Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des actions ordinaires et des titres convertibles de sociétés canadiennes ainsi que dans des actions privilégiées qui versent un revenu régulier. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
496,7 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
27,8136 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6082 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 179
A FAI 164
FAR ES* 017
FR ES 1117
E 17143
O 19143
P 90428
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,08 % -3,29 % 3,50 % 18,92 % 11,66 % 3,12 % 9,19 % 5,78 % 9,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,6082
03-24-2023 0,4472
12-16-2022 0,9434
09-23-2022 0,9733
06-24-2022 1,0472
Date de paiement Total
03-25-2022 1,6668
03-26-2021 0,6890
12-18-2020 0,1190
09-25-2020 0,1082
03-20-2020 0,1686

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 58,74
  • Actions américaines 30,10
  • Actions internationales 9,75
  • Unités de fiducies de revenu 0,86
  • Espèces et équivalents 0,57
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 30,56
  • Énergie 14,80
  • Technologie 10,76
  • Autres 9,45
  • Services aux consommateurs 7,54
  • Matériaux de base 5,97
  • Soins de santé 5,80
  • Biens de consommation 5,47
  • Immobilier 4,97
  • Biens industriels 4,68
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,15
  • États-Unis 30,05
  • Royaume-Uni 3,41
  • France 1,30
  • Allemagne 1,09
  • Japon 1,08
  • Luxembourg 0,96
  • Iles Caimans 0,69
  • Autres 0,65
  • Suisse 0,62
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 4,53 %
2. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,22 %
3. Manulife Financial Corp Assurances 3,74 %
4. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 3,56 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 3,05 %
6. Cenovus Energy Inc Production intégrée 2,86 %
7. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,72 %
8. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,67 %
9. Advanced Micro Devices Inc Informatique 2,64 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,37 %
11. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 2,09 %
12. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,04 %
13. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 1,99 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,94 %
15. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,92 %
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