Fonds d'obligations de sociétés CI

Série F CAD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Fonds d'obligations de sociétés CI INS (SF 5911) a été fusionné dans (SF 4102)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
1,5 milliard $
VLPP
En date du 07-18-2024
9,7783 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,00
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0390 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4102
A FAI 9010
FAR ES* 9060
FR ES 1150
E 16189
EF 15189
I 5102
O 18189
P 90160
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,09 % 0,92 % 1,56 % 4,09 % 9,90 % 1,09 % 2,88 % 3,74 % 4,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0390
05-24-2024 0,0390
04-26-2024 0,0390
03-22-2024 0,0390
02-23-2024 0,0390
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0390
12-15-2023 0,0390
11-24-2023 0,0390
10-27-2023 0,0390
09-22-2023 0,0390

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,58
Duration 3,85
Taux 6,88

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,73
AA 0,88
A 12,14
BBB 43,42
BB 20,86
B 15,82
NR 4,35
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Série F CAD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Fonds d'obligations de sociétés CI INS (SF 5911) a été fusionné dans (SF 4102)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 43,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,33
  • Actions canadiennes 5,89
  • Espèces et équivalents 3,90
  • Obligations du gouvernement canadien 1,89
  • Obligations canadiennes - Autres 1,69
  • Actions américaines 1,17
  • Hypothèques 0,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,42
  • Autres 0,15
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,42
  • Espèces et quasi-espèces 3,90
  • Services financiers 3,14
  • Énergie 1,18
  • Fonds commun de placement 0,78
  • Services publics 0,72
  • Biens de consommation 0,57
  • Télécommunications 0,56
  • Immobilier 0,37
  • Autres 0,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,61
  • États-Unis 46,57
  • Iles Caimans 0,67
  • Bermudes 0,29
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,15
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,08 %
2. Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 0,99 %
3. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,90 %
4. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,83 %
5. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 0,79 %
6. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,78 %
7. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 0,71 %
8. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 0,68 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,68 %
10. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,62 %
11. Global Aircraft Leasing Co Ltd 7,25 % 15-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 0,62 %
12. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,57 %
13. Lincoln National Corp 7,95 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 0,57 %
14. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 0,56 %
15. Canada Goose Inc Term Loan B 8.94% 07-Oct-2027 Revenu fixe 0,54 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
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