Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
234,7 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
13,1440 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,17
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2241
FAR ES* 3241
FR ES 1321
FAI 107T5
FAR ES 207T5
FR ES 307T5
FAI 607T8
FAR ES 707T8
FR ES 807T8
E 16105 16705 16405
EF 15105 15705 15405
F 4241 407T5 907T8
I 6241 007T8
O 18105 18705 18405
P 90107 90607 90907
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,72 % -0,21 % 1,44 % 6,23 % 13,54 % 1,00 % 1,60 % 2,14 % 2,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0250
03-24-2023 0,0309
03-25-2022 0,3320
03-26-2021 0,0860
12-18-2020 0,0931
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0903
06-26-2020 0,0675
03-20-2020 0,1605
12-13-2019 0,0670
09-27-2019 0,0661

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,09 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 19,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,73
  • Espèces et équivalents 11,62
  • Hypothèques 9,18
  • Autres 8,62
  • Obligations de sociétés étrangères 7,63
  • Actions canadiennes 7,60
  • Actions internationales 7,56
  • Actions américaines 6,11
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,37
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 60,68
  • Espèces et quasi-espèces 11,62
  • Autres 7,16
  • Fonds commun de placement 5,89
  • Services financiers 4,38
  • Technologie 3,55
  • Énergie 1,92
  • Matériaux de base 1,67
  • Immobilier 1,61
  • Services aux consommateurs 1,52
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,88
  • États-Unis 28,76
  • Multi-National 5,93
  • Autres 5,51
  • Japon 1,37
  • Royaume-Uni 0,63
  • France 0,57
  • Allemagne 0,56
  • Iles Caimans 0,46
  • Inde 0,33
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,53 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 26,00 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 13,11 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 6,40 %
5. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 4,87 %
6. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 4,61 %
7. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,57 %
8. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,93 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,74 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,51 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,24 %
12. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,15 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 0,97 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,38 %
15. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,36 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,57 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,22 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,24 %
4. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,23 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 1,11 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,02 %
7. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,78 %
8. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 0,75 %
9. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,73 %
10. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,72 %
11. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,69 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,62 %
13. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 0,62 %
14. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 0,61 %
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