Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
77,4 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
22,0490 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0274 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 518
A FAI 313
FAR ES* 613
FR ES 1613
P 90367
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,08 % -0,69 % -2,24 % 2,58 % 6,95 % 11,72 % 2,76 % 7,63 % 5,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0274
12-18-2009 0,1210
12-14-2007 0,6440
12-15-2000 0,9254

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 80,10
  • Actions canadiennes 9,55
  • Actions internationales 5,97
  • Unités de fiducies de revenu 3,11
  • Espèces et équivalents 1,28
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 18,03
  • Technologie 15,83
  • Services financiers 12,73
  • Services aux consommateurs 11,70
  • Immobilier 10,45
  • Soins de santé 9,73
  • Autres 6,97
  • Services industriels 5,67
  • Matériaux de base 4,94
  • Biens de consommation 3,95
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 79,56
  • Canada 10,74
  • Bermudes 4,77
  • Iles Caimans 3,23
  • Suisse 1,08
  • Autres 0,62
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,09 %
2. Onto Innovation Inc Informatique 3,79 %
3. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,44 %
4. Coherent Corp Fabrication 3,42 %
5. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,21 %
6. QXO Inc Technologie de l'Information 3,14 %
7. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,13 %
8. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,11 %
9. Axos Financial Inc Services bancaires 3,08 %
10. GFL Environmental Inc Services professionnels 2,78 %
11. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,72 %
12. CSW Industrials Inc Produits Chimiques et Gaz 2,37 %
13. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 2,37 %
14. Manchester United PLC classe A Loisirs 2,32 %
15. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,31 %
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