Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
862,4 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
21,2780 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4418 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2323
FAR ES* 3323
FR ES 1523
FAI 118T5
FAR ES 218T5
FR ES 318T5
FAI 618T8
FAR ES 718T8
FR ES 818T8
E 16116 16716 16416
EF 15116 15716 15416
F 4323 418T5 918T8
I 5323 018T8
O 18116 18716 18416
P 90009 90509 90809
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,72 % -4,99 % -3,72 % 0,46 % 6,49 % 6,55 % 10,28 % 5,84 % 6,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4418
03-22-2024 0,0454
03-25-2022 0,9362
03-26-2021 0,2730
12-18-2020 0,0589
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0567
06-26-2020 0,0795
03-20-2020 0,1163
12-13-2019 0,1928
09-27-2019 0,1866

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 57,77
  • Actions internationales 28,23
  • Espèces et équivalents 9,75
  • Actions canadiennes 4,24
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,74
  • Services financiers 16,65
  • Services aux consommateurs 9,86
  • Espèces et quasi-espèces 9,75
  • Soins de santé 9,65
  • Biens de consommation 6,50
  • Matériaux de base 5,66
  • Biens industriels 4,92
  • Immobilier 4,19
  • Autres 3,08
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,42
  • Canada 14,35
  • Japon 7,44
  • Royaume-Uni 6,19
  • France 4,43
  • Allemagne 4,25
  • Autres 1,71
  • Iles Caimans 1,58
  • Italie 1,32
  • Pays-Bas 1,31
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 10,11 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,81 %
3. NVIDIA Corp Informatique 5,00 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,56 %
5. Apple Inc Informatique 4,18 %
6. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,41 %
7. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,16 %
8. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,62 %
9. AstraZeneca PLC Médicaments 2,58 %
10. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,51 %
11. Walmart Inc Commerce de détail 2,42 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 2,25 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,22 %
14. Goldman Sachs Group Inc Gestion d'actif 2,14 %
15. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 2,03 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.