Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
221,9 millions $
VLPP
En date du 02-10-2026
14,6517 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,44
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3017 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2243
FAR ES* 3243
FR ES 1323
FAI 105T5
FAR ES 205T5
FR ES 305T5
FAI 605T8
FAR ES 705T8
FR ES 805T8
E 16107 16707 16407
EF 15107 15707 15407
F 4243 405T5 905T8
I 6243 005T8
O 18107 18707 18407
P 90105 90605 90905
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,94 % 0,94 % 0,29 % 4,96 % 5,83 % 7,20 % 4,36 % 3,96 % 3,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3017
03-22-2024 0,0413
03-24-2023 0,0493
03-25-2022 0,5393
03-26-2021 0,1262
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0643
09-25-2020 0,0631
06-26-2020 0,0485
03-20-2020 0,1094
12-13-2019 0,1028

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 19,86
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,96
  • Actions américaines 14,67
  • Actions internationales 13,48
  • Actions canadiennes 12,42
  • Autres 6,82
  • Obligations de sociétés étrangères 6,71
  • Hypothèques 3,18
  • Espèces et équivalents 3,07
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,83
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,92
  • Autres 12,41
  • Technologie 9,21
  • Services financiers 7,23
  • Fonds négociables en bourse 3,81
  • Fonds commun de placement 3,44
  • Biens industriels 3,12
  • Espèces et quasi-espèces 3,07
  • Énergie 3,02
  • Services aux consommateurs 2,77
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,20
  • États-Unis 26,49
  • Autres 7,89
  • Multi-National 5,70
  • Japon 2,65
  • Royaume-Uni 1,45
  • Iles Caimans 1,00
  • Allemagne 0,99
  • Pays-Bas 0,82
  • France 0,81
  • Taiwan 0,81
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 21,08 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 19,44 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 10,36 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 9,33 %
5. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 5,88 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,22 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,04 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,50 %
9. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 3,04 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,78 %
11. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 2,44 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,64 %
13. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,52 %
14. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,15 %
15. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,14 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,78 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,83 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 1,41 %
4. NVIDIA Corp Informatique 1,38 %
5. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,08 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,93 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,70 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,65 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,65 %
10. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,53 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,46 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,46 %
13. Broadcom Inc Informatique 0,45 %
14. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,44 %
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