Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2004
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
412,7 millions $
VLPP
En date du 10-04-2024
9,2374 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,32
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0600 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 6803
FAR ES* 6813
FR ES 6823
FAI 114T5
FAR ES 214T5
FR ES 314T5
FAI 614T8
FAR ES 714T8
FR ES 814T8
E 16157 16703 16403
EF 15157
F 6833 414T5 914T8
I 6843
O 18157 18403
P 90060
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,51 % 1,29 % 3,75 % 6,26 % 21,50 % 2,87 % 3,23 % 3,44 % 6,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-27-2024 0,0600
08-23-2024 0,0600
07-26-2024 0,0600
06-21-2024 0,0600
05-24-2024 0,0600
Date de paiement Total
04-26-2024 0,0600
03-22-2024 0,0600
02-23-2024 0,0600
01-26-2024 0,0600
12-22-2023 0,0600

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,94
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,90
  • Actions américaines 19,66
  • Obligations du gouvernement canadien 17,03
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,10
  • Autres 5,48
  • Actions canadiennes 3,85
  • Espèces et équivalents 2,12
  • Obligations de sociétés étrangères 1,89
  • Unités de fiducies de revenu 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 42,74
  • Services financiers 11,46
  • Technologie 9,59
  • Autres 9,44
  • Fonds commun de placement 5,46
  • Biens industriels 5,23
  • Biens de consommation 5,16
  • Soins de santé 4,57
  • Services aux consommateurs 4,23
  • Espèces et quasi-espèces 2,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,79
  • États-Unis 26,90
  • Royaume-Uni 7,23
  • Autres 6,19
  • Multi-National 5,46
  • France 3,34
  • Allemagne 2,64
  • Pays-Bas 2,16
  • Japon 1,70
  • Italie 1,59
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 42,85 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 37,91 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I Fonds commun de placement 6,04 %
4. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,75 %
5. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,48 %
6. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 3,29 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,32 %
8. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 0,42 %
9. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 0,27 %
10. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 Services bancaires 0,27 %
11. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 0,24 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,09 %
13. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD Services bancaires 0,08 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,01 %
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