuré de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 3,32 %
2. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,90 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,85 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,62 %
5. Ferrovial SE Construction 2,18 %
6. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,15 %
7. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,13 %
8. Getlink SE Transport 2,10 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,03 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,98 %
11. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,88 %
12. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,78 %
13. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,72 %
14. Fonds d'immobilier mondial CI série I Fonds commun de placement 1,71 %
15. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 1,67 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,94 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,72 %
3. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,23 %
4. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,23 %
5. Ferrovial SE Construction 2,18 %
6. Getlink SE Transport 2,17 %
7. Transurban Group - parts Transport 2,04 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,03 %
9. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 2,01 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,88 %
11. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,72 %
12. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 1,67 %
13. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,63 %
14. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,63 %
15. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,45 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.