Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
213,7 millions $
VLPP
En date du 01-13-2026
13,8678 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,25
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1307 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2241
FAR ES* 3241
FR ES 1321
FAI 107T5
FAR ES 207T5
FR ES 307T5
FAI 607T8
FAR ES 707T8
FR ES 807T8
E 16105 16705 16405
EF 15105 15705 15405
F 4241 407T5 907T8
I 6241 007T8
O 18105 18705 18405
P 90107 90607 90907
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,11 % -0,87 % -0,12 % 2,73 % 4,11 % 5,92 % 2,12 % 2,41 % 3,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,1307
03-22-2024 0,0250
03-24-2023 0,0309
03-25-2022 0,3320
03-26-2021 0,0860
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0931
09-25-2020 0,0903
06-26-2020 0,0675
03-20-2020 0,1605
12-13-2019 0,0670

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,09 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 25,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,94
  • Autres 7,49
  • Actions canadiennes 7,46
  • Obligations de sociétés étrangères 7,38
  • Actions américaines 6,97
  • Actions internationales 6,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,04
  • Espèces et équivalents 5,03
  • Hypothèques 4,93
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 68,85
  • Autres 6,30
  • Technologie 5,27
  • Espèces et quasi-espèces 5,03
  • Services financiers 4,35
  • Fonds commun de placement 3,97
  • Services aux consommateurs 1,67
  • Énergie 1,55
  • Biens industriels 1,53
  • Immobilier 1,48
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,31
  • États-Unis 23,85
  • Autres 6,82
  • Multi-National 4,69
  • Japon 1,21
  • Iles Caimans 0,75
  • Royaume-Uni 0,69
  • Chine 0,60
  • Allemagne 0,55
  • France 0,53
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 27,79 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 26,74 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,97 %
4. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 7,78 %
5. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 4,73 %
6. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,64 %
7. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 3,96 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,84 %
9. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,27 %
10. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,54 %
11. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,51 %
12. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 1,34 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,31 %
14. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,18 %
15. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 1,07 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,84 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,16 %
3. NVIDIA Corp Informatique 0,91 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,88 %
5. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 0,81 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,81 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 0,70 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,63 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,60 %
10. Fonds d’actions de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 0,59 %
11. Trésor des États-Unis 0,88 % 15-nov-2030 Revenu fixe 0,56 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,53 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,53 %
14. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,52 %
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