Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
156,1 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
17,6840 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,31
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7426 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4247 901T8
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
E 16111 16711 16411
EF 15111 15711 15411
I 6247 001T8
O 18111 18711 18411
P 90101 90901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,70 % -1,13 % -4,67 % 0,70 % 9,03 % 8,76 % 10,03 % 5,93 % 5,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,7426
03-22-2024 0,0867
03-24-2023 0,0988
12-16-2022 0,0691
09-23-2022 0,0673
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0658
03-25-2022 0,7796
03-26-2021 0,2835
12-18-2020 0,0555
09-25-2020 0,0531

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 34,33
  • Actions canadiennes 23,50
  • Actions américaines 18,55
  • Obligations du gouvernement canadien 6,43
  • Autres 4,86
  • Espèces et équivalents 4,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,65
  • Obligations de sociétés étrangères 1,49
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,82
  • Unités de fiducies de revenu 0,56
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 20,80
  • Services financiers 17,49
  • Technologie 14,01
  • Revenu fixe 13,54
  • Services aux consommateurs 7,05
  • Énergie 6,13
  • Biens de consommation 6,13
  • Soins de santé 5,39
  • Espèces et quasi-espèces 4,81
  • Matériaux de base 4,65
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,96
  • États-Unis 20,81
  • Autres 14,27
  • Japon 6,68
  • Multi-National 4,61
  • Iles Caimans 4,20
  • Royaume-Uni 3,04
  • Chine 2,86
  • France 2,39
  • Allemagne 2,18
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 23,39 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 20,60 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 12,38 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 6,71 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 6,04 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,30 %
7. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 5,11 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,02 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,42 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 1,96 %
11. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,74 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 1,63 %
13. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,48 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,31 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,91 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,62 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,42 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 3,16 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,17 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,74 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,22 %
7. NVIDIA Corp Informatique 1,02 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,98 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,91 %
10. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 0,73 %
11. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 0,73 %
12. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 0,66 %
13. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,64 %
14. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,59 %
15. Eli Lilly and Co Médicaments 0,58 %
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