Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
184,6 millions $
VLPP
En date du 11-05-2026
13,7620 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,32
Frais de gestion (%) 1,75
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0506 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2241
FAR ES* 3241
FR ES 1321
FAI 107T5
FAR ES 207T5
FR ES 307T5
FAI 607T8
FAR ES 707T8
FR ES 807T8
E 16105 16705 16405
EF 15105 15705 15405
F 4241 407T5 907T8
I 6241 007T8
O 18105 18705 18405
P 90107 90607 90907
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,94 % -0,86 % -1,77 % 1,68 % 1,83 % 6,73 % 2,20 % 2,16 % 3,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0506
06-26-2026 0,0499
03-27-2026 0,1109
03-28-2025 0,1307
03-22-2024 0,0250
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0309
03-25-2022 0,3320
03-26-2021 0,0860
12-18-2020 0,0931
09-25-2020 0,0903

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,09 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 23,17
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,12
  • Actions internationales 10,21
  • Actions canadiennes 9,66
  • Actions américaines 9,26
  • Autres 8,21
  • Obligations de sociétés étrangères 7,46
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,08
  • Hypothèques 4,39
  • Espèces et équivalents 2,44
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 62,49
  • Autres 8,47
  • Technologie 7,56
  • Services financiers 5,47
  • Fonds commun de placement 4,83
  • Énergie 2,53
  • Espèces et quasi-espèces 2,44
  • Matériaux de base 2,38
  • Services aux consommateurs 1,95
  • Soins de santé 1,88
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,63
  • États-Unis 23,85
  • Autres 10,15
  • Multi-National 4,90
  • Japon 2,28
  • Royaume-Uni 1,18
  • Pays-Bas 0,80
  • Irlande 0,75
  • Corée (République de) 0,73
  • Allemagne 0,73
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 23,87 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 22,53 %
3. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 8,01 %
4. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,60 %
5. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 6,86 %
6. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 6,10 %
7. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 3,50 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,83 %
9. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,61 %
10. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,31 %
11. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 2,19 %
12. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 2,04 %
13. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 1,66 %
14. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 1,16 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,02 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,83 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,63 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,23 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,95 %
5. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 0,75 %
6. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 0,74 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,74 %
8. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,68 %
9. Fonds d'actions de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 0,60 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,51 %
11. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,49 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,47 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 0,46 %
14. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,44 %
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