Catégorie de société obligations canadiennes CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
98,1 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
11,9835 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,86
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0466 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4503
A FAI 2503
FAR 3503
FR 1503
P 90409

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,04 % 1,38 % 4,95 % 0,71 % 2,45 % -4,73 % -0,56 % -0,82 % 3,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,0466
03-26-2021 0,1434
12-18-2020 0,1800
09-25-2020 0,1688
06-26-2020 0,0991
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2602
12-13-2019 0,0128
09-27-2019 0,0127
06-21-2019 0,0127
03-22-2019 0,0198

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 52,02
  • Obligations de sociétés canadiennes 36,33
  • Espèces et équivalents 5,63
  • Obligations canadiennes - Autres 2,56
  • Obligations de sociétés étrangères 2,54
  • Hypothèques 0,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,12
  • Autres 0,08
  • Actions américaines 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,95
  • Espèces et quasi-espèces 5,63
  • Technologie 0,33
  • Autres 0,08
  • Services financiers 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,86
  • États-Unis 2,95
  • Autres 0,07
  • Allemagne 0,06
  • Luxembourg 0,02
  • Espagne 0,01
  • Pays-Bas 0,01
  • Norvège 0,01
  • Belgique 0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 99,62 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 3,55 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 3,00 %
3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 2,47 %
4. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 2,23 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,23 %
6. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,00 %
7. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,94 %
8. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,90 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 1,88 %
10. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,73 %
11. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,52 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,44 %
13. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,38 %
14. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,26 %
15. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,22 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.