Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
168,9 millions $
VLPP
En date du 02-26-2026
18,0888 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,47
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6504 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
E 16111 16711 16411
EF 15111 15711 15411
F 4247 901T8
I 6247 001T8
O 18111 18711 18411
P 90101 90901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,69 % 1,69 % 1,47 % 9,21 % 12,31 % 12,52 % 9,13 % 7,25 % 5,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,6504
03-22-2024 0,0769
03-24-2023 0,0885
12-16-2022 0,0621
09-23-2022 0,0606
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0594
03-25-2022 0,7055
03-26-2021 0,2593
12-18-2020 0,0509
09-25-2020 0,0488

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 32,12
  • Actions canadiennes 23,77
  • Actions américaines 22,12
  • Obligations du gouvernement canadien 6,49
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,31
  • Autres 5,03
  • Obligations de sociétés étrangères 1,55
  • Espèces et équivalents 1,40
  • Obligations étrangères - Fonds 1,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,04
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 19,43
  • Revenu fixe 15,71
  • Services financiers 15,45
  • Autres 15,16
  • Biens industriels 6,78
  • Matériaux de base 5,94
  • Services aux consommateurs 5,84
  • Énergie 5,84
  • Soins de santé 5,01
  • Biens de consommation 4,84
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,98
  • États-Unis 23,92
  • Autres 16,14
  • Japon 7,13
  • Multi-National 4,72
  • Royaume-Uni 3,13
  • Iles Caimans 2,58
  • Allemagne 1,98
  • Pays-Bas 1,74
  • Taiwan 1,68
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 22,57 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 19,94 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 11,06 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 6,51 %
5. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 6,27 %
6. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 5,87 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,21 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 3,62 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,36 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,29 %
11. FNB iShares MSCI World (URTH) Fonds négociables en bourse 1,51 %
12. FNB iShares MSCI Japan (EWJ) Fonds négociables en bourse 1,34 %
13. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 1,29 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,12 %
15. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,03 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,99 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,36 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 2,35 %
4. NVIDIA Corp Informatique 2,26 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,36 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,35 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,12 %
8. Broadcom Inc Informatique 0,94 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,90 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,79 %
11. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,76 %
12. Lingots d'or Autres 0,74 %
13. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,74 %
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,69 %
15. Cash Espèces et quasi-espèces 0,69 %
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