Catégorie de société énergie mondiale CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
126,6 millions $
VLPP
En date du 07-30-2026
74,7932 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,24
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6181 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 453
A FAI 281
FAR ES* 781
FR ES 1781
E 16004
EF 15004
I 5381
O 18004
P 90116
PP 90293
X 57984
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
21,26 % -4,47 % -7,34 % 21,26 % 42,35 % 20,21 % 22,92 % 10,28 % 9,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,6181
03-27-2026 2,1057
03-28-2025 2,7185
03-22-2024 1,0073
03-24-2023 0,5142
Date de paiement Total
12-16-2022 0,3219
09-23-2022 0,3255
06-24-2022 0,3297
03-25-2022 2,2349
03-26-2021 0,1661

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société énergie mondiale CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,67
  • Actions canadiennes 36,55
  • Actions internationales 24,22
  • Espèces et équivalents 1,54
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 87,65
  • Services publics 5,34
  • Autres 2,72
  • Biens de consommation 1,92
  • Espèces et quasi-espèces 1,54
  • Matériaux de base 0,83
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,02
  • États-Unis 35,50
  • Royaume-Uni 8,21
  • Italie 4,20
  • Autres 3,78
  • Pays-Bas 3,52
  • Mexique 2,24
  • Australie 1,98
  • Portugal 1,37
  • Émirats arabes unis 1,18
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ovintiv Inc Pétrole et gaz 4,53 %
2. Shell PLC Pétrole et gaz 4,46 %
3. Saipem SpA Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,20 %
4. Tamarack Valley Energy Ltd Pétrole et gaz 4,05 %
5. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,76 %
6. Vistra Corp Services liés à l'électricité 3,72 %
7. Peyto Exploration & Development Corp Pétrole et gaz 3,20 %
8. Keyera Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,11 %
9. Prairiesky Royalty Ltd Pétrole et gaz 3,00 %
10. Murphy Oil Corp Pétrole et gaz 2,95 %
11. ConocoPhillips Pétrole et gaz 2,95 %
12. EOG Resources Inc Pétrole et gaz 2,93 %
13. BP PLC Production intégrée 2,85 %
14. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 2,62 %
15. Valero Energy Corp Production intégrée 2,51 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.