Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
168,8 millions $
VLPP
En date du 12-24-2025
17,2455 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,47
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6504 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
E 16111 16711 16411
EF 15111 15711 15411
F 4247 901T8
I 6247 001T8
O 18111 18711 18411
P 90101 90901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,29 % 0,23 % 5,79 % 12,19 % 13,85 % 12,95 % 9,22 % 6,48 % 5,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,6504
03-22-2024 0,0769
03-24-2023 0,0885
12-16-2022 0,0621
09-23-2022 0,0606
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0594
03-25-2022 0,7055
03-26-2021 0,2593
12-18-2020 0,0509
09-25-2020 0,0488

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,73
  • Actions canadiennes 24,01
  • Actions américaines 23,37
  • Obligations du gouvernement canadien 6,22
  • Autres 5,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,87
  • Espèces et équivalents 1,96
  • Obligations de sociétés étrangères 1,87
  • Obligations étrangères - Fonds 0,93
  • Unités de fiducies de revenu 0,70
  • Les Marchandises 0,70
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 19,97
  • Autres 16,55
  • Services financiers 15,47
  • Revenu fixe 14,76
  • Services aux consommateurs 6,24
  • Biens industriels 5,95
  • Énergie 5,45
  • Biens de consommation 5,41
  • Soins de santé 5,10
  • Matériaux de base 5,10
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,33
  • États-Unis 25,04
  • Autres 15,20
  • Japon 5,55
  • Multi-National 4,99
  • Iles Caimans 3,16
  • Royaume-Uni 2,74
  • Corée (République de) 2,00
  • Allemagne 2,00
  • France 1,99
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 23,27 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 19,30 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 11,38 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 6,46 %
5. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 6,21 %
6. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 5,92 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,08 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 3,56 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,43 %
10. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 2,55 %
11. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,31 %
12. FNB iShares MSCI World (URTH) Fonds négociables en bourse 1,51 %
13. FNB Ishares MSCI South Korea (EWY) Fonds négociables en bourse 1,17 %
14. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,02 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 0,89 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 4,03 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,43 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 2,36 %
4. NVIDIA Corp Informatique 2,16 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,62 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,38 %
7. Broadcom Inc Informatique 1,27 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 1,03 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,95 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,89 %
11. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,78 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,76 %
13. Lingots d'or Autres 0,70 %
14. Apple Inc Informatique 0,69 %
15. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,64 %
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