Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
9,2 milliards $
VLPP
En date du 07-12-2024
10,7945 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,44
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2111
FAR ES* 3111
FR ES 1111
E 16194
EF 15194
F 4111
I 5111
O 18194
P 90167
PP 90944
Y 4944
Z FAI 2944
FAR 3944
FR 1944
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,50 % 1,88 % 2,35 % 8,50 % 12,70 % 3,34 % 6,35 % 6,40 % 5,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0250
05-24-2024 0,0250
04-26-2024 0,0250
03-22-2024 0,0250
02-23-2024 0,0250
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0250
12-22-2023 0,0250
11-24-2023 0,0250
10-27-2023 0,0250
09-22-2023 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,82
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,78
  • Actions internationales 18,18
  • Obligations de sociétés étrangères 15,69
  • Autres 4,30
  • Actions canadiennes 2,11
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,30
  • Espèces et équivalents 0,91
  • Unités de fiducies de revenu 0,62
  • Obligations du gouvernement canadien 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,06
  • Technologie 17,24
  • Autres 9,57
  • Services financiers 9,24
  • Soins de santé 6,88
  • Biens de consommation 4,88
  • Fonds commun de placement 4,32
  • Services aux consommateurs 4,28
  • Immobilier 3,44
  • Biens industriels 3,09
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,89
  • Autres 6,36
  • Royaume-Uni 4,26
  • Multi-National 4,26
  • Canada 3,73
  • Japon 3,00
  • France 1,79
  • Iles Caimans 1,33
  • Allemagne 1,27
  • Suisse 1,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,55 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,68 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,49 %
4. NVIDIA Corp Informatique 2,78 %
5. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,71 %
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,50 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,37 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,07 %
9. Apple Inc Informatique 1,80 %
10. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 1,76 %
11. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,76 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,66 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 1,12 %
14. AstraZeneca PLC Médicaments 1,11 %
15. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,02 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.