Fonds équilibré mondial CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré de titres de participation, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
435,2 millions $
VLPP
En date du 01-12-2026
10,2552 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,36
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1357 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 21015
A FAI 21115
FAR ES* 21165
FR ES 21465
I 21515
O 19174
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,95 % 2,10 % 1,01 % 0,71 % 7,95 % 7,76 % 3,73 % 5,15 % 5,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,1357
12-20-2024 0,0453
12-22-2023 0,4826
12-16-2022 0,6282
12-17-2021 1,8345
Date de paiement Total
12-18-2020 0,1430
12-13-2019 0,4365
12-14-2018 0,3289
12-15-2017 0,9134
12-16-2016 0,3749

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Richard Schulte-Hostedde
Richard Jenkins
Melissa Casson

Fonds équilibré mondial CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 46,11
  • Actions américaines 24,55
  • Obligations de sociétés étrangères 21,19
  • Espèces et équivalents 6,93
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,58
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,24
  • Revenu fixe 22,38
  • Services aux consommateurs 10,73
  • Soins de santé 10,50
  • Biens de consommation 7,68
  • Espèces et quasi-espèces 6,93
  • Biens industriels 4,62
  • Services industriels 3,90
  • Autres 3,38
  • Services financiers 2,64
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,73
  • Royaume-Uni 16,39
  • France 6,37
  • Espagne 5,65
  • Autres 5,04
  • Pays-Bas 4,52
  • Mexique 2,44
  • Autriche 2,39
  • Iles Caimans 2,24
  • Japon 2,23
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,16 %
2. Aramark Loisirs 3,97 %
3. Grifols SA - CAAE catégorie B Médicaments 3,95 %
4. Accor SA Loisirs 3,68 %
5. ConvaTec Group PLC Équipements de soins de santé 3,40 %
6. Informa PLC Médias 3,08 %
7. Electrocomponents PLC Informatique 3,03 %
8. STMicroelectronics NV Informatique 3,02 %
9. Figs Inc Cl A Biens de consommation non durables 2,90 %
10. Lam Research Corp Informatique 2,79 %
11. Capgemini SE Technologie de l'Information 2,49 %
12. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 2,44 %
13. Uber Technologies Inc Technologie de l'Information 2,40 %
14. Wienerberger AG Construction 2,39 %
15. Ashtead Group PLC Services professionnels 2,36 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.