Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
191,2 millions $
VLPP
En date du 04-30-2026
13,8137 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,25
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1109 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2241
FAR ES* 3241
FR ES 1321
FAI 107T5
FAR ES 207T5
FR ES 307T5
FAI 607T8
FAR ES 707T8
FR ES 807T8
E 16105 16705 16405
EF 15105 15705 15405
F 4241 407T5 907T8
I 6241 007T8
O 18105 18705 18405
P 90107 90607 90907
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,26 % -2,12 % 0,26 % 0,15 % 3,47 % 5,11 % 2,46 % 2,49 % 3,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,1109
03-28-2025 0,1307
03-22-2024 0,0250
03-24-2023 0,0309
03-25-2022 0,3320
Date de paiement Total
03-26-2021 0,0860
12-18-2020 0,0931
09-25-2020 0,0903
06-26-2020 0,0675
03-20-2020 0,1605

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,09 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 26,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 23,24
  • Autres 7,84
  • Obligations de sociétés étrangères 7,28
  • Actions canadiennes 6,92
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,30
  • Actions internationales 6,21
  • Actions américaines 5,96
  • Espèces et équivalents 4,95
  • Hypothèques 4,69
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 70,00
  • Autres 5,95
  • Espèces et quasi-espèces 4,95
  • Fonds commun de placement 4,85
  • Technologie 4,37
  • Services financiers 3,55
  • Énergie 2,17
  • Matériaux de base 1,40
  • Biens industriels 1,40
  • Services aux consommateurs 1,36
  • Immobilier 1,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 61,62
  • États-Unis 20,74
  • Autres 8,11
  • Multi-National 4,84
  • Japon 1,55
  • Royaume-Uni 0,84
  • Allemagne 0,63
  • France 0,62
  • Chine 0,55
  • Corée (République de) 0,50
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 27,91 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 26,04 %
3. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 7,88 %
4. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,37 %
5. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,69 %
6. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 4,21 %
7. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 3,32 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,79 %
9. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,66 %
10. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 2,54 %
11. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 1,90 %
12. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 1,59 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,20 %
14. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 1,20 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,94 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 2,94 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,79 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,94 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,83 %
5. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 0,76 %
6. NVIDIA Corp Informatique 0,72 %
7. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,70 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 0,60 %
9. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 0,57 %
10. Fonds d’actions de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 0,55 %
11. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 0,54 %
12. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 0,53 %
13. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 0,50 %
14. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 0,48 %
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