Série Portefeuilles équilibrée CI

Série AT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
2,8 milliards $
VLPP
En date du 11-13-2026
2,9624 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,66
Frais de gestion (%) 2,00
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 7710
FAR ES* 7715
FR ES 1715
FAI 113T5
FAR ES 213T5
FR ES 313T5
FAI 613T8
FAR ES 713T8
FR ES 813T8
E 16050 16890 16590
EF 15050 15890 15590
F 7716 413T5 913T8
I 7967
O 18050 18890 18590
P 90150 90650 90950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,89 % -0,93 % -1,17 % 1,17 % 5,09 % 12,88 % 5,70 % 5,68 % 5,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0200
09-24-2026 0,0200
08-28-2026 0,0200
07-24-2026 0,0200
06-25-2026 0,0200
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0200
04-24-2026 0,0200
03-26-2026 0,0200
02-20-2026 0,0200
01-23-2026 0,0200

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée CI

Série AT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 19,62
  • Obligations du gouvernement canadien 15,91
  • Actions canadiennes 15,27
  • Actions américaines 14,80
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,63
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,84
  • Autres 5,96
  • Obligations de sociétés étrangères 4,69
  • Espèces et équivalents 2,68
  • Les Marchandises 2,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 39,24
  • Autres 15,39
  • Technologie 10,41
  • Services financiers 9,99
  • Énergie 5,25
  • Fonds commun de placement 4,98
  • Matériaux de base 3,86
  • Services aux consommateurs 3,79
  • Biens industriels 3,65
  • Soins de santé 3,44
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,72
  • États-Unis 21,58
  • Autres 15,69
  • Multi-National 5,00
  • Japon 3,93
  • Royaume-Uni 2,45
  • Irlande 1,79
  • Taiwan 1,57
  • Allemagne 1,24
  • France 1,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 17,99 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 5,79 %
3. Fonds obligations mondiales neutre devises CI I Fonds commun de placement 5,39 %
4. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,17 %
5. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 4,85 %
6. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,40 %
7. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,74 %
8. Fonds croissance d'actions internationales I Fonds commun de placement 3,51 %
9. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 3,48 %
10. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 3,30 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI A Revenu fixe 2,76 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,61 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,13 %
14. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,11 %
15. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,10 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,74 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,14 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 1,64 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,21 %
5. Lingots d'or Autres 1,00 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,99 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,89 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,86 %
9. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,83 %
10. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-jun-2036 Revenu fixe 0,82 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,82 %
12. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Dec-2026 Revenu fixe 0,78 %
13. FNB iShares Core FTSE 100 UCITS GBP Dist (ISF) Fonds négociables en bourse 0,76 %
14. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 0,72 %
15. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,67 %
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