Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
626,9 millions $
VLPP
En date du 08-01-2025
14,5320 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,37
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4086 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
F 4245 403T5 903T8
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,32 % 1,97 % 3,56 % 3,32 % 10,13 % 10,10 % 6,62 % 4,13 % 4,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4086
03-22-2024 0,0604
03-24-2023 0,0669
12-16-2022 0,0292
09-23-2022 0,0282
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0275
03-25-2022 0,6678
03-26-2021 0,1870
12-18-2020 0,0422
09-25-2020 0,0400

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,88
  • Actions canadiennes 17,47
  • Actions américaines 15,84
  • Obligations du gouvernement canadien 13,48
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,36
  • Autres 5,81
  • Espèces et équivalents 5,74
  • Obligations de sociétés étrangères 3,66
  • Hypothèques 2,61
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,15
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,54
  • Autres 14,21
  • Technologie 12,99
  • Services financiers 12,16
  • Espèces et quasi-espèces 5,74
  • Services aux consommateurs 5,07
  • Énergie 4,62
  • Biens de consommation 4,15
  • Fonds commun de placement 3,77
  • Biens industriels 3,75
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,83
  • États-Unis 24,42
  • Autres 9,59
  • Japon 4,61
  • Multi-National 4,46
  • Iles Caimans 2,66
  • Royaume-Uni 2,23
  • Chine 1,88
  • France 1,68
  • Allemagne 1,64
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 16,62 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,49 %
3. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 14,10 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 13,51 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 8,98 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,04 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 3,43 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,38 %
9. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 3,36 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,26 %
11. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 3,10 %
12. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,09 %
13. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 1,97 %
14. Cash Espèces et quasi-espèces 1,20 %
15. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,00 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,26 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,72 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,64 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,56 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,21 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,20 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,89 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,61 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,60 %
10. Broadcom Inc Informatique 0,59 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,55 %
12. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 0,50 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,49 %
14. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,48 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.