Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
2,0 milliards $
VLPP
En date du 06-12-2025
16,6878 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,48
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0443 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2312
FAR ES* 3312
FR ES 1312
FAI 158T5
FAR ES 258T5
FR ES 358T5
FAI 658T8
FAR ES 758T8
FR ES 858T8
E 16144 16744 16444
EF 15144 15744 15444
F 4312 458T5 958T8
I 5320 558T5 058T8
O 18144 18744 18444
P 90117 90617 90917
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,09 % 3,25 % -2,87 % 0,11 % 8,12 % 6,47 % 6,68 % 5,14 % 4,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0443
03-25-2022 0,7032
03-26-2021 0,1542
12-18-2020 0,1347
09-25-2020 0,1381
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0851
03-20-2020 0,2650
12-13-2019 0,1534
09-27-2019 0,1461
06-21-2019 0,1469

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,83
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,89
  • Actions internationales 18,64
  • Obligations de sociétés étrangères 15,42
  • Autres 3,63
  • Actions canadiennes 3,23
  • Obligations étrangères - Fonds 1,47
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,31
  • Espèces et équivalents 1,31
  • Obligations du gouvernement canadien 0,27
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,39
  • Technologie 19,40
  • Services financiers 10,62
  • Autres 8,18
  • Services aux consommateurs 6,91
  • Biens industriels 3,73
  • Fonds commun de placement 3,61
  • Soins de santé 3,58
  • Immobilier 3,32
  • Matériaux de base 3,26
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,23
  • Canada 5,64
  • Multi-National 5,02
  • Autres 3,94
  • Royaume-Uni 3,49
  • Japon 3,39
  • France 3,08
  • Allemagne 2,28
  • Iles Caimans 1,59
  • Italie 1,34
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,86 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,33 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,92 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,56 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,28 %
5. NVIDIA Corp Informatique 3,15 %
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,43 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,20 %
8. Apple Inc Informatique 1,85 %
9. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,71 %
10. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,54 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,47 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,40 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,32 %
14. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,17 %
15. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,16 %
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