Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
9,5 milliards $
VLPP
En date du 10-14-2026
11,6004 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,61
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8 T5
A FAI 2111
FAR ES* 3111
FR ES 1111
E 16194
EF 15194
F 4111
I 5111
O 18194 18513
P 90167
PP 90944
Y 4944 134T8 428T5
YY 4086
Z FAI 2944
FAR 3944
FR 1944
133T8 FAI 133T5
FAR 233T5
FR 333T5
ZZ FAI 2086
FAR 3169
FR 3069
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,59 % 0,34 % 0,04 % 6,58 % 3,79 % 11,41 % 5,51 % 6,90 % 5,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0250
08-28-2026 0,0250
07-24-2026 0,0250
06-26-2026 0,0250
05-22-2026 0,0250
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0250
03-27-2026 0,0250
02-20-2026 0,0250
01-23-2026 0,0250
12-19-2025 0,3320

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,49
  • Actions internationales 20,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,62
  • Obligations de sociétés étrangères 14,97
  • Autres 5,98
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,38
  • Actions canadiennes 1,91
  • Les Marchandises 0,94
  • Espèces et équivalents 0,24
  • Obligations du gouvernement canadien 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,03
  • Technologie 24,33
  • Services financiers 8,36
  • Fonds commun de placement 6,01
  • Services aux consommateurs 5,52
  • Soins de santé 5,41
  • Autres 5,06
  • Biens industriels 3,95
  • Matériaux de base 2,84
  • Énergie 2,49
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,68
  • Multi-National 5,96
  • Autres 5,61
  • Canada 5,35
  • Royaume-Uni 4,95
  • Japon 3,26
  • France 2,59
  • Taiwan 2,23
  • Allemagne 2,20
  • Iles Caimans 2,17
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,25 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,96 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,06 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,88 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,58 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,57 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,50 %
8. Apple Inc Informatique 2,36 %
9. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,97 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,95 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,71 %
12. AstraZeneca PLC Médicaments 1,53 %
13. Broadcom Inc Informatique 1,50 %
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,38 %
15. RWE AG Services publics diversifiés 1,23 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 4,25 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,96 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,06 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,88 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,58 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,57 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,50 %
8. Apple Inc Informatique 2,36 %
9. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,97 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,95 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,71 %
12. AstraZeneca PLC Médicaments 1,53 %
13. Broadcom Inc Informatique 1,50 %
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,38 %
15. RWE AG Services publics diversifiés 1,23 %
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