Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
100,3 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
11,7746 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,47
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0370 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 101
FAR ES* 501
FR ES 1509
F 80335
I 5513
P 90335
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,03 % 0,39 % 1,17 % 2,42 % 4,86 % 3,15 % 1,80 % 1,17 % 1,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-26-2021 0,0370
12-18-2020 0,0297
09-25-2020 0,0241
06-26-2020 0,0339
03-20-2020 0,1222
Date de paiement Total
12-13-2019 0,0131
09-27-2019 0,0110
06-21-2019 0,0100
03-22-2019 0,0180
03-31-2017 0,2422

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 100,00
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 99,99
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,00
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire É-U. CI catégorie I $U Fonds commun de placement 99,78 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Enbridge Pipe Us Dnu 0 Nov 21 24 Espèces et quasi-espèces 6,20 %
2. Trésor des États-Unis 12-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 5,78 %
3. Trésor des États-Unis 16-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 5,67 %
4. Trésor des États-Unis 10-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 5,62 %
5. Paccar Financial Limited Espèces et quasi-espèces 5,51 %
6. Trésor des États-Unis 17-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 5,18 %
7. Trésor des États-Unis 15-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 5,14 %
8. Metlife Short Term Funding LLC 03-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 4,94 %
9. Trésor des États-Unis 20-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 4,93 %
10. Trésor des États-Unis 19-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 4,82 %
11. Trésor des États-Unis 06-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 4,66 %
12. Barclays Bank PLC 12-déc-2024 Espèces et quasi-espèces 4,27 %
13. BMW US Capital LLC 3,90 % 09-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 4,24 %
14. Trésor des États-Unis 20-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 4,21 %
15. Trésor des États-Unis 07-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 3,72 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.