Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
167,7 millions $
VLPP
En date du 06-05-2025
15,9611 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,34
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6745 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8
O 18140 18740 18440

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,39 % 1,55 % -2,18 % -1,03 % 12,67 % 5,96 % 7,04 % 3,53 % 5,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,6745
03-26-2021 0,0264
12-18-2020 0,1436
09-25-2020 0,1373
06-26-2020 0,1250
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2525
12-13-2019 0,1473
09-27-2019 0,1451
06-21-2019 0,1431
03-22-2019 0,2249

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,14
  • Obligations de sociétés étrangères 27,39
  • Actions internationales 13,48
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,33
  • Unités de fiducies de revenu 6,44
  • Espèces et équivalents 3,92
  • Actions canadiennes 2,42
  • Autres 1,50
  • Obligations du gouvernement canadien 1,11
  • Obligations étrangères - Autres 0,27
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,10
  • Immobilier 26,31
  • Énergie 8,91
  • Services financiers 7,11
  • Services industriels 5,78
  • Espèces et quasi-espèces 3,92
  • Services publics 3,56
  • Télécommunications 3,27
  • Soins de santé 2,35
  • Autres 1,69
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 62,16
  • Canada 18,25
  • Autres 4,63
  • France 3,69
  • Australie 2,81
  • Allemagne 2,28
  • Espagne 2,20
  • Multi-National 1,48
  • Nouvelle-Zélande 1,28
  • Iles Caimans 1,22
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,78 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,71 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,71 %
4. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,69 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 2,57 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,29 %
7. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,13 %
8. Ferrovial SA Construction 1,98 %
9. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,91 %
10. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,87 %
11. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,81 %
12. Getlink SE Transport 1,70 %
13. Transurban Group - parts Transport 1,64 %
14. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,56 %
15. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,54 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,86 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,79 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,76 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 2,58 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,19 %
6. Ferrovial SA Construction 2,10 %
7. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,96 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,87 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,86 %
10. Getlink SE Transport 1,77 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,69 %
12. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,61 %
13. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,57 %
14. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,53 %
15. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,53 %
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