Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
228,6 millions $
VLPP
En date du 08-01-2025
13,7565 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,48
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3017 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2243
FAR ES* 3243
FR ES 1323
FAI 105T5
FAR ES 205T5
FR ES 305T5
FAI 605T8
FAR ES 705T8
FR ES 805T8
E 16107 16707 16407
EF 15107 15707 15407
F 4243 405T5 905T8
I 6243 005T8
O 18107 18707 18407
P 90105 90605 90905
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,22 % 1,32 % 1,92 % 2,22 % 8,08 % 7,65 % 4,42 % 3,02 % 3,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3017
03-22-2024 0,0413
03-24-2023 0,0493
03-25-2022 0,5393
03-26-2021 0,1262
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0643
09-25-2020 0,0631
06-26-2020 0,0485
03-20-2020 0,1094
12-13-2019 0,1028

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 20,15
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,54
  • Actions internationales 14,85
  • Actions canadiennes 12,28
  • Actions américaines 10,99
  • Espèces et équivalents 7,28
  • Autres 6,16
  • Obligations de sociétés étrangères 5,52
  • Hypothèques 4,01
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,09
  • Autres 10,19
  • Technologie 8,73
  • Services financiers 8,29
  • Espèces et quasi-espèces 7,28
  • Fonds commun de placement 3,65
  • Services aux consommateurs 3,40
  • Énergie 3,21
  • Biens de consommation 2,67
  • Biens industriels 2,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,98
  • États-Unis 23,99
  • Autres 6,94
  • Multi-National 4,39
  • Japon 2,98
  • Iles Caimans 1,74
  • Royaume-Uni 1,49
  • Chine 1,22
  • Allemagne 1,14
  • France 1,13
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 21,72 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 20,39 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 10,71 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 8,96 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,88 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,18 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,06 %
8. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 4,57 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,87 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,55 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,19 %
12. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 2,00 %
13. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,48 %
14. Cash Espèces et quasi-espèces 1,30 %
15. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 1,26 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,03 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,87 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,70 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,00 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,91 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,83 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,80 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,78 %
9. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,74 %
10. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,72 %
11. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,67 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,61 %
13. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 0,58 %
14. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,58 %
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