Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
226,5 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
13,1054 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,53
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3017 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2243
FAR ES* 3243
FR ES 1323
FAI 105T5
FAR ES 205T5
FR ES 305T5
FAI 605T8
FAR ES 705T8
FR ES 805T8
E 16107 16707 16407
EF 15107 15707 15407
F 4243 405T5 905T8
I 6243 005T8
O 18107 18707 18407
P 90105 90605 90905
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,30 % -1,22 % 0,30 % 1,63 % 7,21 % 3,92 % 5,67 % 2,70 % 3,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3017
03-22-2024 0,0413
03-24-2023 0,0493
03-25-2022 0,5393
03-26-2021 0,1262
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0643
09-25-2020 0,0631
06-26-2020 0,0485
03-20-2020 0,1094
12-13-2019 0,1028

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 19,07
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,06
  • Actions internationales 14,44
  • Actions canadiennes 12,27
  • Espèces et équivalents 11,23
  • Actions américaines 9,61
  • Autres 6,76
  • Obligations de sociétés étrangères 5,98
  • Hypothèques 3,98
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 46,79
  • Espèces et quasi-espèces 11,23
  • Autres 10,92
  • Services financiers 8,12
  • Technologie 6,37
  • Fonds commun de placement 4,89
  • Énergie 3,26
  • Services aux consommateurs 3,16
  • Soins de santé 2,64
  • Biens de consommation 2,62
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,83
  • États-Unis 21,78
  • Autres 7,96
  • Multi-National 4,88
  • Japon 2,96
  • Royaume-Uni 1,36
  • Iles Caimans 1,29
  • France 1,23
  • Allemagne 1,00
  • Chine 0,71
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 22,28 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 20,19 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 10,85 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 8,96 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 6,01 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,33 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,02 %
8. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 4,55 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 3,37 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,91 %
11. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,49 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,25 %
13. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 1,03 %
14. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,02 %
15. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,81 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 5,59 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,91 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,71 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,02 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,93 %
6. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 0,81 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,78 %
8. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,75 %
9. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,75 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,74 %
11. NVIDIA Corp Informatique 0,64 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,63 %
13. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,58 %
14. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,55 %
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