Fonds canadien de dividendes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,7 milliard $
VLPP
En date du 04-26-2024
28,4490 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,42
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0300 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 11112
FAR ES* 11162
FR 11362
FR ES 11462
D 11062
E 16064
EF 15064
F 11012
I SF 11512
SF 11562
O 18064
P 90055
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,34 % 2,29 % 5,34 % 11,62 % 10,79 % 7,55 % 7,80 % 8,62 % 7,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0300
03-22-2024 0,0300
02-23-2024 0,0300
01-26-2024 0,0300
12-15-2023 0,3462
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0300
10-27-2023 0,0300
09-22-2023 0,0300
08-25-2023 0,0300
07-28-2023 0,0300

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds canadien de dividendes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 96,07
  • Actions américaines 2,63
  • Unités de fiducies de revenu 1,01
  • Espèces et équivalents 0,28
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 39,85
  • Énergie 17,88
  • Services aux consommateurs 9,50
  • Services industriels 7,33
  • Technologie 6,70
  • Services publics 4,92
  • Télécommunications 4,38
  • Biens industriels 3,75
  • Autres 3,53
  • Immobilier 2,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,34
  • États-Unis 2,64
  • Bermudes 1,01
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,36 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 5,11 %
3. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,79 %
4. Banque de Montréal Services bancaires 4,66 %
5. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,61 %
6. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,58 %
7. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 4,08 %
8. Fortis Inc Services liés à l'électricité 3,37 %
9. Element Fleet Management Corp Services bancaires 3,10 %
10. Intact Financial Corp Assurances 3,06 %
11. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,01 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,99 %
13. Telus Corp Télécommunications diversifiées 2,94 %
14. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,74 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,63 %
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