Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
183,1 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
13,8484 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,33
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6745 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8
O 18140 18740 18440

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,01 % 1,90 % 2,01 % 9,18 % 8,89 % 3,50 % 3,24 % 3,25 % 4,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,6745
03-26-2021 0,0264
12-18-2020 0,1436
09-25-2020 0,1373
06-26-2020 0,1250
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2525
12-13-2019 0,1473
09-27-2019 0,1451
06-21-2019 0,1431
03-22-2019 0,2249

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,68
  • Obligations de sociétés étrangères 32,20
  • Actions internationales 10,97
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,91
  • Unités de fiducies de revenu 6,02
  • Actions canadiennes 4,21
  • Espèces et équivalents 1,40
  • Autres 1,17
  • Obligations du gouvernement canadien 0,44
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,55
  • Immobilier 24,89
  • Énergie 9,00
  • Services financiers 8,02
  • Services industriels 5,20
  • Services publics 3,19
  • Télécommunications 2,51
  • Soins de santé 2,39
  • Autres 1,71
  • Fonds commun de placement 1,54
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,88
  • Canada 16,04
  • Autres 3,21
  • France 2,88
  • Australie 2,75
  • Iles Caimans 2,12
  • Espagne 1,89
  • Allemagne 1,80
  • Multi-National 1,29
  • Nouvelle-Zélande 1,14
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,48 %
2. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,39 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,26 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,13 %
5. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,11 %
6. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,05 %
7. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,93 %
8. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,87 %
9. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 1,80 %
10. Ferrovial SA Construction 1,80 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,71 %
12. Alexandria Real Estate Equities Inc Fiducie de placement immobilier 1,59 %
13. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,44 %
14. Aadvantage Loyalty Ip Term Loan 10.33% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,40 %
15. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,37 %
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