Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
641,6 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
16,3766 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,49
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1459 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
F 4245 403T5 903T8
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,06 % -1,14 % 2,99 % 5,68 % 13,09 % 11,17 % 5,88 % 5,40 % 4,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,1459
03-27-2026 0,3165
03-28-2025 0,4086
03-22-2024 0,0604
03-24-2023 0,0669
Date de paiement Total
12-16-2022 0,0292
09-23-2022 0,0282
06-24-2022 0,0275
03-25-2022 0,6678
03-26-2021 0,1870

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 21,57
  • Actions américaines 16,93
  • Actions canadiennes 16,90
  • Obligations du gouvernement canadien 12,44
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,04
  • Autres 7,16
  • Espèces et équivalents 4,09
  • Obligations de sociétés étrangères 4,08
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,64
  • Hypothèques 2,15
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,38
  • Technologie 13,87
  • Autres 13,68
  • Services financiers 12,82
  • Fonds commun de placement 4,99
  • Énergie 4,42
  • Services aux consommateurs 4,09
  • Espèces et quasi-espèces 4,09
  • Biens industriels 4,01
  • Matériaux de base 3,65
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,17
  • États-Unis 24,63
  • Autres 13,58
  • Multi-National 4,99
  • Japon 4,65
  • Royaume-Uni 2,46
  • Pays-Bas 1,48
  • Taiwan 1,44
  • Allemagne 1,33
  • France 1,27
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 15,16 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 13,64 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 13,53 %
4. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 12,94 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 7,78 %
6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 4,99 %
7. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,83 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,70 %
9. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 3,57 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,31 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,29 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,24 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,68 %
14. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 1,65 %
15. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,32 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,31 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,96 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,74 %
4. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 1,62 %
5. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,62 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,61 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,10 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,05 %
9. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,82 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,75 %
11. Broadcom Inc Informatique 0,75 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,73 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,52 %
14. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,50 %
15. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,47 %
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