Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
164,5 millions $
VLPP
En date du 03-09-2026
17,1313 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,34
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6745 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8
O 18140 18740 18440

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,80 % 4,69 % 5,57 % 6,73 % 7,45 % 9,72 % 7,03 % 5,52 % 5,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,6745
03-26-2021 0,0264
12-18-2020 0,1436
09-25-2020 0,1373
06-26-2020 0,1250
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2525
12-13-2019 0,1473
09-27-2019 0,1451
06-21-2019 0,1431
03-22-2019 0,2249

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,74
  • Obligations de sociétés étrangères 24,02
  • Actions internationales 16,71
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,51
  • Unités de fiducies de revenu 6,66
  • Espèces et équivalents 5,01
  • Actions canadiennes 3,78
  • Autres 1,62
  • Obligations du gouvernement canadien 0,94
  • Produits dérivés 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,48
  • Immobilier 26,37
  • Énergie 9,64
  • Services industriels 6,39
  • Services publics 5,72
  • Services financiers 5,56
  • Espèces et quasi-espèces 5,01
  • Autres 3,04
  • Télécommunications 3,01
  • Soins de santé 2,78
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,84
  • Canada 21,19
  • Autres 4,07
  • Pays-Bas 3,91
  • France 3,88
  • Australie 2,87
  • Allemagne 2,72
  • Royaume-Uni 2,41
  • Multi-National 1,61
  • Nouvelle-Zélande 1,50
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,39 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,96 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,82 %
4. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,65 %
5. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,62 %
6. Ferrovial SE Construction 2,57 %
7. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,97 %
8. Getlink SE Transport 1,87 %
9. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,86 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,79 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,76 %
12. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,75 %
13. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,69 %
14. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,66 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,59 %
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