Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
245,6 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
13,5798 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,35
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0413 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2243
FAR ES* 3243
FR ES 1323
FAI 105T5
FAR ES 205T5
FR ES 305T5
FAI 605T8
FAR ES 705T8
FR ES 805T8
E 16107 16707 16407
EF 15107 15707 15407
F 4243 405T5 905T8
I 6243 005T8
O 18107 18707 18407
P 90105 90605 90905
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,64 % -0,23 % 1,60 % 6,58 % 16,09 % 2,12 % 3,25 % 3,09 % 3,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0413
03-24-2023 0,0493
03-25-2022 0,5393
03-26-2021 0,1262
12-18-2020 0,0643
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0631
06-26-2020 0,0485
03-20-2020 0,1094
12-13-2019 0,1028
09-27-2019 0,1024

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 16,15
  • Actions internationales 15,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,04
  • Actions canadiennes 12,93
  • Actions américaines 11,15
  • Espèces et équivalents 9,87
  • Autres 7,83
  • Obligations de sociétés étrangères 5,58
  • Hypothèques 4,01
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,24
  • Autres 12,52
  • Espèces et quasi-espèces 9,87
  • Services financiers 8,17
  • Technologie 7,19
  • Fonds commun de placement 5,88
  • Énergie 3,40
  • Services aux consommateurs 3,11
  • Soins de santé 2,98
  • Biens de consommation 2,64
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,49
  • États-Unis 24,35
  • Autres 9,16
  • Multi-National 5,91
  • Japon 2,95
  • Royaume-Uni 1,34
  • France 1,09
  • Allemagne 1,01
  • Iles Caimans 0,95
  • Inde 0,75
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 22,54 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 20,63 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 11,01 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 10,46 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 6,68 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,59 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,97 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,76 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,09 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,64 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,16 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,01 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,26 %
14. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,79 %
15. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,75 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,76 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,69 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,69 %
4. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,28 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,26 %
6. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,03 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 0,88 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,83 %
9. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 0,75 %
10. NVIDIA Corp Informatique 0,69 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,63 %
12. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,60 %
13. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,60 %
14. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,57 %
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