Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
628,9 millions $
VLPP
En date du 09-05-2025
18,0107 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,28
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4873 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4245 403T5 903T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,68 % 1,61 % 4,79 % 4,96 % 10,97 % 11,18 % 7,35 % 5,73 % 5,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4873
03-22-2024 0,0714
03-24-2023 0,0778
12-16-2022 0,0341
09-23-2022 0,0327
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0318
03-25-2022 0,7717
03-26-2021 0,2137
12-18-2020 0,0481
09-25-2020 0,0455

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,10
  • Actions canadiennes 17,62
  • Actions américaines 15,67
  • Obligations du gouvernement canadien 12,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,19
  • Espèces et équivalents 6,52
  • Autres 5,97
  • Obligations de sociétés étrangères 3,82
  • Hypothèques 2,36
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,97
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,52
  • Autres 14,27
  • Technologie 13,02
  • Services financiers 12,07
  • Espèces et quasi-espèces 6,52
  • Services aux consommateurs 4,98
  • Énergie 4,68
  • Biens de consommation 4,15
  • Biens industriels 3,92
  • Fonds commun de placement 3,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,73
  • États-Unis 24,27
  • Autres 9,57
  • Japon 4,58
  • Multi-National 4,57
  • Iles Caimans 2,74
  • Royaume-Uni 2,22
  • Chine 1,98
  • France 1,68
  • Allemagne 1,66
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 16,47 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,45 %
3. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 13,93 %
4. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 13,52 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 8,95 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,08 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 3,45 %
8. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 3,39 %
9. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,37 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,33 %
11. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 3,20 %
12. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,06 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 2,24 %
14. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 2,08 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociables en bourse 1,00 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,62 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,33 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,64 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,56 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,33 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,26 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,93 %
8. Broadcom Inc Informatique 0,62 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,61 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,60 %
11. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 0,53 %
12. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,47 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,46 %
14. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,46 %
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