Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
608,3 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
13,5067 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,34
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4086 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
F 4245 403T5 903T8
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,23 % -1,66 % -0,23 % 1,51 % 7,50 % 4,94 % 7,91 % 3,64 % 4,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4086
03-22-2024 0,0604
03-24-2023 0,0669
12-16-2022 0,0292
09-23-2022 0,0282
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0275
03-25-2022 0,6678
03-26-2021 0,1870
12-18-2020 0,0422
09-25-2020 0,0400

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,61
  • Actions canadiennes 17,93
  • Actions américaines 14,58
  • Obligations du gouvernement canadien 12,66
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,92
  • Espèces et équivalents 8,40
  • Autres 6,30
  • Obligations de sociétés étrangères 3,92
  • Hypothèques 2,62
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,89
  • Autres 16,01
  • Services financiers 12,17
  • Technologie 9,74
  • Espèces et quasi-espèces 8,40
  • Fonds commun de placement 4,87
  • Services aux consommateurs 4,87
  • Énergie 4,83
  • Soins de santé 4,16
  • Biens de consommation 4,06
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,49
  • États-Unis 22,39
  • Autres 11,11
  • Multi-National 4,86
  • Japon 4,57
  • Royaume-Uni 2,10
  • Iles Caimans 1,97
  • France 1,84
  • Allemagne 1,55
  • Chine 1,12
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 17,11 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,51 %
3. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 14,10 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 13,30 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 9,63 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,99 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,52 %
8. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 3,51 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,36 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 3,31 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,25 %
12. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,96 %
13. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 1,63 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,30 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,03 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 5,09 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,36 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,69 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,61 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,30 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,88 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,86 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,77 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,62 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,61 %
11. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,51 %
12. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,49 %
13. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,49 %
14. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,48 %
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