Fonds d'obligations de sociétés CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
1,7 milliard $
VLPP
En date du 11-14-2025
10,1506 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,84
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0390 $
Cote de crédit moyenne BBB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4102
A FAI 9010
FAR ES* 9060
FR ES 1150
E 16189
EF 15189
I 5102
O 18189
P 90160
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,55 % 0,55 % 2,47 % 5,71 % 7,37 % 8,71 % 4,44 % 4,54 % 5,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-24-2025 0,0390
09-26-2025 0,0390
08-22-2025 0,0390
07-25-2025 0,0390
06-27-2025 0,0390
Date de paiement Total
05-23-2025 0,0390
04-25-2025 0,0390
03-28-2025 0,0390
02-21-2025 0,0390
01-24-2025 0,0390

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,71
Duration 3,99
Rendement 5,77

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 2,47
AA 1,36
A 14,84
BBB 39,89
BB 21,84
B 12,54
CCC 0,49
NR 6,58
Cote de crédit moyenne BBB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 42,71
  • Obligations de sociétés étrangères 42,69
  • Espèces et équivalents 5,41
  • Actions canadiennes 5,23
  • Obligations canadiennes - Autres 1,15
  • Obligations du gouvernement canadien 1,03
  • Actions américaines 0,77
  • Hypothèques 0,75
  • Obligations étrangères - Autres 0,35
  • Actions internationales 0,35
  • Autres -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,67
  • Espèces et quasi-espèces 5,41
  • Services financiers 2,18
  • Énergie 1,04
  • Autres 0,70
  • Fonds commun de placement 0,69
  • Services publics 0,67
  • Télécommunications 0,60
  • Immobilier 0,57
  • Biens de consommation 0,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,12
  • États-Unis 43,91
  • Iles Caimans 1,01
  • Bermudes 0,40
  • Luxembourg 0,35
  • Singapour 0,09
  • Irlande 0,05
  • Autres 0,04
  • Royaume-Uni 0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 2,30 %
2. Fonds alternatif d’occasions de crédit CI série I Revenu fixe 2,00 %
3. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,00 %
4. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,92 %
5. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,69 %
6. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,55 %
7. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,52 %
8. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 Revenu fixe 0,47 %
9. Trulieve Cannabis Corp - prvg Alimentation, boissons et tabac 0,47 %
10. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 0,46 %
11. Toronto-Dominion Bank/The 7.23% 31-Oct-2174 Revenu fixe 0,44 %
12. NOVA Chemicals Corp 4,25 % 15-mai-2029 Revenu fixe 0,44 %
13. Banque Canadienne Impériale de Commerce 7,37 % PERP Revenu fixe 0,44 %
14. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,44 %
15. General Motors Financial Co Inc 5.70% 30-Mar-2172 Revenu fixe 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Brad Benson
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