Fonds de ressources mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres reliés à des actions de sociétés qui exercent des activités dans les secteurs de l’énergie, des marchandises et des ressources naturelles de divers pays ou dans des secteurs connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
110,7 millions $
VLPP
En date du 07-19-2024
40,7560 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,21
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,6989 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 445
A FAI 611
FAR ES* 811
FR ES 1811
E 16188
EF 15188
O 18188
P 90168
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,47 % -4,26 % 1,50 % 11,47 % 15,85 % 17,08 % 16,61 % 3,86 % 9,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,6989
12-16-2022 0,6394
12-17-2021 0,4997
12-16-2011 1,1860
12-17-2010 0,5210
Date de paiement Total
12-14-2007 4,3200
12-15-2006 5,9620
12-16-2005 3,7300
12-17-2004 0,0900
11-26-2004 0,7340

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Fonds de ressources mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 60,34
  • Actions internationales 19,71
  • Actions américaines 17,33
  • Espèces et équivalents 2,64
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 54,01
  • Matériaux de base 39,35
  • Espèces et quasi-espèces 2,64
  • Autres 2,53
  • Biens de consommation 1,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,60
  • États-Unis 17,08
  • Royaume-Uni 14,78
  • Autres 2,53
  • Australie 2,09
  • Danemark 1,47
  • France 1,45
Principaux titres
Secteur (%)
1. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 5,79 %
2. Shell PLC Pétrole et gaz 5,19 %
3. BP PLC Production intégrée 5,02 %
4. Glencore PLC Énergie diversifiée 4,49 %
5. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 4,26 %
6. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 3,76 %
7. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 3,54 %
8. Hudbay Minerals Inc Métaux et extraction minière 3,43 %
9. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 3,31 %
10. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,23 %
11. Diamondback Energy Inc Pétrole et gaz 3,09 %
12. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,08 %
13. EOG Resources Inc Pétrole et gaz 2,93 %
14. Albemarle Corp Produits chimiques et gaz 2,91 %
15. Canfor Corp Foresterie et papier 2,91 %
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