Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
162,2 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
17,4067 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,47
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5119 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
E 16111 16711 16411
EF 15111 15711 15411
F 4247 901T8
I 6247 001T8
O 18111 18711 18411
P 90101 90901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,51 % -4,20 % 0,51 % 2,03 % 15,34 % 12,21 % 7,95 % 6,88 % 5,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,5119
03-28-2025 0,6504
03-22-2024 0,0769
03-24-2023 0,0885
12-16-2022 0,0621
Date de paiement Total
09-23-2022 0,0606
06-24-2022 0,0594
03-25-2022 0,7055
03-26-2021 0,2593
12-18-2020 0,0509

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,04
  • Actions canadiennes 22,63
  • Actions américaines 20,53
  • Obligations du gouvernement canadien 7,74
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,51
  • Autres 5,88
  • Espèces et équivalents 3,48
  • Obligations de sociétés étrangères 1,82
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,24
  • Les Marchandises 1,13
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 17,77
  • Revenu fixe 17,49
  • Technologie 17,42
  • Services financiers 13,65
  • Énergie 6,88
  • Biens industriels 6,01
  • Matériaux de base 5,62
  • Services aux consommateurs 5,47
  • Fonds commun de placement 5,18
  • Soins de santé 4,51
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,07
  • États-Unis 22,66
  • Autres 15,06
  • Japon 6,14
  • Multi-National 5,18
  • Royaume-Uni 3,30
  • Taiwan 1,99
  • Allemagne 1,97
  • France 1,91
  • Iles Caimans 1,72
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 20,88 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 17,60 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,62 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 7,77 %
5. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 7,04 %
6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 6,44 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,94 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,65 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 3,24 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,68 %
11. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 1,38 %
12. FNB iShares MSCI World (URTH) Fonds négociables en bourse 1,32 %
13. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,25 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,23 %
15. Cash Espèces et quasi-espèces 1,23 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,79 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,65 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 2,39 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 2,21 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,13 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,29 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,23 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,01 %
9. Broadcom Inc Informatique 0,97 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,82 %
11. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,79 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,77 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,72 %
14. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,71 %
15. 1 OZ OF GOLD Autres 0,71 %
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