Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
233,9 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
12,8720 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,15
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2241
FAR ES* 3241
FR ES 1321
FAI 107T5
FAR ES 207T5
FR ES 307T5
FAI 607T8
FAR ES 707T8
FR ES 807T8
E 16105 16705 16405
EF 15105 15705 15405
F 4241 407T5 907T8
I 6241 007T8
O 18105 18705 18405
P 90107 90607 90907
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,77 % 0,88 % 0,98 % 2,77 % 6,26 % -0,13 % 1,06 % 1,86 % 2,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0250
03-24-2023 0,0309
03-25-2022 0,3320
03-26-2021 0,0860
12-18-2020 0,0931
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0903
06-26-2020 0,0675
03-20-2020 0,1605
12-13-2019 0,0670
09-27-2019 0,0661

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,09 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,52
  • Obligations du gouvernement canadien 17,15
  • Espèces et équivalents 12,40
  • Actions internationales 9,56
  • Hypothèques 9,00
  • Actions canadiennes 8,60
  • Autres 8,40
  • Actions américaines 6,85
  • Obligations de sociétés étrangères 5,76
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,76
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,25
  • Espèces et quasi-espèces 12,40
  • Autres 8,27
  • Fonds commun de placement 5,75
  • Services financiers 5,09
  • Technologie 4,55
  • Énergie 2,38
  • Services aux consommateurs 1,94
  • Matériaux de base 1,71
  • Soins de santé 1,66
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,41
  • États-Unis 28,38
  • Autres 6,53
  • Multi-National 5,72
  • Japon 1,88
  • France 0,78
  • Royaume-Uni 0,71
  • Iles Caimans 0,56
  • Allemagne 0,54
  • Inde 0,49
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,09 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 25,67 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 12,56 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 6,33 %
5. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 6,29 %
6. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 6,08 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 3,65 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,39 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,45 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,38 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,27 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,15 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,44 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,42 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,38 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,39 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,76 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,15 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,12 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,09 %
6. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,96 %
7. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 0,94 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,93 %
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,71 %
10. Trésor des États-Unis 1,38 % 15-aoû-2050 Revenu fixe 0,70 %
11. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,67 %
12. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-nov-2050 Revenu fixe 0,65 %
13. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 0,62 %
14. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,61 %
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