Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
659,5 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
14,2908 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,32
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0604 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
F 4245 403T5 903T8
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,24 % -0,15 % 1,93 % 7,24 % 19,43 % 3,12 % 4,81 % 4,15 % 4,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0604
03-24-2023 0,0669
12-16-2022 0,0292
09-23-2022 0,0282
06-24-2022 0,0275
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6678
03-26-2021 0,1870
12-18-2020 0,0422
09-25-2020 0,0400
06-26-2020 0,0337

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,58
  • Actions canadiennes 18,16
  • Actions américaines 16,18
  • Obligations du gouvernement canadien 10,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,32
  • Espèces et équivalents 7,22
  • Autres 6,33
  • Obligations de sociétés étrangères 3,44
  • Hypothèques 3,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,42
  • Autres 17,08
  • Services financiers 12,06
  • Technologie 10,97
  • Espèces et quasi-espèces 7,22
  • Énergie 4,89
  • Services aux consommateurs 4,78
  • Fonds commun de placement 4,71
  • Soins de santé 4,65
  • Biens de consommation 4,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,44
  • États-Unis 25,49
  • Autres 12,71
  • Multi-National 4,73
  • Japon 4,71
  • Royaume-Uni 2,11
  • France 1,66
  • Iles Caimans 1,48
  • Allemagne 1,47
  • Inde 1,20
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 17,39 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 16,82 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 13,28 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 12,24 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,42 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,83 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,29 %
8. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,65 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,51 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,99 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,93 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,86 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,25 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,21 %
15. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,20 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,99 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,67 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,44 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,62 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,21 %
6. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,20 %
7. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,99 %
8. NVIDIA Corp Informatique 0,95 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,94 %
10. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,82 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,70 %
12. Apple Inc Informatique 0,55 %
13. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,54 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 0,53 %
15. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,49 %
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