Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
296,2 millions $
VLPP
En date du 01-28-2026
12,2429 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0469 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 101
FAR ES* 501
FR ES 1509
F 80335
I 5513
P 90335
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,67 % 0,23 % 0,69 % 1,63 % 3,67 % 4,28 % 2,64 % 1,61 % 1,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0469
03-26-2021 0,0370
12-18-2020 0,0297
09-25-2020 0,0241
06-26-2020 0,0339
Date de paiement Total
03-20-2020 0,1222
12-13-2019 0,0131
09-27-2019 0,0110
06-21-2019 0,0100
03-22-2019 0,0180

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 42,07 %
Bons du Trésor américains 57,94 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 38,66 %
31-60 jours 8,74 %
61-90 jours 7,82 %
90+ jours 44,79 %

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 57,62
  • Obligations de gouvernements étrangers 37,70
  • Obligations de sociétés étrangères 4,67
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 57,62
  • Revenu fixe 42,38
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,00
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire É-U. CI série I $U Fonds commun de placement 99,43 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 34,52 %
2. Barclays Bank Plc Espèces et quasi-espèces 8,35 %
3. Toronto-Dominion Bank/The Espèces et quasi-espèces 7,74 %
4. Enbridge Pipelines U S 0.0 27Jan26 Espèces et quasi-espèces 5,87 %
5. Trésor des États-Unis 19-mar-2026 Espèces et quasi-espèces 3,36 %
6. Trésor des États-Unis 14-Mai-2026 Revenu fixe 3,18 %
7. Nestle Finance International Ltd Espèces et quasi-espèces 2,89 %
8. Toyota Motor Credit Corp 0,80 % 09-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 2,80 %
9. Paccar Financial Limited Espèces et quasi-espèces 2,54 %
10. John Deere Capital Corp 2,25 % 14-sep-2026 Revenu fixe 2,33 %
11. Apple Inc 3,25 % 23-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,91 %
12. Trésor des États-Unis 19-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 1,68 %
13. Toyota Motor Corp 1,34 % 25-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 1,64 %
14. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,90 % 09-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 1,60 %
15. Toyota Motor Credit Corp 4,55 % 07-aoû-2026 Espèces et quasi-espèces 1,38 %
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