Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
88,5 millions $
VLPP
En date du 06-04-2025
12,4910 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2599 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2310
FAR ES* 3310
FR ES 1310
FAI 130T5
FAR ES 230T5
FR ES 330T5
FAI 630T8
FAR ES 730T8
FR ES 830T8
E 16134 16734 16434
EF 15134 15734 15434
F 4310 430T5 930T8
I 5308 530T5 030T8
O 18134 18734 18434
P 90040 90540 90840
PP 90933
Y 4933
Z FAI 2933
FAR 3933
FR 1933
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,91 % 3,20 % -0,51 % 0,29 % 9,55 % 6,11 % 7,90 % 3,39 % 3,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,2599
03-22-2024 0,2669
03-24-2023 0,2600
12-16-2022 0,0378
09-23-2022 0,0355
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0343
03-25-2022 0,6176
03-26-2021 0,2031
12-18-2020 0,0226
09-25-2020 0,0217

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,03
  • Obligations du gouvernement canadien 20,31
  • Actions américaines 15,42
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,33
  • Autres 5,74
  • Actions internationales 5,18
  • Espèces et équivalents 1,67
  • Obligations de sociétés étrangères 0,54
  • Unités de fiducies de revenu 0,52
  • Obligations canadiennes - Autres 0,26
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,34
  • Services financiers 18,40
  • Autres 12,73
  • Énergie 7,32
  • Technologie 6,19
  • Fonds commun de placement 5,70
  • Matériaux de base 4,72
  • Services aux consommateurs 3,60
  • Immobilier 3,20
  • Biens industriels 2,80
Répartition géographique(%)
  • Canada 73,02
  • États-Unis 16,16
  • Multi-National 5,69
  • Royaume-Uni 2,17
  • Allemagne 0,81
  • Japon 0,71
  • France 0,56
  • Autres 0,41
  • Suisse 0,29
  • Luxembourg 0,18
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,88 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,52 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,47 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,33 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 2,18 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,04 %
6. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,94 %
7. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,85 %
8. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,66 %
9. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,50 %
10. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,45 %
11. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,42 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,38 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,28 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,17 %
15. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,13 %
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