Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
9,5 milliards $
VLPP
En date du 05-05-2025
10,9719 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4111
A FAI 2111
FAR ES* 3111
FR ES 1111
E 16194
EF 15194
I 5111
O 18194
P 90167
PP 90944
Y 4944
Z FAI 2944
FAR 3944
FR 1944
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,79 % -2,94 % -5,67 % -0,10 % 8,03 % 6,53 % 7,86 % 6,68 % 6,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0330
03-28-2025 0,0330
02-21-2025 0,0330
01-24-2025 0,0330
12-20-2024 0,0330
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0330
10-25-2024 0,0330
09-27-2024 0,0330
08-23-2024 0,0330
07-26-2024 0,0330

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,31
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,62
  • Actions internationales 18,53
  • Obligations de sociétés étrangères 16,09
  • Autres 5,08
  • Actions canadiennes 2,09
  • Espèces et équivalents 1,71
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,29
  • Obligations du gouvernement canadien 0,28
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,28
  • Technologie 17,41
  • Services financiers 10,24
  • Autres 8,68
  • Services aux consommateurs 6,00
  • Soins de santé 5,65
  • Fonds commun de placement 5,13
  • Biens de consommation 3,34
  • Biens industriels 3,24
  • Immobilier 3,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 71,75
  • Multi-National 5,07
  • Royaume-Uni 4,27
  • Canada 4,21
  • Japon 3,85
  • Autres 2,75
  • France 2,61
  • Allemagne 2,54
  • Iles Caimans 1,74
  • Italie 1,21
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,67 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,69 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,59 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,20 %
5. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,60 %
6. NVIDIA Corp Informatique 2,52 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,04 %
8. Apple Inc Informatique 2,04 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,48 %
10. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,37 %
11. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,26 %
12. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,25 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,24 %
14. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,24 %
15. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,19 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,67 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,69 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,59 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,21 %
5. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,60 %
6. NVIDIA Corp Informatique 2,53 %
7. Apple Inc Informatique 2,05 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,04 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,48 %
10. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,37 %
11. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,26 %
12. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,25 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,24 %
14. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,24 %
15. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,19 %
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