Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
622,4 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
17,3674 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,28
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4873 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4245 403T5 903T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,89 % 2,06 % 3,85 % 3,89 % 11,34 % 11,32 % 7,79 % 5,27 % 5,16 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4873
03-22-2024 0,0714
03-24-2023 0,0778
12-16-2022 0,0341
09-23-2022 0,0327
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0318
03-25-2022 0,7717
03-26-2021 0,2137
12-18-2020 0,0481
09-25-2020 0,0455

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,98
  • Actions canadiennes 17,53
  • Actions américaines 15,50
  • Obligations du gouvernement canadien 13,68
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,92
  • Espèces et équivalents 6,37
  • Autres 5,82
  • Obligations de sociétés étrangères 3,56
  • Hypothèques 2,59
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,92
  • Autres 14,53
  • Services financiers 12,50
  • Technologie 12,35
  • Espèces et quasi-espèces 6,37
  • Services aux consommateurs 5,18
  • Énergie 4,53
  • Biens de consommation 4,33
  • Fonds commun de placement 3,77
  • Biens industriels 3,52
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,09
  • États-Unis 24,17
  • Autres 9,42
  • Japon 4,68
  • Multi-National 4,45
  • Iles Caimans 2,61
  • Royaume-Uni 2,29
  • Chine 1,92
  • France 1,74
  • Allemagne 1,63
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 16,65 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,66 %
3. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 14,07 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 13,59 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 8,86 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,84 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,53 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,40 %
9. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 3,35 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,25 %
11. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,12 %
12. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 3,01 %
13. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 1,80 %
14. Cash Espèces et quasi-espèces 1,38 %
15. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,01 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,25 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,64 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 2,59 %
4. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 1,84 %
5. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,56 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,03 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,97 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,70 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,62 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,60 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,56 %
12. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,52 %
13. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,49 %
14. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,49 %
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