Fonds d'obligations de sociétés CI

Série F CAD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Fonds d'obligations de sociétés CI INS (SF 5911) a été fusionné dans (SF 4102)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,5 milliard $
VLPP
En date du 05-09-2024
9,6258 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,00
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0390 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4102
A FAI 9010
FAR ES* 9060
FR ES 1150
E 16189
EF 15189
I 5102
O 18189
P 90160
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,83 % -0,65 % 1,00 % 7,99 % 7,10 % 0,89 % 2,67 % 3,58 % 4,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0390
03-22-2024 0,0390
02-23-2024 0,0390
01-26-2024 0,0390
12-15-2023 0,0390
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0390
10-27-2023 0,0390
09-22-2023 0,0390
08-25-2023 0,0390
07-28-2023 0,0390

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,52
Duration 3,87
Taux 7,14

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 2,10
AA 0,88
A 12,25
BBB 42,63
BB 20,81
B 16,22
NR 4,01
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Série F CAD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Fonds d'obligations de sociétés CI INS (SF 5911) a été fusionné dans (SF 4102)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 43,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 39,32
  • Actions canadiennes 5,94
  • Espèces et équivalents 4,42
  • Obligations du gouvernement canadien 2,34
  • Obligations canadiennes - Autres 1,52
  • Actions américaines 1,34
  • Hypothèques 0,78
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,44
  • Autres 0,25
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,58
  • Espèces et quasi-espèces 4,42
  • Services financiers 3,35
  • Énergie 1,15
  • Fonds commun de placement 0,77
  • Services publics 0,69
  • Télécommunications 0,61
  • Biens de consommation 0,58
  • Autres 0,47
  • Immobilier 0,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,31
  • États-Unis 46,48
  • Iles Caimans 1,67
  • Bermudes 0,28
  • Irlande 0,12
  • Autres 0,12
  • Royaume-Uni 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,34 %
2. Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 1,17 %
3. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,11 %
4. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,86 %
5. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,80 %
6. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,77 %
7. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 0,76 %
8. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 0,69 %
9. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 0,68 %
10. Global Aircraft Leasing Co Ltd 7,25 % 15-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 0,63 %
11. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,60 %
12. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,57 %
13. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 0,54 %
14. Trulieve Cannabis Corp - Pfd Alimentation, boissons et tabac 0,54 %
15. Lincoln National Corp 7,94 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 0,53 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.