Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation, des titres de participation connexes et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
478,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
16,7090 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2880 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4509
A FAI 2509
FAR ES* 3509
FR ES 1514
E 17142
O 19142
P 90424
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,93 % 2,03 % 4,59 % 5,67 % 9,13 % 1,84 % 6,55 % 3,42 % 6,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,2880
03-24-2023 0,2963
12-16-2022 0,0577
09-23-2022 0,0572
06-24-2022 0,0596
Date de paiement Total
03-25-2022 0,9046
03-26-2021 0,3287
12-18-2020 0,1179
09-25-2020 0,1071
03-20-2020 0,1378

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,12
  • Actions américaines 17,89
  • Obligations de sociétés étrangères 13,61
  • Obligations du gouvernement canadien 9,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,81
  • Actions internationales 5,32
  • Autres 4,61
  • Espèces et équivalents 2,80
  • Unités de fiducies de revenu 0,59
  • Obligations canadiennes - Autres 0,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,77
  • Services financiers 17,97
  • Autres 14,25
  • Énergie 8,35
  • Technologie 6,89
  • Services aux consommateurs 4,75
  • Fonds commun de placement 4,59
  • Matériaux de base 3,69
  • Soins de santé 3,38
  • Immobilier 3,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,46
  • États-Unis 32,59
  • Multi-National 4,44
  • Royaume-Uni 1,91
  • France 0,69
  • Autres 0,64
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,61
  • Iles Caimans 0,60
  • Luxembourg 0,43
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de croissance et de revenu canadien CI I Fonds commun de placement 99,74 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,04 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,38 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,20 %
4. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,15 %
5. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,03 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,81 %
7. Banque de Montréal Services bancaires 1,63 %
8. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,59 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,59 %
10. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,49 %
11. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,35 %
12. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,35 %
13. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,35 %
14. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,28 %
15. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 1,22 %
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