Catégorie de société revenu élevé CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes. Le fonds atteint actuellement son objectif de placement en investissant la totalité de ses actifs dans le Fonds de revenu élevé CI (le fonds sous-jacent), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
828,2 millions $
VLPP
En date du 09-12-2025
39,8103 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,06
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3616 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4304 452T5 952T8
A FAI 2304
FAR 3304
FR 1304
FAI 152T5
FAR 252T5
FR 352T5
FAI 652T8
FAR 752T8
FR 852T8
E 16117 16717 16417
EF 15117 15717 15417
I 5304 052T8
O 18117 18717 18417
P 90121 90621 90921

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,59 % 1,37 % 3,33 % 2,08 % 10,25 % 8,46 % 8,88 % 6,07 % 7,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3616
03-22-2024 0,2689
03-24-2023 0,3344
03-25-2022 1,4244
03-26-2021 0,3048
Date de paiement Total
12-18-2020 0,4184
09-25-2020 0,4126
06-26-2020 0,1274
03-20-2020 0,5905
12-13-2019 0,3481

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société revenu élevé CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 27,59
  • Actions américaines 24,84
  • Actions canadiennes 15,15
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,39
  • Unités de fiducies de revenu 9,85
  • Actions internationales 5,06
  • Espèces et équivalents 3,40
  • Obligations étrangères - Fonds 1,81
  • Autres 1,52
  • Obligations du gouvernement canadien 0,39
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,01
  • Immobilier 22,66
  • Énergie 11,53
  • Services financiers 6,90
  • Services publics 6,32
  • Espèces et quasi-espèces 3,40
  • Télécommunications 2,86
  • Services industriels 2,50
  • Autres 2,25
  • Fonds commun de placement 1,57
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,43
  • Canada 36,09
  • Multi-National 3,34
  • Espagne 2,41
  • Australie 1,91
  • Autres 1,43
  • Iles Caimans 0,67
  • France 0,64
  • Nouvelle-Zélande 0,56
  • Japon 0,52
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 99,89 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,86 %
2. Ferrovial SE Construction 2,29 %
3. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,23 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,17 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 2,06 %
6. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,84 %
7. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 1,82 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,81 %
9. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,69 %
10. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,69 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,65 %
12. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,59 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,53 %
14. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,50 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,44 %
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