Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
173,3 millions $
VLPP
En date du 08-07-2026
18,3532 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,59
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2369 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
E 16111 16711 16411
EF 15111 15711 15411
F 4247 901T8
I 6247 001T8
O 18111 18711 18411
P 90101 90901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,79 % 1,18 % 10,23 % 10,79 % 20,61 % 15,31 % 8,86 % 7,83 % 5,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,2369
03-27-2026 0,5119
03-28-2025 0,6504
03-22-2024 0,0769
03-24-2023 0,0885
Date de paiement Total
12-16-2022 0,0621
09-23-2022 0,0606
06-24-2022 0,0594
03-25-2022 0,7055
03-26-2021 0,2593

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,07
  • Actions canadiennes 22,31
  • Actions américaines 21,74
  • Obligations du gouvernement canadien 7,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,06
  • Autres 5,93
  • Obligations de sociétés étrangères 1,97
  • Espèces et équivalents 1,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,41
  • Les Marchandises 1,00
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 19,71
  • Revenu fixe 17,23
  • Services financiers 16,75
  • Autres 15,76
  • Énergie 5,57
  • Biens industriels 5,56
  • Fonds commun de placement 5,11
  • Services aux consommateurs 5,03
  • Matériaux de base 4,93
  • Soins de santé 4,35
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,57
  • États-Unis 23,79
  • Autres 16,71
  • Japon 6,23
  • Multi-National 5,11
  • Royaume-Uni 3,20
  • Taiwan 2,19
  • Pays-Bas 1,85
  • Allemagne 1,72
  • France 1,63
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 20,85 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 18,26 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,53 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 7,45 %
5. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 6,82 %
6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 6,71 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,87 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,60 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 3,02 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,73 %
11. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 2,20 %
12. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 1,69 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,21 %
14. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,20 %
15. Cash Espèces et quasi-espèces 1,14 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,69 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,60 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 2,23 %
4. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,01 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,87 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 1,55 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,21 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,12 %
9. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,11 %
10. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,00 %
11. Broadcom Inc Informatique 0,93 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,78 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,76 %
14. Advanced Micro Devices Inc Informatique 0,75 %
15. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,69 %
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