Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres qui génèrent un revenu de dividendes élevé tout en préservant le capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
319,6 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
16,9863 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,88
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5848 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2505
FAR ES* 3505
FR ES 1505
E 17141
F 4505
O 19141
P 90412
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,28 % -2,54 % 2,98 % 18,67 % 9,91 % 3,76 % 7,49 % 4,07 % 7,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,5848
03-24-2023 0,4741
12-16-2022 0,3677
09-23-2022 0,3662
06-24-2022 0,3811
Date de paiement Total
03-25-2022 1,0071
03-26-2021 0,4878
12-18-2020 0,0639
09-25-2020 0,0581
03-20-2020 0,0913

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw
Neil Seneviratne

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 65,03
  • Actions américaines 20,11
  • Actions internationales 8,94
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,89
  • Espèces et équivalents 2,77
  • Unités de fiducies de revenu 0,26
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 32,73
  • Énergie 17,71
  • Autres 15,59
  • Télécommunications 6,75
  • Soins de santé 5,79
  • Services publics 5,74
  • Technologie 4,33
  • Matériaux de base 3,92
  • Biens de consommation 3,79
  • Services aux consommateurs 3,65
Répartition géographique(%)
  • Canada 70,35
  • États-Unis 20,26
  • France 2,31
  • Royaume-Uni 1,94
  • Taiwan 1,55
  • Autres 1,51
  • Allemagne 0,61
  • Suisse 0,54
  • Bermudes 0,47
  • Corée (République de) 0,46
Principaux titres
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 3,47 %
2. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,54 %
3. Banque de Montréal Services bancaires 2,28 %
4. Cenovus Energy Inc Production intégrée 2,01 %
5. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,98 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,95 %
7. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,92 %
8. Manulife Financial Corp Assurances 1,75 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,55 %
10. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,53 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,53 %
12. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 1,43 %
13. Telus Corp Télécommunications diversifiées 1,37 %
14. BCE Inc - prvg série AB Télécommunications diversifiées 1,35 %
15. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 1,30 %
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