Catégorie de société ressources mondiales CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres reliés à des actions de sociétés qui exercent des activités dans les secteurs de l’énergie, des marchandises et des ressources naturelles de divers pays ou dans des secteurs connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
45,6 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
45,0721 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,20
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5013 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 365
A FAI 345
FAR ES* 348
FR ES 1348
E 17138
O 19138
P 90418
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,13 % 1,88 % 14,99 % 13,32 % 10,31 % 15,40 % 15,04 % 1,91 % 10,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,5013
03-24-2023 0,2151
12-16-2022 0,9783
09-23-2022 0,9027
06-24-2022 1,0319
Date de paiement Total
03-25-2022 2,3472
03-26-2021 0,1309
12-18-2020 0,0184
09-25-2020 0,0167
03-20-2020 0,0485

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société ressources mondiales CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 57,83
  • Actions américaines 20,72
  • Actions internationales 19,39
  • Espèces et équivalents 2,05
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 56,85
  • Matériaux de base 39,65
  • Espèces et quasi-espèces 2,05
  • Autres 1,45
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,89
  • États-Unis 21,21
  • Royaume-Uni 15,80
  • Australie 2,11
  • France 1,54
  • Autres 1,45
Principaux titres
Secteur (%)
1. BP PLC Production intégrée 5,80 %
2. Shell PLC Pétrole et gaz 5,52 %
3. Exxon Mobil Corp Production intégrée 5,18 %
4. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 4,84 %
5. Glencore PLC Énergie diversifiée 4,42 %
6. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 4,16 %
7. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 3,99 %
8. Chevron Corp Production intégrée 3,70 %
9. Albemarle Corp Produits chimiques et gaz 3,52 %
10. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,44 %
11. Hudbay Minerals Inc Métaux et extraction minière 3,41 %
12. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,28 %
13. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 3,27 %
14. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 3,11 %
15. Diamondback Energy Inc Pétrole et gaz 2,97 %
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