Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
217,8 millions $
VLPP
En date du 08-01-2025
13,3853 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,24
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1307 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2241
FAR ES* 3241
FR ES 1321
FAI 107T5
FAR ES 207T5
FR ES 307T5
FAI 607T8
FAR ES 707T8
FR ES 807T8
E 16105 16705 16405
EF 15105 15705 15405
F 4241 407T5 907T8
I 6241 007T8
O 18105 18705 18405
P 90107 90607 90907
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,34 % 0,79 % 0,46 % 1,34 % 6,70 % 5,70 % 2,29 % 2,04 % 3,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,1307
03-22-2024 0,0250
03-24-2023 0,0309
03-25-2022 0,3320
03-26-2021 0,0860
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0931
09-25-2020 0,0903
06-26-2020 0,0675
03-20-2020 0,1605
12-13-2019 0,0670

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,09 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 26,93
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,72
  • Espèces et équivalents 8,65
  • Obligations de sociétés étrangères 7,39
  • Actions canadiennes 6,95
  • Actions internationales 6,92
  • Autres 6,41
  • Actions américaines 6,04
  • Hypothèques 5,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,28
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 66,97
  • Espèces et quasi-espèces 8,65
  • Autres 5,70
  • Services financiers 4,38
  • Technologie 4,38
  • Fonds commun de placement 3,63
  • Énergie 1,79
  • Services aux consommateurs 1,70
  • Immobilier 1,57
  • Biens industriels 1,23
  • Biens de consommation 1,23
Répartition géographique(%)
  • Canada 62,91
  • États-Unis 23,90
  • Multi-National 4,30
  • Autres 4,20
  • Japon 1,38
  • Iles Caimans 0,81
  • Royaume-Uni 0,72
  • Allemagne 0,64
  • France 0,60
  • Chine 0,54
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 29,11 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 27,15 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,41 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 6,72 %
5. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 6,10 %
6. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 4,69 %
7. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 3,94 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,60 %
9. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,56 %
10. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,95 %
11. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,57 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 1,32 %
13. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,10 %
14. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 0,97 %
15. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 0,87 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,26 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,60 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,22 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,10 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,98 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,96 %
7. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,90 %
8. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 0,77 %
9. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 0,75 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,74 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,66 %
12. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,64 %
13. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,59 %
14. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 0,55 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.