Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
80,5 millions $
VLPP
En date du 10-09-2025
21,0167 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0274 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 518
A FAI 313
FAR ES* 613
FR ES 1613
P 90367
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,06 % -2,41 % 0,10 % 10,99 % 2,88 % 11,60 % 11,64 % 7,98 % 5,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0274
12-18-2009 0,1210
12-14-2007 0,6440
12-15-2000 0,9254

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,73
  • Actions internationales 10,43
  • Actions canadiennes 8,26
  • Unités de fiducies de revenu 2,33
  • Espèces et équivalents 1,26
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,29
  • Services financiers 15,81
  • Biens industriels 14,51
  • Immobilier 12,52
  • Services aux consommateurs 11,66
  • Services industriels 8,60
  • Autres 5,98
  • Soins de santé 5,56
  • Matériaux de base 4,27
  • Énergie 3,80
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 77,71
  • Canada 9,52
  • Bermudes 5,44
  • Royaume-Uni 2,67
  • Suisse 1,81
  • Pays-Bas 1,65
  • Iles Caimans 1,19
  • Autres 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,27 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 4,18 %
3. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,77 %
4. Axos Financial Inc Services bancaires 3,61 %
5. Brookfield Wealth Solutions Ltd - Cat A Services financiers diversifiés 3,11 %
6. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 3,09 %
7. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,03 %
8. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,00 %
9. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,67 %
10. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 2,63 %
11. Krc Materials Inc Construction 2,49 %
12. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 2,35 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,33 %
14. Coherent Corp Fabrication 2,27 %
15. QXO Inc Technologie de l'Information 2,11 %
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