Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
80,0 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
21,6254 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0274 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 518
A FAI 313
FAR ES* 613
FR ES 1613
P 90367
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,95 % 4,57 % 10,88 % 0,95 % 15,42 % 10,41 % 12,63 % 7,06 % 5,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0274
12-18-2009 0,1210
12-14-2007 0,6440
12-15-2000 0,9254

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 75,28
  • Actions internationales 12,89
  • Actions canadiennes 8,14
  • Unités de fiducies de revenu 2,72
  • Espèces et équivalents 0,92
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 16,06
  • Services financiers 14,65
  • Biens industriels 14,20
  • Immobilier 12,77
  • Services aux consommateurs 10,36
  • Services industriels 9,91
  • Autres 7,18
  • Biens de consommation 5,06
  • Matériaux de base 4,99
  • Soins de santé 4,82
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,33
  • Canada 9,04
  • Bermudes 7,10
  • Royaume-Uni 2,80
  • Suisse 2,67
  • Pays-Bas 1,99
  • Iles Caimans 1,08
  • Autres 0,02
  • Allemagne -0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Brookfield Wealth Solutions Ltd - Cat A Services financiers diversifiés 4,38 %
2. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 3,92 %
3. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,89 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,41 %
5. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,10 %
6. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,03 %
7. Viper Energy Inc Cl A Pétrole et gaz 3,02 %
8. Axos Financial Inc Services bancaires 3,00 %
9. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,96 %
10. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,90 %
11. Krc Materials Inc Construction 2,85 %
12. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,80 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,72 %
14. On Holding AG Cl A Biens de consommation non durables 2,67 %
15. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,39 %
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