Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
633,0 millions $
VLPP
En date du 10-07-2025
15,3924 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,37
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4086 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
F 4245 403T5 903T8
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,19 % 3,11 % 5,68 % 9,44 % 11,10 % 12,33 % 6,98 % 5,13 % 4,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4086
03-22-2024 0,0604
03-24-2023 0,0669
12-16-2022 0,0292
09-23-2022 0,0282
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0275
03-25-2022 0,6678
03-26-2021 0,1870
12-18-2020 0,0422
09-25-2020 0,0400

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,29
  • Actions canadiennes 18,22
  • Actions américaines 15,92
  • Obligations du gouvernement canadien 13,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,37
  • Espèces et équivalents 6,09
  • Autres 5,96
  • Obligations de sociétés étrangères 3,53
  • Hypothèques 2,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,92
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,90
  • Autres 14,87
  • Technologie 12,77
  • Services financiers 11,63
  • Espèces et quasi-espèces 6,09
  • Services aux consommateurs 4,76
  • Énergie 4,71
  • Matériaux de base 4,26
  • Biens de consommation 4,11
  • Fonds commun de placement 3,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,68
  • États-Unis 23,97
  • Autres 9,77
  • Multi-National 4,60
  • Japon 4,03
  • Iles Caimans 2,61
  • Royaume-Uni 2,20
  • Chine 1,91
  • France 1,68
  • Allemagne 1,55
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 16,42 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,39 %
3. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 13,77 %
4. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 13,53 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 8,86 %
6. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 4,04 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,69 %
8. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 3,36 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,35 %
10. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 2,90 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,88 %
12. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 2,77 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 2,41 %
14. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,36 %
15. FNB VanEck Gold Miners (GDX) Fonds négociables en bourse 1,08 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,96 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,35 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,67 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,60 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,28 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,21 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,91 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,67 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,61 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,61 %
11. Broadcom Inc Informatique 0,56 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,49 %
13. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 0,49 %
14. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,48 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.