Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
2,2 milliards $
VLPP
En date du 07-17-2026
18,2647 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,62
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0443 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2312
FAR ES* 3312
FR ES 1312
FAI 158T5
FAR ES 258T5
FR ES 358T5
FAI 658T8
FAR ES 758T8
FR ES 858T8
E 16144 16744 16444
EF 15144 15744 15444
F 4312 458T5 958T8
I 5320 558T5 058T8
O 18144 18744 18444
P 90117 90617 90917
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,48 % 0,31 % 6,52 % 3,48 % 9,85 % 10,29 % 5,47 % 6,93 % 5,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0443
03-25-2022 0,7032
03-26-2021 0,1542
12-18-2020 0,1347
09-25-2020 0,1381
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0851
03-20-2020 0,2650
12-13-2019 0,1534
09-27-2019 0,1461
06-21-2019 0,1469

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,32
  • Actions internationales 23,58
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,74
  • Obligations de sociétés étrangères 15,30
  • Autres 5,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,18
  • Actions canadiennes 1,45
  • Espèces et équivalents 0,89
  • Les Marchandises 0,86
  • Obligations du gouvernement canadien 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,28
  • Technologie 23,04
  • Services financiers 8,44
  • Autres 5,98
  • Fonds commun de placement 5,67
  • Services aux consommateurs 5,38
  • Biens industriels 5,20
  • Soins de santé 5,10
  • Matériaux de base 2,66
  • Énergie 2,25
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 63,73
  • Autres 6,09
  • Multi-National 5,61
  • Royaume-Uni 5,05
  • Japon 4,74
  • Canada 4,66
  • France 3,08
  • Taiwan 2,50
  • Iles Caimans 2,28
  • Allemagne 2,26
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,52 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 4,01 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,99 %
3. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,93 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,28 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,57 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,43 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 2,04 %
8. Apple Inc Informatique 1,98 %
9. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,93 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,88 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 1,77 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,62 %
13. Broadcom Inc Informatique 1,58 %
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,50 %
15. Panasonic Corp Informatique 1,30 %
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