Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
92,7 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
11,6410 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,48
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0666 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2148
FAR ES* 3148
FR ES 1148
E 17112
F 4148
O 19112
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,91 % 0,50 % 6,15 % 8,81 % 11,28 % 2,88 % 6,99 % 3,82 % 3,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0666
03-24-2023 0,0841
12-16-2022 0,0518
09-23-2022 0,0528
06-24-2022 0,0557
Date de paiement Total
03-25-2022 0,5722
03-26-2021 0,1808
12-18-2020 0,0484
09-25-2020 0,0427
06-26-2020 0,0341

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,02
  • Actions internationales 28,41
  • Actions canadiennes 23,24
  • Autres 7,01
  • Espèces et équivalents 2,00
  • Les Marchandises 0,79
  • Unités de fiducies de revenu 0,53
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,73
  • Autres 14,77
  • Services financiers 14,42
  • Soins de santé 8,46
  • Énergie 7,68
  • Fonds commun de placement 7,02
  • Services aux consommateurs 6,26
  • Biens de consommation 5,15
  • Fonds négociés en bourse 4,64
  • Biens industriels 3,87
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 38,43
  • Canada 24,46
  • Autres 13,47
  • Japon 7,46
  • Multi-National 7,02
  • Royaume-Uni 2,44
  • Iles Caimans 2,09
  • Taiwan 1,83
  • France 1,57
  • Pays-Bas 1,23
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 23,03 %
2. Catég société alpha innovateurs mondiaux CI I Fonds commun de placement 19,87 %
3. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 14,26 %
4. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,59 %
5. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 6,20 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,90 %
7. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 5,27 %
8. Catég soc sciences de la santé mondiales CI I Fonds commun de placement 3,83 %
9. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,75 %
10. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 2,62 %
11. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,91 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,75 %
13. FNB iShares MSCI World (URTH) Fonds négociés en bourse 0,80 %
14. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,58 %
15. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,41 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 5,27 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,51 %
3. NVIDIA Corp Informatique 2,84 %
4. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 2,73 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,49 %
6. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,08 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,04 %
8. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,91 %
9. Apple Inc Informatique 1,80 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,75 %
11. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,53 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,51 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 1,35 %
14. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,34 %
15. Broadcom Inc Informatique 1,20 %
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