Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
519,3 millions $
VLPP
En date du 04-10-2026
21,4967 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,86
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0622 $
Cote de crédit moyenne BBB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4308 450T5 950T8
A FAI 2308
FAR 3308
FR 1308
FAI 171T5
FAR 271T5
FR 371T5
FAI 671T8
FAR 771T8
FR 871T8
E 16139 16739 16439
EF 15139 15739 15439
I 5317 071T8
O 18139 18739 18439
P 90110 90610 90910
X 4900

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,14 % -1,35 % 0,14 % 0,64 % 4,11 % 7,22 % 3,22 % 4,40 % 4,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0622
03-28-2025 0,0624
03-22-2024 0,0521
03-24-2023 0,0491
03-25-2022 0,2854
Date de paiement Total
03-26-2021 0,0716
12-18-2020 0,2055
09-25-2020 0,2006
06-26-2020 0,1600
03-20-2020 0,3758

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,58
Duration 4,14
Rendement 5,55

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 4,14
AA 0,45
A 17,21
BBB 40,65
BB 25,76
B 8,21
CCC 0,37
NR 3,20
Cote de crédit moyenne BBB-

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 47,64
  • Obligations de sociétés étrangères 40,18
  • Actions canadiennes 4,23
  • Espèces et équivalents 3,41
  • Obligations du gouvernement canadien 2,08
  • Obligations canadiennes - Autres 1,41
  • Hypothèques 0,84
  • Actions américaines 0,70
  • Actions internationales 0,25
  • Autres -0,74
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,01
  • Espèces et quasi-espèces 3,41
  • Services financiers 1,45
  • Énergie 1,11
  • Immobilier 0,74
  • Services publics 0,65
  • Fonds commun de placement 0,62
  • Télécommunications 0,56
  • Technologie 0,34
  • Autres 0,11
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,90
  • États-Unis 38,77
  • Iles Caimans 1,12
  • Danemark 0,41
  • Luxembourg 0,33
  • Bermudes 0,22
  • France 0,18
  • Irlande 0,06
  • Royaume-Uni 0,04
  • Autres -0,03
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,61 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Brad Benson
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