Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
164,1 millions $
VLPP
En date du 07-16-2026
17,7929 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,37
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0149 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8
O 18140 18740 18440

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,32 % 0,96 % 2,74 % 7,32 % 9,10 % 10,38 % 5,52 % 5,11 % 5,37 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0149
03-25-2022 0,6745
03-26-2021 0,0264
12-18-2020 0,1436
09-25-2020 0,1373
Date de paiement Total
06-26-2020 0,1250
03-20-2020 0,2525
12-13-2019 0,1473
09-27-2019 0,1451
06-21-2019 0,1431

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,64
  • Obligations de sociétés étrangères 25,25
  • Actions internationales 16,86
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,09
  • Unités de fiducies de revenu 6,75
  • Actions canadiennes 4,33
  • Espèces et équivalents 1,92
  • Autres 1,68
  • Obligations du gouvernement canadien 1,48
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,82
  • Immobilier 26,89
  • Énergie 9,42
  • Services financiers 6,53
  • Services publics 6,00
  • Services industriels 5,89
  • Autres 3,22
  • Soins de santé 2,89
  • Télécommunications 2,42
  • Espèces et quasi-espèces 1,92
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,25
  • Canada 18,83
  • Autres 5,30
  • France 4,46
  • Pays-Bas 4,07
  • Australie 2,50
  • Royaume-Uni 2,26
  • Allemagne 2,15
  • Multi-National 1,72
  • Nouvelle-Zélande 1,46
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,85 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,66 %
3. Ferrovial SE Construction 2,62 %
4. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,39 %
5. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,37 %
6. Fonds structuré de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 2,14 %
7. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,11 %
8. Getlink SE Transport 2,01 %
9. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,94 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,92 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,89 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,84 %
13. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,75 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,72 %
15. Fonds d'immobilier mondial CI série I Fonds commun de placement 1,69 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,75 %
2. Ferrovial SE Construction 2,62 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,46 %
4. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,45 %
5. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,20 %
6. Getlink SE Transport 2,08 %
7. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 2,00 %
8. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,97 %
9. Transurban Group - parts Transport 1,95 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,92 %
11. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,84 %
12. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,73 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,72 %
14. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 1,64 %
15. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,37 %
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