Catégorie de société obligations canadiennes CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
97,5 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
10,3589 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,40
Frais de gestion (%) 1,10
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0426 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2503
FAR 3503
FR 1503
F 4503
P 90409

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-6,83 % -3,64 % -4,17 % 5,55 % -2,86 % -6,66 % -1,28 % -1,61 % 2,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,0426
03-26-2021 0,1316
12-18-2020 0,1655
09-25-2020 0,1554
06-26-2020 0,0914
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2402
12-13-2019 0,0118
09-27-2019 0,0118
06-21-2019 0,0117
03-22-2019 0,0183

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,77
Duration 7,03
Taux 5,09

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 34,53
AA 21,37
A 15,68
BBB 27,61
BB 0,81
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 52,17
  • Obligations de sociétés canadiennes 35,24
  • Espèces et équivalents 6,13
  • Obligations canadiennes - Autres 2,63
  • Obligations de sociétés étrangères 2,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,85
  • Hypothèques 0,70
  • Actions américaines 0,01
  • Autres -0,11
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,62
  • Espèces et quasi-espèces 6,13
  • Technologie 0,35
  • Services financiers 0,01
  • Autres -0,11
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,46
  • États-Unis 3,42
  • Iles Caimans 0,12
  • Allemagne 0,05
  • Luxembourg 0,02
  • Pays-Bas 0,01
  • France 0,01
  • Norvège 0,01
  • Belgique 0,01
  • Autres -0,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 99,67 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,76 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 3,18 %
3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Revenu fixe 2,41 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 2,17 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,02 %
6. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,94 %
7. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,89 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,86 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 1,80 %
10. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,77 %
11. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,65 %
12. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,61 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,95 % 15-jun-2028 Revenu fixe 1,50 %
14. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,49 %
15. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,46 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor
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