Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
165,5 millions $
VLPP
En date du 01-07-2026
16,4980 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,34
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6745 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8
O 18140 18740 18440

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,28 % -1,15 % -0,82 % 1,65 % 4,28 % 8,43 % 5,57 % 4,35 % 5,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,6745
03-26-2021 0,0264
12-18-2020 0,1436
09-25-2020 0,1373
06-26-2020 0,1250
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2525
12-13-2019 0,1473
09-27-2019 0,1451
06-21-2019 0,1431
03-22-2019 0,2249

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,54
  • Obligations de sociétés étrangères 27,62
  • Actions internationales 14,79
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,39
  • Unités de fiducies de revenu 6,42
  • Actions canadiennes 3,84
  • Espèces et équivalents 2,74
  • Autres 1,56
  • Obligations du gouvernement canadien 1,09
  • Produits dérivés 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,09
  • Immobilier 25,09
  • Énergie 8,33
  • Services financiers 5,90
  • Services industriels 5,84
  • Services publics 5,21
  • Autres 3,57
  • Espèces et quasi-espèces 2,74
  • Télécommunications 2,73
  • Soins de santé 2,50
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 58,48
  • Canada 19,54
  • Autres 5,70
  • France 3,49
  • Australie 2,90
  • Espagne 2,41
  • Royaume-Uni 2,31
  • Allemagne 2,26
  • Multi-National 1,61
  • Nouvelle-Zélande 1,30
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,74 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,51 %
3. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,43 %
4. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,40 %
5. Ferrovial SE Construction 2,34 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,00 %
7. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,84 %
8. Transurban Group - parts Transport 1,75 %
9. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,73 %
10. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,73 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 1,63 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,61 %
13. Getlink SE Transport 1,61 %
14. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,60 %
15. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,52 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,83 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,59 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,40 %
4. Ferrovial SE Construction 2,34 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,00 %
6. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,91 %
7. Transurban Group - parts Transport 1,80 %
8. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,78 %
9. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,76 %
10. Getlink SE Transport 1,67 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 1,65 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,61 %
13. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,60 %
14. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,56 %
15. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,39 %
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