Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
611,5 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
17,0802 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,25
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4873 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4245 403T5 903T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,14 % -1,18 % -3,65 % 0,93 % 8,83 % 7,24 % 7,46 % 4,72 % 4,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4873
03-22-2024 0,0714
03-24-2023 0,0778
12-16-2022 0,0341
09-23-2022 0,0327
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0318
03-25-2022 0,7717
03-26-2021 0,2137
12-18-2020 0,0481
09-25-2020 0,0455

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,03
  • Actions canadiennes 17,44
  • Actions américaines 13,73
  • Obligations du gouvernement canadien 13,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,80
  • Espèces et équivalents 6,94
  • Autres 5,86
  • Obligations de sociétés étrangères 3,54
  • Hypothèques 2,60
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,61
  • Autres 15,81
  • Services financiers 12,89
  • Technologie 10,25
  • Espèces et quasi-espèces 6,94
  • Services aux consommateurs 5,13
  • Énergie 4,55
  • Fonds commun de placement 4,50
  • Biens de consommation 4,42
  • Soins de santé 3,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,63
  • États-Unis 22,29
  • Autres 10,96
  • Japon 4,82
  • Multi-National 4,49
  • Iles Caimans 3,07
  • Royaume-Uni 2,22
  • Chine 2,07
  • France 1,79
  • Allemagne 1,66
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 16,63 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 15,02 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,31 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 13,34 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 8,68 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,77 %
7. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 3,64 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,57 %
9. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 3,45 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,36 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,27 %
12. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,08 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,40 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,24 %
15. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 0,99 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,27 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,95 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,57 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,54 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,24 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,86 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,78 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,69 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,61 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,61 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,58 %
12. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,53 %
13. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 0,52 %
14. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 0,52 %
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