Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
215,4 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
14,4492 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,44
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2400 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2243
FAR ES* 3243
FR ES 1323
FAI 105T5
FAR ES 205T5
FR ES 305T5
FAI 605T8
FAR ES 705T8
FR ES 805T8
E 16107 16707 16407
EF 15107 15707 15407
F 4243 405T5 905T8
I 6243 005T8
O 18107 18707 18407
P 90105 90605 90905
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,31 % -2,83 % 0,31 % 0,66 % 6,87 % 7,13 % 4,05 % 3,78 % 3,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,2400
03-28-2025 0,3017
03-22-2024 0,0413
03-24-2023 0,0493
03-25-2022 0,5393
Date de paiement Total
03-26-2021 0,1262
12-18-2020 0,0643
09-25-2020 0,0631
06-26-2020 0,0485
03-20-2020 0,1094

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 20,05
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,49
  • Actions internationales 13,74
  • Actions canadiennes 12,59
  • Actions américaines 10,56
  • Autres 7,46
  • Obligations de sociétés étrangères 5,47
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,71
  • Espèces et équivalents 4,43
  • Hypothèques 3,50
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,63
  • Autres 10,16
  • Technologie 8,58
  • Services financiers 7,02
  • Fonds commun de placement 4,84
  • Espèces et quasi-espèces 4,43
  • Énergie 3,82
  • Biens industriels 2,91
  • Matériaux de base 2,88
  • Services aux consommateurs 2,73
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,36
  • États-Unis 21,67
  • Autres 10,51
  • Multi-National 4,83
  • Japon 3,08
  • Royaume-Uni 1,66
  • Allemagne 1,07
  • France 1,05
  • Taiwan 0,90
  • Iles Caimans 0,87
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 20,99 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 19,55 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 10,24 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 8,10 %
5. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 5,94 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,50 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 4,62 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,55 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,99 %
10. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 2,85 %
11. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 2,15 %
12. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,99 %
13. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,94 %
14. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,47 %
15. Cash Espèces et quasi-espèces 1,41 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,99 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,95 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,86 %
4. NVIDIA Corp Informatique 1,16 %
5. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,09 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,01 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,62 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,58 %
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,53 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,46 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 0,45 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,45 %
13. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 0,43 %
14. Broadcom Inc Informatique 0,43 %
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