Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
222,2 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
14,8574 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,44
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2400 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2243
FAR ES* 3243
FR ES 1323
FAI 105T5
FAR ES 205T5
FR ES 305T5
FAI 605T8
FAR ES 705T8
FR ES 805T8
E 16107 16707 16407
EF 15107 15707 15407
F 4243 405T5 905T8
I 6243 005T8
O 18107 18707 18407
P 90105 90605 90905
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,13 % 2,41 % 1,83 % 4,35 % 11,35 % 9,09 % 4,51 % 4,07 % 3,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,2400
03-28-2025 0,3017
03-22-2024 0,0413
03-24-2023 0,0493
03-25-2022 0,5393
Date de paiement Total
03-26-2021 0,1262
12-18-2020 0,0643
09-25-2020 0,0631
06-26-2020 0,0485
03-20-2020 0,1094

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 18,96
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,79
  • Actions internationales 14,85
  • Actions canadiennes 12,52
  • Actions américaines 11,99
  • Autres 9,84
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,75
  • Obligations de sociétés étrangères 4,59
  • Obligations étrangères - Fonds 3,41
  • Hypothèques 3,30
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,16
  • Technologie 10,87
  • Autres 10,31
  • Services financiers 7,75
  • Fonds commun de placement 4,78
  • Énergie 3,56
  • Biens industriels 3,00
  • Matériaux de base 2,84
  • Services aux consommateurs 2,65
  • Espèces et quasi-espèces 2,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 49,35
  • États-Unis 21,73
  • Autres 11,35
  • Multi-National 8,18
  • Japon 3,56
  • Royaume-Uni 1,73
  • Taiwan 1,16
  • Allemagne 1,06
  • France 0,95
  • Pays-Bas 0,93
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 20,58 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 19,47 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 9,79 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 8,86 %
5. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 5,77 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,34 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,12 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,41 %
9. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 3,13 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,95 %
11. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 2,41 %
12. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,99 %
13. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,88 %
14. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,60 %
15. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 1,13 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,95 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,77 %
3. NVIDIA Corp Informatique 1,26 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 1,26 %
5. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,05 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,98 %
7. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 0,98 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,68 %
9. GOLD TRUST Autres 0,67 %
10. Broadcom Inc Informatique 0,57 %
11. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,53 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,52 %
13. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,51 %
14. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,51 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.