Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
9,6 milliards $
VLPP
En date du 09-16-2026
11,5273 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,61
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8 T5
A FAI 2111
FAR ES* 3111
FR ES 1111
E 16194
EF 15194
F 4111
I 5111
O 18194 18513
P 90167
PP 90944
Y 4944 134T8 428T5
YY 4086
Z FAI 2944
FAR 3944
FR 1944
133T8 FAI 133T5
FAR 233T5
FR 333T5
ZZ FAI 2086
FAR 3169
FR 3069
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,24 % 0,73 % 0,01 % 2,15 % 6,40 % 10,00 % 4,99 % 6,87 % 5,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0250
07-24-2026 0,0250
06-26-2026 0,0250
05-22-2026 0,0250
04-24-2026 0,0250
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0250
02-20-2026 0,0250
01-23-2026 0,0250
12-19-2025 0,3320
11-21-2025 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,24
  • Actions internationales 22,08
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,57
  • Obligations de sociétés étrangères 15,07
  • Autres 5,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,37
  • Actions canadiennes 1,82
  • Les Marchandises 0,97
  • Espèces et équivalents 0,93
  • Obligations du gouvernement canadien 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,08
  • Technologie 23,16
  • Services financiers 8,84
  • Autres 6,53
  • Fonds commun de placement 5,87
  • Services aux consommateurs 5,69
  • Soins de santé 5,29
  • Biens industriels 3,89
  • Matériaux de base 3,10
  • Énergie 2,55
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,22
  • Multi-National 5,82
  • Autres 5,66
  • Canada 5,21
  • Royaume-Uni 4,88
  • Japon 4,09
  • France 3,01
  • Iles Caimans 2,75
  • Allemagne 2,23
  • Taiwan 2,13
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,15 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,96 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,58 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,08 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,63 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,50 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,42 %
8. Apple Inc Informatique 2,20 %
9. Eli Lilly and Co Médicaments 1,92 %
10. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,92 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,67 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,55 %
13. AstraZeneca PLC Médicaments 1,50 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,28 %
15. RWE AG Services publics diversifiés 1,23 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 4,15 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,96 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,58 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,08 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,63 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,50 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,42 %
8. Apple Inc Informatique 2,20 %
9. Eli Lilly and Co Médicaments 1,92 %
10. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,92 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,67 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,55 %
13. AstraZeneca PLC Médicaments 1,50 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,28 %
15. RWE AG Services publics diversifiés 1,23 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.