Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
242,2 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
13,2288 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,32
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0413 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2243
FAR ES* 3243
FR ES 1323
FAI 105T5
FAR ES 205T5
FR ES 305T5
FAI 605T8
FAR ES 705T8
FR ES 805T8
E 16107 16707 16407
EF 15107 15707 15407
F 4243 405T5 905T8
I 6243 005T8
O 18107 18707 18407
P 90105 90605 90905
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,36 % 0,81 % 1,09 % 4,36 % 8,34 % 1,17 % 2,69 % 2,78 % 3,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0413
03-24-2023 0,0493
03-25-2022 0,5393
03-26-2021 0,1262
12-18-2020 0,0643
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0631
06-26-2020 0,0485
03-20-2020 0,1094
12-13-2019 0,1028
09-27-2019 0,1024

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 17,48
  • Actions canadiennes 13,93
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,84
  • Obligations du gouvernement canadien 13,53
  • Actions américaines 11,51
  • Espèces et équivalents 10,50
  • Autres 7,77
  • Obligations de sociétés étrangères 4,40
  • Hypothèques 3,96
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 39,99
  • Autres 13,01
  • Espèces et quasi-espèces 10,50
  • Services financiers 8,82
  • Technologie 8,32
  • Fonds commun de placement 5,77
  • Énergie 3,95
  • Services aux consommateurs 3,50
  • Soins de santé 3,13
  • Biens de consommation 3,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,70
  • États-Unis 24,06
  • Autres 10,31
  • Multi-National 5,73
  • Japon 3,59
  • Royaume-Uni 1,34
  • France 1,34
  • Iles Caimans 1,04
  • Inde 0,96
  • Allemagne 0,93
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 22,16 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 20,25 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 12,38 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,96 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 7,17 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,40 %
7. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,99 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,61 %
9. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,72 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,50 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,96 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,18 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,86 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,83 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,73 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,61 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,27 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,85 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,18 %
5. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,11 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,89 %
7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,86 %
8. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 0,83 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,76 %
10. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,73 %
11. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,71 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,68 %
13. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,63 %
14. NVIDIA Corp Informatique 0,63 %
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