Catégorie de société de placements canadiens CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des actions de grandes sociétés canadiennes. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
227,5 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
19,1012 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,27
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4859 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4507
A FAI 2507
FAR ES* 3507
FR ES 1507
E 17119
O 19119
P 90320
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,76 % -2,17 % 4,00 % 15,14 % 6,90 % -1,78 % 6,51 % 3,32 % 7,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,4859
03-24-2023 0,2953
12-16-2022 0,7901
09-23-2022 0,8122
06-24-2022 0,8627
Date de paiement Total
03-25-2022 1,2366
03-26-2021 0,7069
12-18-2020 0,2456
09-25-2020 0,2249
06-26-2020 0,1143

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis
Leonie Soltay

Catégorie de société de placements canadiens CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 83,60
  • Actions américaines 14,99
  • Unités de fiducies de revenu 1,22
  • Espèces et équivalents 0,21
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 30,69
  • Énergie 13,76
  • Services aux consommateurs 12,21
  • Services industriels 11,08
  • Matériaux de base 10,84
  • Immobilier 6,45
  • Technologie 4,73
  • Télécommunications 3,66
  • Autres 3,65
  • Services publics 2,93
Répartition géographique(%)
  • Canada 85,02
  • États-Unis 15,00
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,05 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 5,19 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,83 %
4. Constellation Software Inc Technologie de l'information 4,73 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 4,72 %
6. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 4,53 %
7. Intact Financial Corp Assurances 4,45 %
8. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,77 %
9. WSP Global Inc Construction 3,64 %
10. S&P Global Inc Services professionnels 3,46 %
11. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,45 %
12. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 2,76 %
13. TMX Group Ltd Gestion d'actif 2,75 %
14. Waste Connections Inc Services professionnels 2,72 %
15. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,70 %
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