Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
651,2 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
13,9230 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,31
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0604 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
F 4245 403T5 903T8
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,35 % 0,84 % 1,09 % 6,35 % 10,73 % 2,27 % 4,14 % 3,78 % 3,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0604
03-24-2023 0,0669
12-16-2022 0,0292
09-23-2022 0,0282
06-24-2022 0,0275
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6678
03-26-2021 0,1870
12-18-2020 0,0422
09-25-2020 0,0400
06-26-2020 0,0337

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 26,02
  • Actions canadiennes 19,30
  • Actions américaines 16,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,25
  • Obligations du gouvernement canadien 8,07
  • Espèces et équivalents 7,59
  • Autres 6,33
  • Hypothèques 3,34
  • Obligations de sociétés étrangères 2,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,27
  • Autres 17,25
  • Services financiers 12,69
  • Technologie 12,43
  • Espèces et quasi-espèces 7,59
  • Énergie 5,63
  • Services aux consommateurs 5,15
  • Soins de santé 4,77
  • Biens de consommation 4,62
  • Fonds commun de placement 4,60
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,43
  • États-Unis 25,23
  • Autres 13,99
  • Japon 5,43
  • Multi-National 4,60
  • Royaume-Uni 2,01
  • France 1,94
  • Iles Caimans 1,55
  • Inde 1,47
  • Allemagne 1,35
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 18,80 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 18,36 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 13,21 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 12,07 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,99 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,63 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,15 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,82 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,98 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,71 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,96 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,39 %
13. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,27 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,12 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,96 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,80 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,71 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,24 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,69 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,27 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,10 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,99 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,97 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,96 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,79 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,77 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,67 %
13. Apple Inc Informatique 0,63 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,60 %
15. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 0,54 %
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