Catégorie de société de placements canadiens CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des actions de grandes sociétés canadiennes. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
219,5 millions $
VLPP
En date du 08-01-2025
22,0796 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,28
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4865 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4507
A FAI 2507
FAR ES* 3507
FR ES 1507
E 17119
O 19119
P 90320
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,38 % 3,24 % 12,25 % 13,38 % 21,37 % 11,90 % 10,97 % 6,85 % 8,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4865
03-22-2024 0,4859
03-24-2023 0,2953
12-16-2022 0,7901
09-23-2022 0,8122
Date de paiement Total
06-24-2022 0,8627
03-25-2022 1,2366
03-26-2021 0,7069
12-18-2020 0,2456
09-25-2020 0,2249

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis
Leonie Soltay

Catégorie de société de placements canadiens CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 90,70
  • Actions américaines 7,71
  • Unités de fiducies de revenu 1,07
  • Actions internationales 0,35
  • Espèces et équivalents 0,17
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 32,56
  • Matériaux de base 14,48
  • Énergie 12,94
  • Technologie 9,41
  • Services aux consommateurs 7,66
  • Services industriels 7,31
  • Immobilier 7,13
  • Autres 3,59
  • Services publics 2,64
  • Télécommunications 2,28
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,94
  • États-Unis 7,71
  • Australie 0,35
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,10 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 4,86 %
3. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,84 %
4. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 4,57 %
5. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 4,49 %
6. Intact Financial Corp Assurances 4,19 %
7. Banque de Montréal Services bancaires 3,91 %
8. TMX Group Ltd Gestion d'actif 3,76 %
9. WSP Global Inc Construction 3,62 %
10. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 3,48 %
11. Canadian Tire Corp Ltd catégorie A Commerce de détail 3,03 %
12. Manulife Financial Corp Assurances 2,94 %
13. Waste Connections Inc Services professionnels 2,68 %
14. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,65 %
15. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 2,62 %
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