Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
189,7 millions $
VLPP
En date du 09-02-2026
13,9016 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,32
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0499 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2241
FAR ES* 3241
FR ES 1321
FAI 107T5
FAR ES 207T5
FR ES 307T5
FAI 607T8
FAR ES 707T8
FR ES 807T8
E 16105 16705 16405
EF 15105 15705 15405
F 4241 407T5 907T8
I 6241 007T8
O 18105 18705 18405
P 90107 90607 90907
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,60 % -1,14 % 1,17 % 1,99 % 5,23 % 6,08 % 2,16 % 2,29 % 3,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0499
03-27-2026 0,1109
03-28-2025 0,1307
03-22-2024 0,0250
03-24-2023 0,0309
Date de paiement Total
03-25-2022 0,3320
03-26-2021 0,0860
12-18-2020 0,0931
09-25-2020 0,0903
06-26-2020 0,0675

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,09 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 21,64
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,17
  • Actions internationales 10,33
  • Actions américaines 9,57
  • Actions canadiennes 9,48
  • Autres 7,70
  • Obligations de sociétés étrangères 7,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,34
  • Hypothèques 4,41
  • Espèces et équivalents 4,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 60,81
  • Autres 7,83
  • Technologie 7,43
  • Services financiers 6,59
  • Fonds commun de placement 4,61
  • Espèces et quasi-espèces 4,22
  • Énergie 2,51
  • Services aux consommateurs 2,12
  • Biens industriels 2,01
  • Matériaux de base 1,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,49
  • États-Unis 24,07
  • Autres 10,23
  • Multi-National 4,61
  • Japon 2,32
  • Royaume-Uni 1,28
  • Pays-Bas 0,82
  • Allemagne 0,75
  • France 0,74
  • Taiwan 0,69
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 23,58 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 22,72 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,42 %
4. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 6,92 %
5. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 6,59 %
6. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 6,17 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,03 %
8. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 3,54 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,70 %
10. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,35 %
11. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 2,25 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 2,06 %
13. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 1,67 %
14. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 1,14 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 1,01 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,09 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,70 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 1,25 %
4. NVIDIA Corp Informatique 0,99 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,89 %
6. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 0,74 %
7. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 0,73 %
8. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,59 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,58 %
10. Fonds d'actions de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 0,55 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,49 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 0,47 %
13. Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 0,45 %
14. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,44 %
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