Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série AT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
199,7 millions $
VLPP
En date du 04-02-2026
3,0241 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,25
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0244 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2241
FAR ES* 3241
FR ES 1321
FAI 107T5
FAR ES 207T5
FR ES 307T5
FAI 607T8
FAR ES 707T8
FR ES 807T8
E 16105 16705 16405
EF 15105 15705 15405
F 4241 407T5 907T8
I 6241 007T8
O 18105 18705 18405
P 90107 90607 90907
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,26 % -2,12 % 0,26 % 0,15 % 3,47 % 5,11 % 2,47 % 2,48 % 3,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0244
03-26-2026 0,0206
02-20-2026 0,0206
01-23-2026 0,0206
12-22-2025 0,0217
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0217
10-24-2025 0,0217
09-25-2025 0,0217
08-22-2025 0,0217
07-25-2025 0,0217

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,09 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série AT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 26,74
  • Obligations de sociétés canadiennes 22,71
  • Autres 7,07
  • Actions canadiennes 7,05
  • Obligations de sociétés étrangères 6,98
  • Espèces et équivalents 6,65
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,38
  • Actions internationales 6,31
  • Actions américaines 5,72
  • Hypothèques 4,39
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 70,06
  • Espèces et quasi-espèces 6,65
  • Autres 5,47
  • Technologie 4,26
  • Services financiers 3,62
  • Fonds commun de placement 3,49
  • Énergie 1,85
  • Matériaux de base 1,60
  • Immobilier 1,50
  • Biens industriels 1,50
Répartition géographique(%)
  • Canada 63,15
  • États-Unis 19,71
  • Autres 7,90
  • Multi-National 4,55
  • Japon 1,67
  • Royaume-Uni 0,77
  • Allemagne 0,58
  • France 0,57
  • Corée (République de) 0,56
  • Chine 0,54
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,07 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 26,13 %
3. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 7,92 %
4. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,04 %
5. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,71 %
6. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 4,24 %
7. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 3,51 %
8. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,65 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,61 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 2,46 %
11. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 2,16 %
12. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 1,90 %
13. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 1,57 %
14. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 1,14 %
15. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 0,89 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,53 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,61 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,87 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,85 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,85 %
6. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 0,78 %
7. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 0,73 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,67 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,63 %
10. NVIDIA Corp Informatique 0,62 %
11. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 0,56 %
12. Fonds d’actions de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 0,55 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 0,53 %
14. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 0,52 %
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