Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,9 milliard $
VLPP
En date du 05-09-2024
13,7073 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0390 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4515
A FAI 2515
FAR ES* 3515
FR ES 1520
E 17144
I 5508
O 19144
P 90417
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,01 % -2,75 % 1,48 % 12,22 % 7,45 % -0,23 % 5,53 % 4,48 % 4,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0390
03-25-2022 0,6739
03-26-2021 0,1449
12-18-2020 0,1241
09-25-2020 0,1212
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0730
03-20-2020 0,2151
12-13-2019 0,1355
09-27-2019 0,1282
06-21-2019 0,1288

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,70
  • Actions internationales 16,90
  • Obligations de sociétés étrangères 15,74
  • Autres 3,98
  • Espèces et équivalents 3,90
  • Actions canadiennes 2,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,15
  • Unités de fiducies de revenu 0,66
  • Obligations du gouvernement canadien 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,88
  • Technologie 15,03
  • Autres 12,09
  • Services financiers 8,75
  • Soins de santé 6,56
  • Biens de consommation 5,52
  • Fonds commun de placement 3,95
  • Espèces et quasi-espèces 3,90
  • Services aux consommateurs 3,81
  • Immobilier 3,51
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,65
  • Autres 5,42
  • Royaume-Uni 4,52
  • Multi-National 3,89
  • Canada 3,89
  • Japon 2,76
  • France 2,33
  • Iles Caimans 1,43
  • Suisse 1,08
  • Allemagne 1,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,56 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,62 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,18 %
4. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,18 %
5. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,53 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,52 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,22 %
8. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,19 %
9. NVIDIA Corp Informatique 2,03 %
10. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,96 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,95 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,49 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 1,17 %
14. AstraZeneca PLC Médicaments 1,11 %
15. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,05 %
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