Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
168,2 millions $
VLPP
En date du 07-25-2025
16,2240 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,35
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6745 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8
O 18140 18740 18440

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,59 % 1,18 % 0,21 % 2,59 % 13,18 % 8,58 % 7,04 % 3,86 % 5,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,6745
03-26-2021 0,0264
12-18-2020 0,1436
09-25-2020 0,1373
06-26-2020 0,1250
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2525
12-13-2019 0,1473
09-27-2019 0,1451
06-21-2019 0,1431
03-22-2019 0,2249

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,92
  • Obligations de sociétés étrangères 27,95
  • Actions internationales 13,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,77
  • Unités de fiducies de revenu 6,57
  • Actions canadiennes 2,60
  • Espèces et équivalents 2,46
  • Autres 1,63
  • Obligations du gouvernement canadien 1,07
  • Obligations étrangères - Autres 0,27
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,06
  • Immobilier 25,69
  • Énergie 9,30
  • Services financiers 7,86
  • Services industriels 5,75
  • Services publics 3,56
  • Télécommunications 3,27
  • Espèces et quasi-espèces 2,46
  • Soins de santé 2,32
  • Autres 1,73
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 62,61
  • Canada 17,64
  • Autres 4,78
  • France 3,58
  • Australie 2,77
  • Espagne 2,30
  • Allemagne 2,30
  • Multi-National 1,50
  • Nouvelle-Zélande 1,30
  • Pays-Bas 1,22
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,88 %
2. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 2,85 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,74 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,36 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,33 %
6. Ferrovial SE Construction 2,12 %
7. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,10 %
8. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,93 %
9. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,89 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,71 %
11. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,69 %
12. Getlink SE Transport 1,68 %
13. Transurban Group - parts Transport 1,61 %
14. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,60 %
15. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,56 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,96 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,74 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,43 %
4. Ferrovial SE Construction 2,23 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,16 %
6. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,98 %
7. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,89 %
8. Getlink SE Transport 1,74 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,73 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,71 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,65 %
12. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,63 %
13. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,61 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,50 %
15. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,37 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.