Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
88,3 millions $
VLPP
En date du 07-25-2025
12,8787 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2599 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2310
FAR ES* 3310
FR ES 1310
FAI 130T5
FAR ES 230T5
FR ES 330T5
FAI 630T8
FAR ES 730T8
FR ES 830T8
E 16134 16734 16434
EF 15134 15734 15434
F 4310 430T5 930T8
I 5308 530T5 030T8
O 18134 18734 18434
P 90040 90540 90840
PP 90933
Y 4933
Z FAI 2933
FAR 3933
FR 1933
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,77 % 1,82 % 2,91 % 3,77 % 11,48 % 9,27 % 7,92 % 3,79 % 3,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,2599
03-22-2024 0,2669
03-24-2023 0,2600
12-16-2022 0,0378
09-23-2022 0,0355
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0343
03-25-2022 0,6176
03-26-2021 0,2031
12-18-2020 0,0226
09-25-2020 0,0217

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,71
  • Obligations du gouvernement canadien 19,96
  • Actions américaines 15,97
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,59
  • Actions internationales 4,99
  • Autres 3,80
  • Obligations étrangères - Fonds 2,13
  • Espèces et équivalents 1,75
  • Obligations de sociétés étrangères 0,58
  • Unités de fiducies de revenu 0,52
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,41
  • Services financiers 18,63
  • Autres 12,04
  • Technologie 7,55
  • Énergie 7,25
  • Matériaux de base 4,57
  • Services aux consommateurs 3,61
  • Fonds commun de placement 3,47
  • Immobilier 3,32
  • Biens industriels 3,15
Répartition géographique(%)
  • Canada 72,75
  • États-Unis 16,67
  • Multi-National 5,60
  • Royaume-Uni 2,04
  • Allemagne 0,80
  • France 0,64
  • Japon 0,63
  • Autres 0,49
  • Suisse 0,21
  • Luxembourg 0,17
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,93 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,47 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,35 %
3. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,32 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 2,30 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,16 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 2,13 %
7. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,82 %
8. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,71 %
9. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,58 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,43 %
11. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,34 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,28 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,24 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,19 %
15. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,17 %
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