Fonds américain de dividendes CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
330,9 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
18,9375 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,44
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0145 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
E 17162
F 21013
I 21513
O 19162
P 90364
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,92 % 0,85 % 3,96 % 3,87 % 14,50 % 14,33 % 7,87 % 9,39 % 7,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0145
04-24-2026 0,0146
03-27-2026 0,0144
02-20-2026 0,0146
01-23-2026 0,0146
Date de paiement Total
12-24-2025 1,7856
11-21-2025 0,0142
10-24-2025 0,0143
09-26-2025 0,0144
08-22-2025 0,0145

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds américain de dividendes CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,70
  • Actions internationales 3,26
  • Espèces et équivalents 1,01
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,12
  • Services financiers 15,16
  • Biens de consommation 9,53
  • Services aux consommateurs 8,43
  • Biens industriels 7,43
  • Autres 6,94
  • Immobilier 6,45
  • Soins de santé 5,13
  • Énergie 3,79
  • Télécommunications 3,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,46
  • Irlande 3,24
  • Multi-National 0,03
  • Luxembourg 0,02
  • Autres -0,75
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,13 %
2. Broadcom Inc Informatique 4,99 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,77 %
4. NVIDIA Corp Informatique 4,75 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,54 %
6. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,79 %
7. Texas Instruments Inc Informatique 3,50 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,30 %
9. Merck & Co Inc Médicaments 3,14 %
10. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,02 %
11. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,97 %
12. Bank of America Corp Services bancaires 2,72 %
13. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,70 %
14. Citigroup Inc Services bancaires 2,59 %
15. BlackRock Inc Gestion d'actif 2,56 %
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