Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
254,1 millions $
VLPP
En date du 09-17-2026
12,4756 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0082 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 101
FAR ES* 501
FR ES 1509
F 80335
I 5513
P 90335
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,18 % 0,40 % 0,96 % 1,75 % 3,16 % 4,09 % 3,18 % 1,83 % 1,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0082
03-27-2026 0,0196
03-28-2025 0,0469
03-26-2021 0,0370
12-18-2020 0,0297
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0241
06-26-2020 0,0339
03-20-2020 0,1222
12-13-2019 0,0131
09-27-2019 0,0110

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 43,47 %
Bons du Trésor américains 56,53 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 33,32 %
31-60 jours 13,34 %
61-90 jours 6,05 %
90+ jours 47,30 %

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 37,13
  • Obligations de sociétés étrangères 35,27
  • Obligations de gouvernements étrangers 27,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 62,87
  • Espèces et quasi-espèces 37,13
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,93
  • Canada 0,07
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire É-U. CI série I $U Fonds commun de placement 98,92 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 27,60 %
2. Enbridge Pipelines U S 0.0 29Sep26 Espèces et quasi-espèces 4,55 %
3. Unilever Fin Neth 0.0 21Sep26 144A Espèces et quasi-espèces 4,43 %
4. Toronto-Dominion Bank/The 4.81% 16-Jul-2027 Revenu fixe 4,39 %
5. Barclays Bk Plc / 0.0 19Jan27 144A Espèces et quasi-espèces 4,18 %
6. Metlife Short Term Fdg 0.0 26Feb27 Espèces et quasi-espèces 3,41 %
7. John Deere Capital Corp 4,90 % 11-jun-2027 Revenu fixe 2,63 %
8. John Deere Capital Corp 2,25 % 14-sep-2026 Revenu fixe 2,52 %
9. Home Depot Inc 4,95 % 30-aoû-2026 Revenu fixe 2,51 %
10. Home Depot Inc 4,88 % 25-mai-2027 Revenu fixe 2,21 %
11. BMW US Capital LLC 4,90 % 02-avr-2027 Revenu fixe 2,09 %
12. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,65 % 01-avr-2027 Revenu fixe 1,98 %
13. Paccar Financial Services Ltd Espèces et quasi-espèces 1,97 %
14. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,80 % 11-jan-2027 Revenu fixe 1,85 %
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