Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
227,9 millions $
VLPP
En date du 10-07-2025
14,3475 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,48
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3017 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2243
FAR ES* 3243
FR ES 1323
FAI 105T5
FAR ES 205T5
FR ES 305T5
FAI 605T8
FAR ES 705T8
FR ES 805T8
E 16107 16707 16407
EF 15107 15707 15407
F 4243 405T5 905T8
I 6243 005T8
O 18107 18707 18407
P 90105 90605 90905
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,48 % 2,47 % 4,17 % 6,17 % 7,90 % 9,17 % 4,70 % 3,75 % 3,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3017
03-22-2024 0,0413
03-24-2023 0,0493
03-25-2022 0,5393
03-26-2021 0,1262
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0643
09-25-2020 0,0631
06-26-2020 0,0485
03-20-2020 0,1094
12-13-2019 0,1028

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 20,15
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,67
  • Actions internationales 14,44
  • Actions canadiennes 12,66
  • Actions américaines 10,98
  • Espèces et équivalents 7,76
  • Autres 6,37
  • Obligations de sociétés étrangères 5,34
  • Hypothèques 3,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,92
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 49,61
  • Autres 10,52
  • Technologie 8,49
  • Services financiers 7,87
  • Espèces et quasi-espèces 7,76
  • Fonds commun de placement 3,82
  • Énergie 3,26
  • Services aux consommateurs 3,15
  • Matériaux de base 2,86
  • Biens de consommation 2,66
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,95
  • États-Unis 23,16
  • Autres 7,09
  • Multi-National 4,59
  • Japon 2,59
  • Iles Caimans 1,71
  • Royaume-Uni 1,49
  • Chine 1,23
  • France 1,14
  • Allemagne 1,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 21,78 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 20,40 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 10,45 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 8,75 %
5. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 6,11 %
6. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,63 %
7. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,26 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,56 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,00 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 2,92 %
11. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,36 %
12. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 1,86 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,83 %
14. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 1,76 %
15. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,18 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,69 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,00 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,70 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,02 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,92 %
6. NVIDIA Corp Informatique 0,82 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,77 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,72 %
9. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,72 %
10. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,65 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,63 %
12. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,59 %
13. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,55 %
14. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,55 %
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