Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes inscrits sur les principaux marchés boursiers des États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
92,1 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
23,9781 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,32
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4448 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F SF 4233
SF 4217
A FAI 2233
FAI 2217
FAR ES* 3233
FAR ES 3217
FR ES 1333
FR ES 1417
E 16102
EF 15102
I SF 6217
SF 6233
O 18102
P 90048
V 5937
Y 4937
Z FAI 2937
FAR ES 3937
FR ES 1937
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,11 % 1,52 % 8,85 % 14,05 % 23,31 % 7,59 % 10,53 % 9,91 % 7,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,4448
09-23-2022 0,4366
06-24-2022 0,4158
03-25-2022 1,0561
03-26-2021 0,5114
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2493
09-25-2020 0,2369
06-26-2020 0,1413
03-20-2020 0,3364
12-13-2019 0,2154

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 91,83
  • Actions internationales 3,79
  • Actions canadiennes 3,27
  • Unités de fiducies de revenu 0,98
  • Espèces et équivalents 0,19
  • Autres -0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 37,51
  • Soins de santé 16,00
  • Services financiers 14,24
  • Services aux consommateurs 11,17
  • Immobilier 5,30
  • Services industriels 3,88
  • Autres 3,82
  • Biens industriels 3,50
  • Biens de consommation 2,63
  • Énergie 1,95
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 91,16
  • Canada 3,20
  • Bermudes 1,26
  • Autres 1,14
  • Taiwan 1,01
  • Royaume-Uni 0,74
  • Irlande 0,60
  • Iles Marshall 0,46
  • Iles Caimans 0,25
  • France 0,18
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,56 %
2. Apple Inc Informatique 5,27 %
3. NVIDIA Corp Informatique 4,79 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,70 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,20 %
6. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,99 %
7. Broadcom Inc Informatique 2,54 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,43 %
9. Eli Lilly and Co Médicaments 2,39 %
10. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,11 %
11. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,96 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,94 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,89 %
14. Salesforce Inc Technologie de l'information 1,37 %
15. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,35 %
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