Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
432,6 millions $
VLPP
En date du 07-19-2024
19,4243 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,01
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0521 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4308 450T5 950T8
A FAI 2308
FAR 3308
FR 1308
FAI 171T5
FAR 271T5
FR 371T5
FAI 671T8
FAR 771T8
FR 871T8
E 16139 16739 16439
EF 15139 15739 15439
I 5317 071T8
O 18139 18739 18439
P 90110 90610 90910
X 4900

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,91 % 0,89 % 1,49 % 3,91 % 9,52 % 0,78 % 2,50 % 3,47 % 4,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0521
03-24-2023 0,0491
03-25-2022 0,2854
03-26-2021 0,0716
12-18-2020 0,2055
Date de paiement Total
09-25-2020 0,2006
06-26-2020 0,1600
03-20-2020 0,3758
12-13-2019 0,1766
09-27-2019 0,1817

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,57
Duration 3,83
Taux 6,87

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,73
AA 0,88
A 12,14
BBB 43,42
BB 20,86
B 15,82
NR 4,35
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 43,86
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,43
  • Actions canadiennes 5,90
  • Espèces et équivalents 3,66
  • Obligations du gouvernement canadien 1,89
  • Obligations canadiennes - Autres 1,69
  • Actions américaines 1,17
  • Hypothèques 0,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,42
  • Autres 0,17
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,64
  • Espèces et quasi-espèces 3,66
  • Services financiers 3,15
  • Énergie 1,18
  • Fonds commun de placement 0,78
  • Services publics 0,72
  • Biens de consommation 0,57
  • Télécommunications 0,56
  • Immobilier 0,37
  • Autres 0,37
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,43
  • États-Unis 46,75
  • Iles Caimans 0,67
  • Bermudes 0,29
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,15
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,99 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,08 %
2. Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 0,99 %
3. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,90 %
4. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,83 %
5. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 0,79 %
6. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,78 %
7. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 0,71 %
8. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,68 %
9. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 0,68 %
10. Global Aircraft Leasing Co Ltd 7,25 % 15-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 0,62 %
11. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,62 %
12. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,57 %
13. Lincoln National Corp 7,95 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 0,57 %
14. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 0,56 %
15. Canada Goose Inc Term Loan B 8.94% 07-Oct-2027 Revenu fixe 0,54 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
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