Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
651,9 millions $
VLPP
En date du 12-03-2025
15,5068 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,37
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4086 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
F 4245 403T5 903T8
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,85 % 0,16 % 4,68 % 9,39 % 10,37 % 10,35 % 6,55 % 4,90 % 4,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4086
03-22-2024 0,0604
03-24-2023 0,0669
12-16-2022 0,0292
09-23-2022 0,0282
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0275
03-25-2022 0,6678
03-26-2021 0,1870
12-18-2020 0,0422
09-25-2020 0,0400

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,57
  • Actions américaines 18,13
  • Actions canadiennes 17,60
  • Obligations du gouvernement canadien 12,97
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,16
  • Autres 6,69
  • Obligations de sociétés étrangères 3,53
  • Espèces et équivalents 3,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,99
  • Hypothèques 2,15
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,28
  • Technologie 15,99
  • Autres 14,57
  • Services financiers 11,44
  • Biens industriels 4,61
  • Services aux consommateurs 4,58
  • Énergie 4,02
  • Fonds commun de placement 3,92
  • Biens de consommation 3,87
  • Soins de santé 3,72
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,92
  • États-Unis 26,11
  • Autres 12,26
  • Multi-National 4,62
  • Japon 3,60
  • Iles Caimans 2,50
  • Royaume-Uni 2,10
  • Corée (République de) 1,67
  • Chine 1,62
  • France 1,60
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 16,08 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,08 %
3. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 13,86 %
4. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 13,13 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 8,04 %
6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 4,85 %
7. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,98 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,77 %
9. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 3,39 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,37 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,37 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,18 %
13. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 2,07 %
14. FNB iShares MSCI World (URTH) Fonds négociables en bourse 1,65 %
15. FNB Ishares MSCI South Korea (EWY) Fonds négociables en bourse 0,92 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,37 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,68 %
3. NVIDIA Corp Informatique 1,82 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,61 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 1,26 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,20 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,02 %
8. Broadcom Inc Informatique 0,86 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,62 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,61 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,54 %
12. Apple Inc Informatique 0,52 %
13. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 0,52 %
14. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,52 %
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