Fonds équilibré mondial CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré de titres de participation, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
595,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
9,7532 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3639 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 21115
FAR ES* 21165
FR ES 21465
F 21015
I 21515
O 19174
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,50 % -2,47 % 0,32 % 1,50 % 6,20 % -1,17 % 3,66 % 1,91 % 4,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,3639
12-16-2022 0,5094
12-17-2021 1,6497
12-17-2021 1,6497
12-18-2020 0,0159
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0159
12-13-2019 0,3023
12-13-2019 0,3023
12-14-2018 0,2106
12-14-2018 0,2106

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Richard Schulte-Hostedde
Richard Jenkins

Fonds équilibré mondial CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 47,07
  • Obligations de sociétés étrangères 21,58
  • Actions américaines 15,31
  • Espèces et équivalents 8,23
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,75
  • Obligations du gouvernement canadien 2,49
  • Actions canadiennes 2,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,43
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,25
  • Technologie 17,44
  • Biens de consommation 9,78
  • Télécommunications 9,26
  • Espèces et quasi-espèces 8,23
  • Biens industriels 8,07
  • Soins de santé 6,29
  • Services aux consommateurs 5,30
  • Services financiers 5,02
  • Autres 3,36
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 43,94
  • Autres 15,69
  • France 9,25
  • Canada 7,86
  • Royaume-Uni 5,69
  • Suède 4,01
  • Iles Caimans 3,70
  • Belgique 3,53
  • Inde 3,22
  • Espagne 3,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 4,01 %
2. Ontex Group NV Biens de consommation non durables 3,53 %
3. Indus Towers Ltd Télécommunications diversifiées 3,22 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,13 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,79 %
6. Accor SA Loisirs 2,76 %
7. Aramark Loisirs 2,54 %
8. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Aug-2025 Revenu fixe 2,49 %
9. Ipsen SA Médicaments 2,32 %
10. Wienerberger AG Construction 2,28 %
11. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 2,18 %
12. Worldline SA Gestion d'actif 2,17 %
13. STMicroelectronics NV Informatique 2,16 %
14. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 2,15 %
15. OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon Fabrication 2,14 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.