Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série F CAD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a W (SF 5247) a été fusionné dans (SF 4247)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
165,1 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
17,1863 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,29
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0867 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4247 901T8
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
E 16111 16711 16411
EF 15111 15711 15411
I 6247 001T8
O 18111 18711 18411
P 90101 90901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,91 % 0,93 % 1,84 % 8,91 % 14,64 % 5,32 % 7,16 % 6,19 % 5,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0867
03-24-2023 0,0988
12-16-2022 0,0691
09-23-2022 0,0673
06-24-2022 0,0658
Date de paiement Total
03-25-2022 0,7796
03-26-2021 0,2835
12-18-2020 0,0555
09-25-2020 0,0531
06-26-2020 0,0469

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série F CAD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a W (SF 5247) a été fusionné dans (SF 4247)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 33,10
  • Actions canadiennes 23,87
  • Actions américaines 20,38
  • Autres 7,09
  • Espèces et équivalents 5,55
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,77
  • Obligations du gouvernement canadien 3,69
  • Obligations de sociétés étrangères 1,20
  • Unités de fiducies de revenu 0,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,62
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 20,72
  • Services financiers 15,97
  • Technologie 15,85
  • Revenu fixe 9,52
  • Énergie 7,01
  • Fonds commun de placement 6,83
  • Services aux consommateurs 6,54
  • Soins de santé 6,06
  • Biens de consommation 5,95
  • Espèces et quasi-espèces 5,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,11
  • États-Unis 22,59
  • Autres 16,92
  • Japon 6,99
  • Multi-National 6,83
  • Royaume-Uni 2,56
  • France 2,43
  • Iles Caimans 1,98
  • Inde 1,89
  • Allemagne 1,70
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 24,21 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 23,65 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 14,23 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 6,05 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 5,53 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,38 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,95 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,95 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,29 %
10. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,73 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,65 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,63 %
13. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,44 %
14. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 1,36 %
15. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,65 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 4,95 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,61 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,55 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,18 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,65 %
6. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,63 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,42 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,26 %
9. NVIDIA Corp Informatique 1,25 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,00 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,00 %
12. Apple Inc Informatique 0,81 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,76 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,71 %
15. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 0,71 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.