Fonds américain de dividendes CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
357,4 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
20,1741 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0237 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 21013
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
E 17162
I 21513
O 19162
P 90364
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,56 % -2,98 % 1,99 % 10,98 % 29,49 % 6,14 % 10,14 % 8,86 % 8,16 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0237
09-27-2024 0,0244
08-23-2024 0,0244
07-26-2024 0,0239
06-21-2024 0,0241
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0241
04-26-2024 0,0241
03-22-2024 0,0242
02-23-2024 0,0244
01-26-2024 0,0245

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds américain de dividendes CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 97,33
  • Actions internationales 1,74
  • Unités de fiducies de revenu 0,48
  • Espèces et équivalents 0,46
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 36,62
  • Soins de santé 11,79
  • Services financiers 10,23
  • Services industriels 9,02
  • Biens de consommation 7,71
  • Services aux consommateurs 7,59
  • Immobilier 7,36
  • Autres 3,75
  • Télécommunications 3,58
  • Énergie 2,35
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,28
  • Royaume-Uni 1,00
  • Italie 0,74
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Broadcom Inc Informatique 6,67 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,89 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,62 %
4. Apple Inc Informatique 4,63 %
5. Republic Services Inc Services professionnels 4,52 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,37 %
7. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,32 %
8. Oracle Corp Technologie de l'information 3,94 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,41 %
10. Texas Instruments Inc Informatique 2,92 %
11. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,92 %
12. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,74 %
13. S&P Global Inc Services professionnels 2,73 %
14. Eli Lilly and Co Médicaments 2,69 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,54 %
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