Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
862,7 millions $
VLPP
En date du 01-08-2026
25,4434 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4418 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2323
FAR ES* 3323
FR ES 1523
FAI 118T5
FAR ES 218T5
FR ES 318T5
FAI 618T8
FAR ES 718T8
FR ES 818T8
E 16116 16716 16416
EF 15116 15716 15416
F 4323 418T5 918T8
I 5323 018T8
O 18116 18716 18416
P 90009 90509 90809
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,11 % -1,38 % 1,41 % 11,35 % 12,11 % 14,82 % 8,64 % 7,92 % 7,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4418
03-22-2024 0,0454
03-25-2022 0,9362
03-26-2021 0,2730
12-18-2020 0,0589
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0567
06-26-2020 0,0795
03-20-2020 0,1163
12-13-2019 0,1928
09-27-2019 0,1866

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 61,74
  • Actions internationales 33,30
  • Actions canadiennes 3,59
  • Espèces et équivalents 1,40
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 37,65
  • Services financiers 16,05
  • Services aux consommateurs 11,90
  • Soins de santé 11,43
  • Biens industriels 9,33
  • Matériaux de base 4,65
  • Biens de consommation 3,45
  • Immobilier 2,13
  • Services publics 1,88
  • Autres 1,53
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 61,71
  • Royaume-Uni 7,51
  • Autres 6,06
  • Canada 5,01
  • Japon 4,63
  • Allemagne 4,62
  • Iles Caimans 4,29
  • Italie 2,56
  • France 1,87
  • Taiwan 1,74
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,69 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,68 %
3. Apple Inc Informatique 5,37 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,97 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,68 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 3,62 %
7. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,59 %
8. Eli Lilly and Co Médicaments 3,17 %
9. Walmart Inc Commerce de détail 2,63 %
10. Broadcom Inc Informatique 2,58 %
11. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 2,50 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,37 %
13. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 2,25 %
14. Aecom Construction 2,13 %
15. Alibaba Group Holding Ltd - CAAE Technologie de l'Information 2,04 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.