Catégorie de société revenu élevé CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes. Le fonds atteint actuellement son objectif de placement en investissant la totalité de ses actifs dans le Fonds de revenu élevé CI (le fonds sous-jacent), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
870,1 millions $
VLPP
En date du 05-13-2026
37,5515 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,63
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2893 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2304
FAR 3304
FR 1304
FAI 152T5
FAR 252T5
FR 352T5
FAI 652T8
FAR 752T8
FR 852T8
E 16117 16717 16417
EF 15117 15717 15417
F 4304 452T5 952T8
I 5304 052T8
O 18117 18717 18417
P 90121 90621 90921

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,75 % 2,61 % 7,09 % 9,81 % 16,35 % 11,49 % 7,63 % 6,81 % 7,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,2893
03-28-2025 0,3151
03-22-2024 0,2358
03-24-2023 0,2951
03-25-2022 1,2617
Date de paiement Total
03-26-2021 0,2715
12-18-2020 0,3732
09-25-2020 0,3685
06-26-2020 0,1139
03-20-2020 0,5289

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société revenu élevé CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 25,05
  • Actions américaines 24,53
  • Actions canadiennes 19,24
  • Unités de fiducies de revenu 11,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,46
  • Actions internationales 6,12
  • Autres 3,23
  • Espèces et équivalents 2,98
  • Obligations du gouvernement canadien 0,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,80
  • Immobilier 23,53
  • Énergie 13,42
  • Services publics 8,70
  • Services financiers 5,28
  • Services industriels 3,95
  • Autres 3,73
  • Fonds commun de placement 3,27
  • Espèces et quasi-espèces 2,98
  • Matériaux de base 2,34
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,71
  • Canada 38,12
  • Multi-National 3,23
  • Pays-Bas 2,78
  • Australie 2,74
  • Royaume-Uni 1,29
  • Autres 1,26
  • France 0,70
  • Iles Caimans 0,62
  • Nouvelle-Zélande 0,55
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 99,72 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 2,67 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,58 %
3. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,52 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,27 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 1,97 %
6. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 1,95 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,86 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,76 %
9. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,76 %
10. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,72 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,71 %
12. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,56 %
13. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,55 %
14. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,48 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,48 %
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