Fonds de valeur internationale CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés dont les principales activités sont exercées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
73,9 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
25,8889 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,4995 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 452
A FAI 681
FAR ES* 881
FR ES 1881
E 16057
EF 15057
I 972
O 18057
P 90080
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,52 % 0,87 % 8,52 % 6,56 % 13,94 % 11,29 % 11,26 % 6,77 % 5,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,4995
12-22-2023 0,3061
12-16-2022 0,3586
12-17-2021 0,2864
11-13-2020 0,1038
Date de paiement Total
12-13-2019 0,2865
12-14-2018 0,2124
12-16-2016 0,0832
12-18-2015 0,2109
12-19-2014 0,3118

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur internationale CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 97,42
  • Actions canadiennes 1,40
  • Espèces et équivalents 1,19
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 37,65
  • Biens de consommation 20,94
  • Soins de santé 11,67
  • Technologie 5,48
  • Biens industriels 4,83
  • Services industriels 4,57
  • Services aux consommateurs 4,55
  • Matériaux de base 3,97
  • Énergie 3,57
  • Autres 2,77
Répartition géographique(%)
  • Autres 21,03
  • France 13,18
  • Japon 12,86
  • Allemagne 10,46
  • Irlande 10,03
  • Suisse 9,30
  • Pays-Bas 6,62
  • Royaume-Uni 6,15
  • Bermudes 5,76
  • Corée (République de) 4,61
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,83 %
2. Everest RE Group Ltd Assurances 3,43 %
3. Sanofi SA Médicaments 2,68 %
4. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,44 %
5. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,42 %
6. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,37 %
7. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,32 %
8. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 2,32 %
9. TotalEnergies SE Production intégrée 2,31 %
10. GSK plc Médicaments 2,25 %
11. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,20 %
12. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,18 %
13. Zurich Insurance Group AG catégorie N Assurances 2,02 %
14. Deutsche Boerse AG classe N Gestion d'actif 2,02 %
15. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 2,00 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,83 %
2. Everest RE Group Ltd Assurances 3,43 %
3. Sanofi SA Médicaments 2,68 %
4. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,44 %
5. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,42 %
6. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,37 %
7. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 2,32 %
8. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,32 %
9. TotalEnergies SE Production intégrée 2,31 %
10. GSK plc Médicaments 2,25 %
11. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,20 %
12. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,18 %
13. Deutsche Boerse AG classe N Gestion d'actif 2,02 %
14. Zurich Insurance Group AG catégorie N Assurances 2,02 %
15. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 2,00 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.