Catégorie de société énergie mondiale CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
108,4 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
54,9433 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,23
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 1,0073 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 453
A FAI 281
FAR ES* 781
FR ES 1781
E 16004
EF 15004
I 5381
O 18004
P 90116
PP 90293
X 57984
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,98 % -3,85 % 3,74 % 13,98 % 23,54 % 25,89 % 17,40 % 2,68 % 8,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 1,0073
03-24-2023 0,5142
12-16-2022 0,3219
09-23-2022 0,3255
06-24-2022 0,3297
Date de paiement Total
03-25-2022 2,2349
03-26-2021 0,1661
12-18-2020 0,0146
09-25-2020 0,0139
03-20-2020 0,0472

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société énergie mondiale CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 45,31
  • Actions américaines 27,82
  • Actions internationales 25,23
  • Espèces et équivalents 1,63
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 69,70
  • Services publics 26,77
  • Espèces et quasi-espèces 1,63
  • Autres 0,98
  • Technologie 0,92
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,76
  • États-Unis 29,03
  • Royaume-Uni 10,30
  • Allemagne 6,40
  • Italie 2,51
  • Portugal 2,10
  • Danemark 2,00
  • Norvège 1,92
  • Autres 0,98
Principaux titres
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 4,92 %
2. AES Corp Services liés à l'électricité 4,50 %
3. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 4,45 %
4. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 4,38 %
5. BP PLC Production intégrée 4,38 %
6. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 4,36 %
7. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 4,35 %
8. RWE AG Services publics diversifiés 4,32 %
9. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,46 %
10. EOG Resources Inc Pétrole et gaz 3,08 %
11. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,00 %
12. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,94 %
13. Pembina Pipeline Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,72 %
14. Freehold Royalties Ltd Pétrole et gaz 2,71 %
15. Saipem SpA Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,51 %
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