Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
162,3 millions $
VLPP
En date du 06-23-2025
15,5376 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,40
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6504 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
E 16111 16711 16411
EF 15111 15711 15411
F 4247 901T8
I 6247 001T8
O 18111 18711 18411
P 90101 90901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,87 % 4,01 % 0,55 % 1,48 % 10,17 % 9,14 % 9,06 % 5,07 % 4,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,6504
03-22-2024 0,0769
03-24-2023 0,0885
12-16-2022 0,0621
09-23-2022 0,0606
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0594
03-25-2022 0,7055
03-26-2021 0,2593
12-18-2020 0,0509
09-25-2020 0,0488

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 31,98
  • Actions canadiennes 23,50
  • Actions américaines 18,78
  • Autres 7,04
  • Obligations du gouvernement canadien 6,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,15
  • Espèces et équivalents 3,95
  • Obligations de sociétés étrangères 1,48
  • Obligations étrangères - Fonds 0,92
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,86
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 18,35
  • Services financiers 17,12
  • Revenu fixe 14,84
  • Technologie 14,82
  • Services aux consommateurs 6,92
  • Fonds commun de placement 6,13
  • Énergie 6,10
  • Biens de consommation 6,07
  • Soins de santé 4,84
  • Biens industriels 4,81
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,37
  • États-Unis 21,18
  • Autres 12,31
  • Japon 6,57
  • Multi-National 4,47
  • Iles Caimans 3,61
  • Royaume-Uni 3,19
  • Chine 2,71
  • France 2,39
  • Allemagne 2,20
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 23,39 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 19,86 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 12,53 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 6,88 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 6,20 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,43 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,99 %
8. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 4,26 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,32 %
10. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 2,55 %
11. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,00 %
12. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,53 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,35 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,34 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 0,88 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,71 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,32 %
3. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 2,57 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 2,23 %
5. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,19 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,38 %
7. NVIDIA Corp Informatique 1,33 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,99 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,88 %
10. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 0,65 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,64 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,61 %
13. Broadcom Inc Informatique 0,61 %
14. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,59 %
15. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 0,58 %
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