Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
168,4 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
15,5622 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,41
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0769 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
E 16111 16711 16411
EF 15111 15711 15411
F 4247 901T8
I 6247 001T8
O 18111 18711 18411
P 90101 90901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,61 % -0,05 % 2,12 % 7,68 % 22,22 % 4,78 % 6,74 % 5,45 % 4,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0769
03-24-2023 0,0885
12-16-2022 0,0621
09-23-2022 0,0606
06-24-2022 0,0594
Date de paiement Total
03-25-2022 0,7055
03-26-2021 0,2593
12-18-2020 0,0509
09-25-2020 0,0488
06-26-2020 0,0433

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,46
  • Actions canadiennes 22,96
  • Actions américaines 20,67
  • Autres 7,29
  • Obligations du gouvernement canadien 5,64
  • Espèces et équivalents 5,44
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,82
  • Obligations de sociétés étrangères 1,51
  • Unités de fiducies de revenu 0,69
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,52
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 21,20
  • Services financiers 15,43
  • Technologie 14,22
  • Revenu fixe 12,75
  • Fonds commun de placement 7,03
  • Services aux consommateurs 6,20
  • Énergie 6,18
  • Soins de santé 6,06
  • Biens de consommation 5,49
  • Espèces et quasi-espèces 5,44
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,80
  • États-Unis 23,08
  • Autres 15,85
  • Multi-National 7,04
  • Japon 6,07
  • Royaume-Uni 2,73
  • France 2,12
  • Iles Caimans 1,90
  • Allemagne 1,85
  • Inde 1,56
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 23,05 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 21,92 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 13,87 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 6,86 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 6,35 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,59 %
7. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 5,09 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,54 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,06 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 1,96 %
11. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,77 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,68 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,62 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,36 %
15. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,35 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 5,09 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,53 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,58 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,15 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,77 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,68 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,25 %
8. NVIDIA Corp Informatique 1,19 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,08 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,90 %
11. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,86 %
12. Apple Inc Informatique 0,74 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,63 %
14. Broadcom Inc Informatique 0,61 %
15. Eli Lilly and Co Médicaments 0,58 %
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