Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
195,1 millions $
VLPP
En date du 07-03-2026
14,0818 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,32
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0499 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2241
FAR ES* 3241
FR ES 1321
FAI 107T5
FAR ES 207T5
FR ES 307T5
FAI 607T8
FAR ES 707T8
FR ES 807T8
E 16105 16705 16405
EF 15105 15705 15405
F 4241 407T5 907T8
I 6241 007T8
O 18105 18705 18405
P 90107 90607 90907
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,11 % 1,68 % 0,67 % 2,21 % 6,77 % 6,35 % 2,59 % 2,59 % 3,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0499
03-27-2026 0,1109
03-28-2025 0,1307
03-22-2024 0,0250
03-24-2023 0,0309
Date de paiement Total
03-25-2022 0,3320
03-26-2021 0,0860
12-18-2020 0,0931
09-25-2020 0,0903
06-26-2020 0,0675

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,09 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 25,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 22,80
  • Obligations de sociétés étrangères 8,25
  • Autres 8,07
  • Actions canadiennes 7,26
  • Actions internationales 7,09
  • Actions américaines 7,07
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,47
  • Hypothèques 4,43
  • Espèces et équivalents 2,79
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 69,58
  • Autres 6,52
  • Technologie 5,91
  • Fonds commun de placement 4,59
  • Services financiers 4,10
  • Espèces et quasi-espèces 2,79
  • Énergie 2,08
  • Biens industriels 1,54
  • Matériaux de base 1,47
  • Immobilier 1,42
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,59
  • États-Unis 22,58
  • Autres 9,11
  • Multi-National 4,58
  • Japon 1,82
  • Royaume-Uni 0,93
  • Allemagne 0,63
  • France 0,60
  • Corée (République de) 0,59
  • Chine 0,57
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 27,58 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 26,04 %
3. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 7,72 %
4. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,17 %
5. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,54 %
6. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 4,27 %
7. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 3,90 %
8. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,64 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,59 %
10. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 2,50 %
11. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,22 %
12. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 1,51 %
13. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 1,42 %
14. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 1,09 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,86 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,59 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,40 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,86 %
4. NVIDIA Corp Informatique 0,83 %
5. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 0,77 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,68 %
7. GOLD TRUST Autres 0,64 %
8. Fonds d’actions de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 0,61 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 0,58 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 0,55 %
11. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 0,51 %
12. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 0,50 %
13. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 0,48 %
14. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 0,46 %
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