Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,1 milliard $
VLPP
En date du 05-09-2024
12,0061 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1347 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4517
A FAI 2517
FAR ES* 3517
FR ES 1217
E 17114
O 19114
P 90304
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,27 % -3,74 % -0,21 % 15,40 % 6,76 % -1,85 % 2,83 % 1,94 % 3,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1347
03-24-2023 0,1149
12-16-2022 0,0571
09-23-2022 0,0540
06-24-2022 0,0547
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6773
03-26-2021 0,1811
12-18-2020 0,0953
09-25-2020 0,0848
06-26-2020 0,2059

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 39,29
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,63
  • Actions américaines 13,34
  • Obligations du gouvernement canadien 12,51
  • Actions internationales 5,27
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,91
  • Autres 4,69
  • Obligations de sociétés étrangères 1,30
  • Espèces et équivalents 1,16
  • Unités de fiducies de revenu 0,90
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,55
  • Services financiers 19,31
  • Technologie 12,72
  • Autres 7,07
  • Services aux consommateurs 6,47
  • Énergie 5,14
  • Fonds commun de placement 4,67
  • Services industriels 4,02
  • Immobilier 3,63
  • Soins de santé 3,42
Répartition géographique(%)
  • Canada 69,55
  • États-Unis 18,95
  • Multi-National 4,67
  • Autres 1,83
  • Royaume-Uni 1,80
  • France 0,70
  • Japon 0,68
  • Bermudes 0,64
  • Allemagne 0,61
  • Danemark 0,57
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 34,19 %
2. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,25 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,12 %
4. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 2,87 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,55 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,48 %
7. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,43 %
8. Constellation Software Inc Technologie de l'information 1,34 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,29 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,29 %
11. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 1,24 %
12. Thomson Reuters Corp Services professionnels 1,24 %
13. WSP Global Inc Construction 1,19 %
14. Intact Financial Corp Assurances 1,18 %
15. Element Fleet Management Corp Services bancaires 1,15 %
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