Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (anciennement Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Série A USD
À compter du 28 juillet 2023, le fonds Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (anciennement Catégorie de société à court terme en dollars US CI) E (FAI 17168) a été fusionné dans (FAI 101)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
75,1 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
11,5862 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,58
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0370 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 101
FAR ES* 501
FR ES 1509
F 80335
I 5513
P 90335
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,39 % 0,39 % 1,21 % 2,39 % 4,89 % 2,53 % 1,59 % 1,01 % 1,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-26-2021 0,0370
12-18-2020 0,0297
09-25-2020 0,0241
06-26-2020 0,0339
03-20-2020 0,1222
Date de paiement Total
12-13-2019 0,0131
09-27-2019 0,0110
06-21-2019 0,0100
03-22-2019 0,0180
03-31-2017 0,2422

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (anciennement Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Série A USD
À compter du 28 juillet 2023, le fonds Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (anciennement Catégorie de société à court terme en dollars US CI) E (FAI 17168) a été fusionné dans (FAI 101)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 97,01
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,01
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 97,01
  • Revenu fixe 3,01
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,02
  • Autres -0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire É-U. CI catégorie I $U Fonds commun de placement 99,55 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. 2929ZPU36 Espèces et quasi-espèces 5,92 %
2. Epcor Utilities Inc Espèces et quasi-espèces 5,79 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 27-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 4,84 %
4. Trésor des États-Unis 05-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 4,46 %
5. Paccar of Canada Ltd 05-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 3,48 %
6. Toyota Motor Corp 2,36 % 02-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 3,48 %
7. Metropolitan Life Globl Fndg I 6,23 % 21-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,46 %
8. Trésor des États-Unis 15-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 3,46 %
9. Trésor des États-Unis 26-déc-2024 Espèces et quasi-espèces 3,40 %
10. Trésor des États-Unis 01-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 3,09 %
11. Trésor des États-Unis 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,08 %
12. Trésor des États-Unis 08-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 3,05 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 20-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,03 %
14. Trésor des États-Unis 31-oct-2024 Espèces et quasi-espèces 3,02 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 15-May-2025 Revenu fixe 3,01 %
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