Fonds américain de dividendes CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
342,2 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
18,6128 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0241 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 21013
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
E 17162
I 21513
O 19162
P 90364
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,32 % -3,71 % 1,68 % 16,68 % 12,64 % 5,54 % 8,02 % 8,36 % 7,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0241
03-22-2024 0,0242
02-23-2024 0,0244
01-26-2024 0,0245
12-22-2023 2,1070
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0242
10-27-2023 0,0238
09-22-2023 0,0245
08-25-2023 0,0243
07-28-2023 0,0249

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds américain de dividendes CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,24
  • Actions internationales 1,79
  • Espèces et équivalents 1,23
  • Unités de fiducies de revenu 0,71
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,69
  • Soins de santé 15,14
  • Services financiers 10,68
  • Services industriels 10,45
  • Services aux consommateurs 9,96
  • Autres 7,54
  • Biens de consommation 5,20
  • Biens industriels 3,70
  • Services publics 3,01
  • Immobilier 2,63
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,93
  • Irlande 1,79
  • Autres 0,26
  • Canada 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,91 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,63 %
3. Broadcom Inc Informatique 4,78 %
4. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,24 %
5. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 4,23 %
6. Republic Services Inc Services professionnels 4,20 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,07 %
8. Honeywell International Inc Biens industriels diversifiés 3,70 %
9. Apple Inc Informatique 3,66 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 3,27 %
11. CSX Corp série 9 Transport 3,20 %
12. S&P Global Inc Services professionnels 3,05 %
13. Oracle Corp Technologie de l'information 2,88 %
14. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,72 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,71 %
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