Fonds marché monétaire CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours. Le conseiller en valeurs peut également choisir d'investir jusqu'à 5 % des actifs du fonds dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
3,4 milliards $
VLPP
En date du 12-03-2024
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,23
Frais de gestion (%) 0,14
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 472
A FAI 649
FAR ES* 648
FR ES 1648
DA DA501
DF DF501
I 872
P 90082
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,07 % 0,36 % 1,10 % 2,29 % 4,96 % 3,41 % 2,14 % 1,31 % 1,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-29-2024 0,0408
10-25-2024 0,0328
09-27-2024 0,0325
08-30-2024 0,0460
07-26-2024 0,0323
Date de paiement Total
06-28-2024 0,0468
05-31-2024 0,0458
04-26-2024 0,0401
03-28-2024 0,0535
02-23-2024 0,0379

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds marché monétaire CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 94,73
  • Hypothèques 2,68
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,31
  • Obligations canadiennes - Autres 0,28
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 94,73
  • Revenu fixe 5,27
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque de Montréal 2,37 % 03-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 5,17 %
2. Gouvernement du Canada 07-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,48 %
3. Cards II Trust 4,33 % 15-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 3,27 %
4. Gouvernement du Canada 27-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,20 %
5. Banque Royale du Canada 1,94 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 2,97 %
6. Gouvernement du Canada 21-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,90 %
7. Gouvernement du Canada 27-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 2,88 %
8. Enbridge Gas Inc Disc 24 Espèces et quasi-espèces 2,85 %
9. Province de l'Ontario 11-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,78 %
10. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,70 %
11. Fortified Trust 3,76 % 23-jun-2025 Revenu fixe 2,68 %
12. Banque Royale du Canada 2,61 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,51 %
13. Gouvernement du Canada 05-déc-2024 Espèces et quasi-espèces 2,46 %
14. Gouvernement du Canada 22-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 2,33 %
15. Enbridge Gas Inc Espèces et quasi-espèces 2,22 %
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