Fonds équilibré mondial CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré de titres de participation, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
405,8 millions $
VLPP
En date du 03-02-2026
10,0562 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,47
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0223 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 21115
FAR ES* 21165
FR ES 21465
F 21015
I 21515
O 19174
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,67 % 2,91 % 5,74 % 6,03 % 9,69 % 5,83 % 2,46 % 4,73 % 4,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0223
12-22-2023 0,3639
12-16-2022 0,5094
12-17-2021 1,6497
12-17-2021 1,6497
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0159
12-18-2020 0,0159
12-13-2019 0,3023
12-13-2019 0,3023
12-14-2018 0,2106

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Richard Schulte-Hostedde
Richard Jenkins
Melissa Casson

Fonds équilibré mondial CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 43,98
  • Actions américaines 25,80
  • Obligations de sociétés étrangères 21,91
  • Espèces et équivalents 7,47
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,61
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,24
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 26,98
  • Revenu fixe 22,76
  • Soins de santé 12,38
  • Services aux consommateurs 10,17
  • Espèces et quasi-espèces 7,47
  • Biens de consommation 7,02
  • Biens industriels 4,36
  • Services industriels 3,59
  • Services financiers 2,75
  • Autres 2,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,67
  • Royaume-Uni 16,58
  • Espagne 5,30
  • France 5,29
  • Pays-Bas 4,84
  • Autres 3,63
  • Iles Caimans 2,68
  • Mexique 2,56
  • Japon 2,51
  • Israël 1,94
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,26 %
2. Aramark Loisirs 4,16 %
3. ConvaTec Group PLC Équipements de soins de santé 3,63 %
4. Informa PLC Médias 3,42 %
5. STMicroelectronics NV Informatique 3,30 %
6. RS Group PLC Informatique 3,12 %
7. Elanco Animal Health Inc Médicaments 2,99 %
8. Grifols SA - CAAE catégorie B Médicaments 2,91 %
9. Cencora Inc Équipements de soins de santé 2,85 %
10. Lam Research Corp Informatique 2,79 %
11. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,68 %
12. Accor SA Loisirs 2,59 %
13. Figs Inc Cat A Biens de consommation non durables 2,57 %
14. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 2,56 %
15. Amadeus IT Group SA Technologie de l'Information 2,39 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.