Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
9,7 milliards $
VLPP
En date du 08-12-2026
11,7981 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,61
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8 T5
A FAI 2111
FAR ES* 3111
FR ES 1111
E 16194
EF 15194
F 4111
I 5111
O 18194 18513
P 90167
PP 90944
Y 4944 134T8 428T5
YY 4086
Z FAI 2944
FAR 3944
FR 1944
133T8 FAI 133T5
FAR 233T5
FR 333T5
ZZ FAI 2086
FAR 3169
FR 3069
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,50 % -1,02 % 1,98 % 1,79 % 6,40 % 9,84 % 5,28 % 6,86 % 5,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0250
06-26-2026 0,0250
05-22-2026 0,0250
04-24-2026 0,0250
03-27-2026 0,0250
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0250
01-23-2026 0,0250
12-19-2025 0,3320
11-21-2025 0,0250
10-24-2025 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,88
  • Actions internationales 22,75
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,94
  • Obligations de sociétés étrangères 15,24
  • Autres 5,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,35
  • Actions canadiennes 1,34
  • Les Marchandises 0,89
  • Espèces et équivalents 0,74
  • Obligations du gouvernement canadien 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,59
  • Technologie 23,05
  • Services financiers 9,11
  • Autres 6,29
  • Fonds commun de placement 5,78
  • Services aux consommateurs 5,61
  • Soins de santé 5,27
  • Biens industriels 4,31
  • Matériaux de base 2,53
  • Énergie 2,46
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,26
  • Multi-National 5,73
  • Autres 5,55
  • Royaume-Uni 5,17
  • Canada 4,67
  • Japon 4,36
  • France 3,10
  • Iles Caimans 2,93
  • Allemagne 2,21
  • Taiwan 2,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,09 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,96 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,29 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,06 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,77 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,59 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,31 %
8. Apple Inc Informatique 2,17 %
9. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,98 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,92 %
11. Broadcom Inc Informatique 1,65 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,64 %
13. AstraZeneca PLC Médicaments 1,58 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,27 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,21 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 4,09 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,96 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,29 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,06 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,77 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,59 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,31 %
8. Apple Inc Informatique 2,17 %
9. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,98 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,92 %
11. Broadcom Inc Informatique 1,65 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,64 %
13. AstraZeneca PLC Médicaments 1,58 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,27 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,21 %
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