Fonds d'obligations à court terme CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de créance d'émetteurs canadiens ayant des durées à l'échéance d'au plus cinq ans et dans des billets à court terme. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
32,5 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
10,0417 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,86
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Obligations à court terme
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0286 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 7226
A FAI 7220
FAR ES* 7225
FR ES 1225
E 16159
EF 15159
I 7982
O 18159
P 90180
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,36 % -0,34 % 0,40 % 3,63 % 3,64 % 0,20 % 1,22 % 1,22 % 2,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0286
03-22-2024 0,0223
02-23-2024 0,0220
01-26-2024 0,0278
12-22-2023 0,0210
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0214
10-27-2023 0,0303
09-22-2023 0,0214
08-25-2023 0,0221
07-28-2023 0,0265

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,17 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,84
Duration 2,47
Taux 5,35

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 18,18
AA 3,04
A 20,12
BBB 57,25
BB 1,42
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations à court terme CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 64,76
  • Obligations du gouvernement canadien 20,93
  • Espèces et équivalents 11,58
  • Obligations canadiennes - Autres 2,76
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,45
  • Espèces et quasi-espèces 11,58
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,03
  • Autres -0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Revenu fixe 5,60 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 5,26 %
3. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 4,96 %
4. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 4,79 %
5. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Revenu fixe 4,70 %
6. Province de l'Alberta 2,20 % 01-jun-2026 Revenu fixe 3,03 %
7. Gibson Energy Inc 2,45 % 14-jun-2025 Revenu fixe 3,02 %
8. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Apr-2026 Revenu fixe 2,89 %
9. Equitable Bank 1,88 % 26-nov-2025 Revenu fixe 2,75 %
10. Bell Canada 3,80 % 21-mai-2028 Revenu fixe 2,66 %
11. Inter Pipeline Ltd 5,76 % 17-fév-2028 Revenu fixe 2,31 %
12. Banque de Montréal 4.31% 01-May-2027 Revenu fixe 2,28 %
13. Banque Toronto-Dominion 4,21 % 25-mar-2024 Espèces et quasi-espèces 2,27 %
14. Banque Royale du Canada 2.88% 23-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 2,25 %
15. Banque canadienne de l'Ouest 3,67 % 11-jun-2029 Revenu fixe 2,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.