Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
167,7 millions $
VLPP
En date du 05-15-2026
17,3738 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,34
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6745 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8
O 18140 18740 18440

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,42 % 2,83 % 5,29 % 7,22 % 12,20 % 10,03 % 6,07 % 5,39 % 5,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,6745
03-26-2021 0,0264
12-18-2020 0,1436
09-25-2020 0,1373
06-26-2020 0,1250
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2525
12-13-2019 0,1473
09-27-2019 0,1451
06-21-2019 0,1431
03-22-2019 0,2249

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,29
  • Obligations de sociétés étrangères 24,57
  • Actions internationales 16,69
  • Unités de fiducies de revenu 7,97
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,97
  • Actions canadiennes 4,02
  • Espèces et équivalents 2,46
  • Autres 1,60
  • Obligations du gouvernement canadien 1,41
  • Produits dérivés 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,95
  • Immobilier 26,69
  • Énergie 8,99
  • Services industriels 6,63
  • Services publics 6,50
  • Services financiers 6,07
  • Autres 3,14
  • Télécommunications 2,83
  • Soins de santé 2,74
  • Espèces et quasi-espèces 2,46
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,88
  • Canada 20,37
  • France 4,48
  • Autres 4,28
  • Pays-Bas 3,71
  • Australie 3,24
  • Royaume-Uni 2,69
  • Allemagne 2,36
  • Multi-National 1,61
  • Nouvelle-Zélande 1,38
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,85 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,62 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,60 %
4. Ferrovial SE Construction 2,48 %
5. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,37 %
6. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,15 %
7. Fonds structuré de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 2,12 %
8. Getlink SE Transport 2,02 %
9. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,94 %
10. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 1,93 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,83 %
12. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,77 %
13. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,73 %
14. Cash Espèces et quasi-espèces 1,66 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,63 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,70 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,69 %
3. Ferrovial SE Construction 2,48 %
4. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,45 %
5. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,15 %
6. Getlink SE Transport 2,09 %
7. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,01 %
8. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,95 %
9. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,94 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,89 %
11. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,82 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 1,78 %
13. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,70 %
14. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,63 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,61 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.