Catégorie de société de placements canadiens CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des actions de grandes sociétés canadiennes. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
210,9 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
21,1201 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,28
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4865 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4507
A FAI 2507
FAR ES* 3507
FR ES 1507
E 17119
O 19119
P 90320
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,01 % 2,98 % 1,25 % 4,44 % 14,58 % 5,73 % 10,65 % 5,32 % 8,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4865
03-22-2024 0,4859
03-24-2023 0,2953
12-16-2022 0,7901
09-23-2022 0,8122
Date de paiement Total
06-24-2022 0,8627
03-25-2022 1,2366
03-26-2021 0,7069
12-18-2020 0,2456
09-25-2020 0,2249

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis
Leonie Soltay

Catégorie de société de placements canadiens CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 90,00
  • Actions américaines 8,22
  • Unités de fiducies de revenu 1,05
  • Actions internationales 0,40
  • Espèces et équivalents 0,34
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 32,36
  • Matériaux de base 14,91
  • Énergie 12,58
  • Technologie 9,24
  • Services industriels 7,78
  • Services aux consommateurs 7,36
  • Immobilier 6,61
  • Autres 4,36
  • Services publics 2,42
  • Télécommunications 2,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,39
  • États-Unis 8,22
  • Australie 0,40
  • Autres -0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,03 %
2. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 5,83 %
3. Constellation Software Inc Technologie de l'information 4,89 %
4. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 4,60 %
5. Intact Financial Corp Assurances 4,35 %
6. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 4,35 %
7. TMX Group Ltd Gestion d'actif 3,91 %
8. Banque de Montréal Services bancaires 3,68 %
9. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 3,45 %
10. WSP Global Inc Construction 3,42 %
11. Waste Connections Inc Services professionnels 3,08 %
12. Manulife Financial Corp Assurances 3,07 %
13. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 2,65 %
14. Canadian Tire Corp Ltd catégorie A Commerce de détail 2,65 %
15. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,52 %
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