Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
221,9 millions $
VLPP
En date du 02-04-2026
14,5316 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,44
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3017 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2243
FAR ES* 3243
FR ES 1323
FAI 105T5
FAR ES 205T5
FR ES 305T5
FAI 605T8
FAR ES 705T8
FR ES 805T8
E 16107 16707 16407
EF 15107 15707 15407
F 4243 405T5 905T8
I 6243 005T8
O 18107 18707 18407
P 90105 90605 90905
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,94 % 0,94 % 0,29 % 4,96 % 5,83 % 7,20 % 4,36 % 3,96 % 3,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3017
03-22-2024 0,0413
03-24-2023 0,0493
03-25-2022 0,5393
03-26-2021 0,1262
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0643
09-25-2020 0,0631
06-26-2020 0,0485
03-20-2020 0,1094
12-13-2019 0,1028

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 19,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,44
  • Actions internationales 14,45
  • Actions canadiennes 13,14
  • Actions américaines 12,38
  • Autres 7,03
  • Obligations de sociétés étrangères 5,50
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,49
  • Espèces et équivalents 3,74
  • Hypothèques 3,44
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,41
  • Autres 10,73
  • Technologie 10,04
  • Services financiers 8,21
  • Fonds commun de placement 3,97
  • Espèces et quasi-espèces 3,74
  • Services aux consommateurs 3,16
  • Biens industriels 3,04
  • Énergie 2,89
  • Matériaux de base 2,81
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,63
  • États-Unis 24,55
  • Autres 9,60
  • Multi-National 4,77
  • Japon 2,56
  • Iles Caimans 1,50
  • Royaume-Uni 1,39
  • Chine 1,05
  • Allemagne 0,98
  • France 0,97
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 20,82 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 20,12 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 10,83 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 8,94 %
5. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 5,83 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,53 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,12 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,48 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,12 %
10. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 3,01 %
11. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 2,42 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,53 %
13. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,16 %
14. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 1,15 %
15. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,13 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,12 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,87 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 1,57 %
4. NVIDIA Corp Informatique 1,38 %
5. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,11 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,77 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,66 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,66 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,65 %
10. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,60 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 0,52 %
12. Broadcom Inc Informatique 0,48 %
13. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,47 %
14. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,45 %
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