Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
624,5 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
15,6446 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,37
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3165 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
F 4245 403T5 903T8
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,38 % -3,53 % 0,38 % 1,30 % 10,86 % 9,55 % 5,71 % 5,19 % 4,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,3165
03-28-2025 0,4086
03-22-2024 0,0604
03-24-2023 0,0669
12-16-2022 0,0292
Date de paiement Total
09-23-2022 0,0282
06-24-2022 0,0275
03-25-2022 0,6678
03-26-2021 0,1870
12-18-2020 0,0422

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 21,45
  • Actions canadiennes 17,91
  • Actions américaines 15,16
  • Obligations du gouvernement canadien 13,38
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,67
  • Autres 7,32
  • Espèces et équivalents 4,00
  • Obligations de sociétés étrangères 3,65
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,13
  • Hypothèques 2,33
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,09
  • Autres 14,55
  • Technologie 12,78
  • Services financiers 10,41
  • Énergie 5,40
  • Fonds commun de placement 4,95
  • Biens industriels 4,44
  • Matériaux de base 4,30
  • Services aux consommateurs 4,08
  • Espèces et quasi-espèces 4,00
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,66
  • États-Unis 22,61
  • Autres 12,82
  • Multi-National 4,95
  • Japon 4,81
  • Royaume-Uni 2,48
  • Allemagne 1,52
  • France 1,48
  • Taiwan 1,40
  • Iles Caimans 1,27
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 15,90 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,04 %
3. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 13,05 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 12,88 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 7,35 %
6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 4,48 %
7. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,95 %
8. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 3,65 %
9. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,42 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,28 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,35 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,33 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,52 %
14. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,33 %
15. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,29 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,28 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,88 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 2,86 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,69 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,61 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,11 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,91 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,71 %
9. Broadcom Inc Informatique 0,67 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,65 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,61 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,57 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,56 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,53 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,51 %
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