Fonds américain de dividendes CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
333,4 millions $
VLPP
En date du 07-31-2026
20,7941 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,36
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0234 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 21013
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
E 17162
I 21513
O 19162
P 90364
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,01 % -0,37 % 8,73 % 4,01 % 10,11 % 13,68 % 9,12 % 10,56 % 8,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0234
06-26-2026 0,0233
05-22-2026 0,0239
04-24-2026 0,0241
03-27-2026 0,0238
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0241
01-23-2026 0,0241
12-24-2025 1,9292
11-21-2025 0,0234
10-24-2025 0,0236

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds américain de dividendes CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,58
  • Actions internationales 3,49
  • Espèces et équivalents 0,92
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,52
  • Services financiers 16,00
  • Biens de consommation 9,78
  • Services aux consommateurs 8,60
  • Autres 7,89
  • Biens industriels 7,08
  • Immobilier 6,58
  • Soins de santé 5,46
  • Énergie 3,57
  • Télécommunications 2,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,81
  • Irlande 3,47
  • Autres 0,70
  • Luxembourg 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,29 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,51 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,48 %
4. Broadcom Inc Informatique 4,23 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,77 %
6. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,57 %
7. Texas Instruments Inc Informatique 3,42 %
8. Merck & Co Inc Médicaments 3,40 %
9. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,13 %
10. Bank of America Corp Services bancaires 3,01 %
11. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,94 %
12. Citigroup Inc Services bancaires 2,89 %
13. Lam Research Corp Informatique 2,88 %
14. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,85 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,52 %
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