Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
2,0 milliards $
VLPP
En date du 11-21-2024
16,3016 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0443 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2312
FAR ES* 3312
FR ES 1312
FAI 158T5
FAR ES 258T5
FR ES 358T5
FAI 658T8
FAR ES 758T8
FR ES 858T8
E 16144 16744 16444
EF 15144 15744 15444
F 4312 458T5 958T8
I 5320 558T5 058T8
O 18144 18744 18444
P 90117 90617 90917
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,23 % 0,37 % 1,86 % 7,34 % 18,91 % 3,23 % 6,39 % 6,12 % 4,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0443
03-25-2022 0,7032
03-26-2021 0,1542
12-18-2020 0,1347
09-25-2020 0,1381
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0851
03-20-2020 0,2650
12-13-2019 0,1534
09-27-2019 0,1461
06-21-2019 0,1469

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,49
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,22
  • Actions internationales 16,30
  • Obligations de sociétés étrangères 15,96
  • Autres 4,64
  • Actions canadiennes 2,75
  • Espèces et équivalents 1,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,28
  • Obligations du gouvernement canadien 0,25
  • Unités de fiducies de revenu 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,71
  • Technologie 17,03
  • Autres 9,68
  • Services financiers 9,32
  • Soins de santé 5,61
  • Services aux consommateurs 5,30
  • Fonds commun de placement 4,78
  • Immobilier 4,53
  • Biens de consommation 3,78
  • Biens industriels 3,26
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,03
  • Multi-National 4,72
  • Canada 4,45
  • Royaume-Uni 4,24
  • Autres 4,19
  • Iles Caimans 2,42
  • Japon 2,22
  • France 1,67
  • Italie 1,04
  • Allemagne 1,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,89 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2032 Revenu fixe 4,50 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 15-Nov-2052 Revenu fixe 3,66 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,14 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,10 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,90 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 3.63% 31-May-2028 Revenu fixe 2,50 %
7. Apple Inc Informatique 2,39 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,95 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,32 %
10. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,29 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-Sep-2027 Revenu fixe 1,19 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,19 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,11 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,10 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 5.00% 31-Oct-2025 Revenu fixe 1,10 %
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