Catégorie de société revenu élevé CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes. Le fonds atteint actuellement son objectif de placement en investissant la totalité de ses actifs dans le Fonds de revenu élevé Signature (le fonds sous-jacent), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
838,1 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
33,0494 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,05
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2689 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4304 452T5 952T8
A FAI 2304
FAR 3304
FR 1304
FAI 152T5
FAR 252T5
FR 352T5
FAI 652T8
FAR 752T8
FR 852T8
E 16117 16717 16417
EF 15117 15717 15417
I 5304 052T8
O 18117 18717 18417
P 90121 90621 90921

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,75 % -2,15 % 0,47 % 9,97 % 5,28 % 3,51 % 4,83 % 4,43 % 7,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,2689
03-24-2023 0,3344
03-25-2022 1,4244
03-26-2021 0,3048
12-18-2020 0,4184
Date de paiement Total
09-25-2020 0,4126
06-26-2020 0,1274
03-20-2020 0,5905
12-13-2019 0,3481
09-27-2019 0,3458

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société revenu élevé CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 30,15
  • Actions américaines 25,03
  • Actions canadiennes 15,60
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,82
  • Unités de fiducies de revenu 10,13
  • Actions internationales 3,94
  • Autres 2,34
  • Espèces et équivalents 1,53
  • Obligations du gouvernement canadien 0,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,30
  • Immobilier 23,00
  • Énergie 11,90
  • Services financiers 8,30
  • Services publics 5,17
  • Services industriels 2,81
  • Fonds commun de placement 2,74
  • Autres 1,72
  • Espèces et quasi-espèces 1,53
  • Télécommunications 1,53
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,28
  • Canada 34,69
  • Multi-National 2,40
  • Espagne 2,22
  • Australie 2,21
  • Iles Caimans 1,47
  • Autres 0,66
  • Nouvelle-Zélande 0,52
  • Japon 0,36
  • France 0,19
  • Royaume-Uni 0,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 99,99 %
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