Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
767,8 millions $
VLPP
En date du 04-20-2026
24,6569 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3618 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2323
FAR ES* 3323
FR ES 1523
FAI 118T5
FAR ES 218T5
FR ES 318T5
FAI 618T8
FAR ES 718T8
FR ES 818T8
E 16116 16716 16416
EF 15116 15716 15416
F 4323 418T5 918T8
I 5323 018T8
O 18116 18716 18416
P 90009 90509 90809
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-5,42 % -6,60 % -5,42 % -4,09 % 10,14 % 11,69 % 6,46 % 7,93 % 7,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,3618
03-28-2025 0,4418
03-22-2024 0,0454
03-25-2022 0,9362
03-26-2021 0,2730
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0589
09-25-2020 0,0567
06-26-2020 0,0795
03-20-2020 0,1163
12-13-2019 0,1928

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,77
  • Actions internationales 41,82
  • Actions canadiennes 3,29
  • Espèces et équivalents 1,15
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 38,62
  • Services aux consommateurs 14,30
  • Services financiers 12,92
  • Soins de santé 8,81
  • Biens industriels 8,62
  • Matériaux de base 5,80
  • Énergie 4,09
  • Services publics 2,84
  • Biens de consommation 2,01
  • Autres 1,99
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,53
  • Japon 8,86
  • Royaume-Uni 7,28
  • Autres 6,77
  • Iles Caimans 5,58
  • Allemagne 5,30
  • Canada 3,78
  • Taiwan 3,22
  • France 3,15
  • Corée (République de) 2,53
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,91 %
2. Apple Inc Informatique 5,12 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,67 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,41 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 3,99 %
6. Eli Lilly and Co Médicaments 3,43 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,28 %
8. Walmart Inc Commerce de détail 3,11 %
9. RWE AG Services publics diversifiés 2,84 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,33 %
11. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 2,32 %
12. Citigroup Inc Services bancaires 2,29 %
13. ConocoPhillips Pétrole et gaz 2,23 %
14. TJX Cos Inc Commerce de détail 2,20 %
15. Iamgold Corp Or et métaux précieux 2,20 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.