Fonds américain de dividendes CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
356,6 millions $
VLPP
En date du 11-24-2025
21,0828 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0234 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 21013
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
E 17162
I 21513
O 19162
P 90364
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,98 % 0,34 % 3,30 % 14,51 % 14,52 % 15,11 % 14,75 % 9,99 % 8,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0234
10-24-2025 0,0236
09-26-2025 0,0237
08-22-2025 0,0239
07-25-2025 0,0241
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0241
05-23-2025 0,0240
04-25-2025 0,0238
03-28-2025 0,0230
02-21-2025 0,0232

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds américain de dividendes CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,35
  • Actions canadiennes 1,82
  • Espèces et équivalents 1,45
  • Actions internationales 1,38
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,92
  • Services financiers 16,23
  • Services aux consommateurs 12,12
  • Biens de consommation 9,11
  • Soins de santé 7,52
  • Biens industriels 5,54
  • Services industriels 5,04
  • Autres 4,96
  • Immobilier 4,39
  • Télécommunications 3,17
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,84
  • Canada 1,68
  • Irlande 1,34
  • Autres 0,10
  • Luxembourg 0,04
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,54 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,98 %
3. Broadcom Inc Informatique 4,98 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,82 %
5. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,65 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,43 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,18 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,17 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,16 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,91 %
11. BlackRock Inc Gestion d'actif 2,86 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,77 %
13. Home Depot Inc Commerce de détail 2,73 %
14. S&P Global Inc Services professionnels 2,61 %
15. Merck & Co Inc Médicaments 2,50 %
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