Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
891,6 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
21,9486 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0454 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2323
FAR ES* 3323
FR ES 1523
FAI 118T5
FAR ES 218T5
FR ES 318T5
FAI 618T8
FAR ES 718T8
FR ES 818T8
E 16116 16716 16416
EF 15116 15716 15416
F 4323 418T5 918T8
I 5323 018T8
O 18116 18716 18416
P 90009 90509 90809
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,37 % 0,45 % 1,06 % 8,18 % 26,67 % 4,51 % 7,77 % 7,06 % 7,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0454
03-25-2022 0,9362
03-26-2021 0,2730
12-18-2020 0,0589
09-25-2020 0,0567
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0795
03-20-2020 0,1163
12-13-2019 0,1928
09-27-2019 0,1866
06-21-2019 0,1820

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 74,18
  • Actions internationales 22,82
  • Actions canadiennes 2,82
  • Espèces et équivalents 0,16
  • Obligations de sociétés étrangères 0,01
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,67
  • Services financiers 14,25
  • Soins de santé 11,39
  • Services aux consommateurs 9,99
  • Immobilier 9,53
  • Biens de consommation 6,93
  • Biens industriels 4,96
  • Énergie 4,48
  • Matériaux de base 4,42
  • Autres 2,38
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,30
  • Royaume-Uni 7,82
  • Japon 4,26
  • Iles Caimans 3,28
  • France 2,93
  • Canada 2,87
  • Taiwan 1,51
  • Danemark 1,25
  • Irlande 0,99
  • Autres 0,79
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,63 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,92 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,50 %
4. Apple Inc Informatique 3,56 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,28 %
6. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,26 %
7. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,26 %
8. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,04 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,04 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 2,91 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 2,57 %
12. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,34 %
13. American Express Co Financement spécialisé 2,33 %
14. Jacobs Solutions Inc Construction 2,22 %
15. Arthur J Gallagher & Co Assurances 2,21 %
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