Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
642,2 millions $
VLPP
En date du 02-04-2026
15,7228 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,37
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4086 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
F 4245 403T5 903T8
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,30 % 1,30 % 0,86 % 7,01 % 8,89 % 9,79 % 6,45 % 5,46 % 4,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4086
03-22-2024 0,0604
03-24-2023 0,0669
12-16-2022 0,0292
09-23-2022 0,0282
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0275
03-25-2022 0,6678
03-26-2021 0,1870
12-18-2020 0,0422
09-25-2020 0,0400

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,00
  • Actions canadiennes 18,75
  • Actions américaines 17,63
  • Obligations du gouvernement canadien 12,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,91
  • Autres 6,59
  • Obligations de sociétés étrangères 3,63
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,95
  • Espèces et équivalents 2,52
  • Hypothèques 2,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,07
  • Technologie 14,76
  • Autres 14,00
  • Services financiers 12,04
  • Services aux consommateurs 4,65
  • Biens industriels 4,55
  • Matériaux de base 4,12
  • Énergie 4,10
  • Fonds commun de placement 3,93
  • Biens de consommation 3,78
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,97
  • États-Unis 25,37
  • Autres 12,52
  • Multi-National 4,64
  • Japon 3,93
  • Iles Caimans 2,22
  • Royaume-Uni 2,07
  • Chine 1,48
  • Allemagne 1,40
  • France 1,40
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 16,91 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 13,91 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 13,82 %
4. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 13,32 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 7,97 %
6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 4,67 %
7. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,87 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,75 %
9. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 3,41 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,37 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,40 %
12. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,31 %
13. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 1,79 %
14. FNB iShares MSCI World (URTH) Fonds négociables en bourse 1,64 %
15. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 0,77 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,37 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,91 %
3. NVIDIA Corp Informatique 1,84 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,73 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,19 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,00 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 0,83 %
8. Broadcom Inc Informatique 0,75 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,70 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,63 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,61 %
12. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 0,58 %
13. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,55 %
14. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,54 %
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