Fonds canadien de dividendes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
1,6 milliard $
VLPP
En date du 06-12-2026
39,2873 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0300 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 11112
FAR ES* 11162
FR 11362
FR ES 11462
D 11062
E 16064
EF 15064
F 11012
I SF 11512
SF 11562
O 18064
P 90055
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,99 % 2,25 % 5,12 % 10,90 % 19,31 % 16,66 % 10,42 % 9,70 % 8,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0300
04-24-2026 0,0300
03-27-2026 0,0300
02-20-2026 0,0300
01-23-2026 0,0300
Date de paiement Total
12-19-2025 0,5429
11-21-2025 0,0300
10-24-2025 0,0300
09-26-2025 0,0300
08-22-2025 0,0300

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds canadien de dividendes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 88,33
  • Actions américaines 5,66
  • Actions internationales 3,05
  • Unités de fiducies de revenu 2,96
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 37,27
  • Énergie 16,94
  • Matériaux de base 11,44
  • Technologie 7,86
  • Biens industriels 5,50
  • Services industriels 5,48
  • Services aux consommateurs 4,83
  • Services publics 4,36
  • Autres 3,73
  • Biens de consommation 2,59
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,33
  • États-Unis 5,66
  • Royaume-Uni 3,05
  • Bermudes 2,96
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 10,17 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 6,87 %
3. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,79 %
4. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 3,61 %
5. Endeavour Mining PLC Or et métaux précieux 3,05 %
6. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,96 %
7. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,96 %
8. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,88 %
9. Power Corp of Canada Assurances 2,62 %
10. Gildan Activewear Inc catégorie A Biens de consommation non durables 2,59 %
11. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 2,58 %
12. Barrick Mining Corp Or et métaux précieux 2,56 %
13. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,55 %
14. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,54 %
15. Manulife Financial Corp Assurances 2,48 %
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