Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
215,1 millions $
VLPP
En date du 10-15-2026
14,5741 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,52
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1115 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2243
FAR ES* 3243
FR ES 1323
FAI 105T5
FAR ES 205T5
FR ES 305T5
FAI 605T8
FAR ES 705T8
FR ES 805T8
E 16107 16707 16407
EF 15107 15707 15407
F 4243 405T5 905T8
I 6243 005T8
O 18107 18707 18407
P 90105 90605 90905
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,52 % -0,65 % -1,38 % 4,19 % 4,89 % 9,30 % 4,09 % 3,68 % 3,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,1115
06-26-2026 0,1124
03-27-2026 0,2400
03-28-2025 0,3017
03-22-2024 0,0413
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0493
03-25-2022 0,5393
03-26-2021 0,1262
12-18-2020 0,0643
09-25-2020 0,0631

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 18,60
  • Actions internationales 15,73
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,15
  • Actions canadiennes 13,49
  • Actions américaines 13,10
  • Autres 7,80
  • Obligations de sociétés étrangères 5,84
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,87
  • Hypothèques 3,19
  • Espèces et équivalents 2,23
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 49,38
  • Technologie 11,07
  • Autres 10,97
  • Services financiers 8,02
  • Fonds commun de placement 5,02
  • Énergie 3,53
  • Matériaux de base 3,49
  • Soins de santé 2,89
  • Services aux consommateurs 2,85
  • Biens industriels 2,78
Répartition géographique(%)
  • Canada 49,59
  • États-Unis 24,10
  • Autres 11,64
  • Multi-National 5,13
  • Japon 3,42
  • Royaume-Uni 1,70
  • Irlande 1,19
  • Pays-Bas 1,12
  • Taiwan 1,10
  • Allemagne 1,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 18,62 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 17,74 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 10,95 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 9,76 %
5. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 6,28 %
6. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,59 %
7. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,51 %
8. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 3,52 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,14 %
10. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 2,63 %
11. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 2,25 %
12. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,04 %
13. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,81 %
14. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,64 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,05 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,14 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,96 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 1,53 %
4. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,20 %
5. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 1,18 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,15 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,05 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,69 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,57 %
10. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,53 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,52 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,49 %
13. FNB iShares Core FTSE 100 UCITS GBP Dist (ISF) Fonds négociables en bourse 0,49 %
14. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,48 %
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