Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
170,6 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
14,2657 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,33
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6745 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8
O 18140 18740 18440

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,94 % 2,31 % 1,83 % 4,52 % 9,91 % 2,30 % 3,20 % 3,06 % 4,59 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,6745
03-26-2021 0,0264
12-18-2020 0,1436
09-25-2020 0,1373
06-26-2020 0,1250
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2525
12-13-2019 0,1473
09-27-2019 0,1451
06-21-2019 0,1431
03-22-2019 0,2249

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,79
  • Obligations de sociétés étrangères 30,68
  • Actions internationales 11,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,87
  • Unités de fiducies de revenu 6,10
  • Actions canadiennes 4,14
  • Autres 1,27
  • Espèces et équivalents 0,82
  • Obligations du gouvernement canadien 0,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,01
  • Immobilier 25,62
  • Énergie 9,60
  • Services financiers 8,33
  • Services industriels 5,43
  • Services publics 3,62
  • Télécommunications 2,67
  • Soins de santé 1,93
  • Fonds commun de placement 1,59
  • Autres 1,20
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,65
  • Canada 16,13
  • Autres 3,64
  • France 3,05
  • Australie 2,84
  • Iles Caimans 2,18
  • Espagne 2,04
  • Allemagne 1,97
  • Multi-National 1,34
  • Nouvelle-Zélande 1,16
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,61 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,61 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,55 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,27 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,21 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,98 %
7. Ferrovial SA Construction 1,90 %
8. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 1,89 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,88 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,74 %
11. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,74 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,59 %
13. Alexandria Real Estate Equities Inc Fiducie de placement immobilier 1,55 %
14. Aadvantage Loyalty Ip Term Loan 10.34% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,40 %
15. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 1,38 %
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