Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres qui génèrent un revenu de dividendes élevé tout en préservant le capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
312,0 millions $
VLPP
En date du 07-26-2024
19,5134 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6600 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4505
A FAI 2505
FAR ES* 3505
FR ES 1505
E 17141
O 19141
P 90412
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,84 % -0,42 % 0,64 % 7,84 % 13,61 % 4,51 % 8,77 % 4,52 % 7,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,6600
03-24-2023 0,5318
12-16-2022 0,4079
09-23-2022 0,4097
06-24-2022 0,4257
Date de paiement Total
03-25-2022 1,1233
03-26-2021 0,5410
12-18-2020 0,0707
09-25-2020 0,0643
03-20-2020 0,1007

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw
Neil Seneviratne

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 66,84
  • Actions américaines 21,07
  • Actions internationales 7,67
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,96
  • Espèces et équivalents 1,20
  • Unités de fiducies de revenu 0,26
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 33,70
  • Énergie 17,72
  • Autres 14,41
  • Télécommunications 6,55
  • Services publics 6,06
  • Technologie 5,00
  • Services aux consommateurs 4,46
  • Matériaux de base 4,36
  • Soins de santé 3,98
  • Biens de consommation 3,76
Répartition géographique(%)
  • Canada 70,87
  • États-Unis 21,20
  • France 2,18
  • Royaume-Uni 1,64
  • Autres 1,48
  • Taiwan 0,66
  • Allemagne 0,60
  • Corée (République de) 0,49
  • Bermudes 0,48
  • Autriche 0,40
Principaux titres
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 3,57 %
2. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,63 %
3. Banque de Montréal Services bancaires 2,13 %
4. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,04 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,04 %
6. Manulife Financial Corp Assurances 1,99 %
7. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,92 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,90 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,53 %
10. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,43 %
11. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 1,41 %
12. Telus Corp Télécommunications diversifiées 1,29 %
13. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 1,26 %
14. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,17 %
15. BCE Inc - prvg série AB Télécommunications diversifiées 1,15 %
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