Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
227,3 millions $
VLPP
En date du 05-30-2025
13,5516 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,53
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3017 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2243
FAR ES* 3243
FR ES 1323
FAI 105T5
FAR ES 205T5
FR ES 305T5
FAI 605T8
FAR ES 705T8
FR ES 805T8
E 16107 16707 16407
EF 15107 15707 15407
F 4243 405T5 905T8
I 6243 005T8
O 18107 18707 18407
P 90105 90605 90905
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,90 % -1,20 % -2,76 % 0,65 % 7,27 % 4,76 % 4,34 % 2,65 % 3,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3017
03-22-2024 0,0413
03-24-2023 0,0493
03-25-2022 0,5393
03-26-2021 0,1262
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0643
09-25-2020 0,0631
06-26-2020 0,0485
03-20-2020 0,1094
12-13-2019 0,1028

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 19,60
  • Actions internationales 16,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,73
  • Actions canadiennes 12,06
  • Espèces et équivalents 9,58
  • Actions américaines 9,25
  • Autres 6,13
  • Obligations de sociétés étrangères 5,33
  • Hypothèques 3,94
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 47,57
  • Autres 11,10
  • Espèces et quasi-espèces 9,58
  • Services financiers 8,66
  • Technologie 6,84
  • Fonds commun de placement 4,37
  • Services aux consommateurs 3,39
  • Énergie 3,11
  • Biens de consommation 2,83
  • Soins de santé 2,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,89
  • États-Unis 22,44
  • Autres 7,97
  • Multi-National 4,36
  • Japon 3,13
  • Iles Caimans 2,05
  • Royaume-Uni 1,46
  • Chine 1,36
  • France 1,23
  • Allemagne 1,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 21,52 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 20,07 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 10,59 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 9,81 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,54 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,22 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,05 %
8. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 4,63 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,83 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,39 %
11. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 2,32 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,27 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,75 %
14. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,49 %
15. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,19 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,32 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,83 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,64 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 0,98 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,91 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,88 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,79 %
8. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 0,79 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,76 %
10. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,72 %
11. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,62 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,61 %
13. NVIDIA Corp Informatique 0,56 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,55 %
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