Catégorie de société énergie mondiale CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
90,4 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
48,1552 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,23
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 2,7185 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 453
A FAI 281
FAR ES* 781
FR ES 1781
E 16004
EF 15004
I 5381
O 18004
P 90116
PP 90293
X 57984
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-14,45 % -12,19 % -14,34 % -14,28 % -15,09 % 4,13 % 21,65 % 2,73 % 7,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 2,7185
03-22-2024 1,0073
03-24-2023 0,5142
12-16-2022 0,3219
09-23-2022 0,3255
Date de paiement Total
06-24-2022 0,3297
03-25-2022 2,2349
03-26-2021 0,1661
12-18-2020 0,0146
09-25-2020 0,0139

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société énergie mondiale CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 47,13
  • Actions américaines 29,86
  • Actions internationales 20,10
  • Espèces et équivalents 2,91
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 78,15
  • Services publics 17,60
  • Espèces et quasi-espèces 2,91
  • Technologie 1,34
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,02
  • États-Unis 29,88
  • Royaume-Uni 6,93
  • Allemagne 6,74
  • Pays-Bas 1,95
  • Norvège 1,93
  • Italie 1,60
  • Mexique 0,95
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 5,33 %
2. Cenovus Energy Inc Production intégrée 5,04 %
3. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 4,26 %
4. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 3,99 %
5. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,82 %
6. Vistra Corp Services liés à l'électricité 3,75 %
7. RWE AG Services publics diversifiés 3,45 %
8. E.On SE catégorie N Services publics diversifiés 3,29 %
9. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 3,19 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 2,99 %
11. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 2,96 %
12. ConocoPhillips Pétrole et gaz 2,94 %
13. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 2,77 %
14. Tamarack Valley Energy Ltd Pétrole et gaz 2,70 %
15. Peyto Exploration & Development Corp Pétrole et gaz 2,59 %
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