Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
871,4 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
20,0433 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,44
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0454 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2323
FAR ES* 3323
FR ES 1523
FAI 118T5
FAR ES 218T5
FR ES 318T5
FAI 618T8
FAR ES 718T8
FR ES 818T8
E 16116 16716 16416
EF 15116 15716 15416
F 4323 418T5 918T8
I 5323 018T8
O 18116 18716 18416
P 90009 90509 90809
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,16 % 3,07 % 11,16 % 18,96 % 18,77 % 5,24 % 7,34 % 6,86 % 6,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0454
03-25-2022 0,9362
03-26-2021 0,2730
12-18-2020 0,0589
09-25-2020 0,0567
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0795
03-20-2020 0,1163
12-13-2019 0,1928
09-27-2019 0,1866
06-21-2019 0,1820

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 64,38
  • Actions internationales 29,97
  • Actions canadiennes 2,96
  • Unités de fiducies de revenu 1,36
  • Espèces et équivalents 1,34
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 30,05
  • Soins de santé 16,24
  • Services financiers 15,95
  • Services aux consommateurs 8,51
  • Autres 6,38
  • Biens de consommation 6,06
  • Énergie 4,71
  • Biens industriels 4,37
  • Immobilier 3,94
  • Services industriels 3,79
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,43
  • Royaume-Uni 8,30
  • Autres 7,20
  • Japon 3,45
  • Canada 3,15
  • France 2,99
  • Corée (République de) 2,57
  • Danemark 2,54
  • Taiwan 2,30
  • Italie 2,07
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,88 %
2. Shell PLC Pétrole et gaz 4,18 %
3. NVIDIA Corp Informatique 4,15 %
4. Eli Lilly and Co Médicaments 4,09 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,05 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,79 %
7. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,64 %
8. US Foods Holding Corp Commerce de détail 3,48 %
9. Bank of America Corp Services bancaires 3,32 %
10. Wells Fargo & Co Services bancaires 3,14 %
11. Safran SA Aérospatial et défense 2,99 %
12. Apple Inc Informatique 2,79 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,65 %
14. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,64 %
15. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,57 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.