Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds américain de petites sociétés CI)

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
76,4 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
20,9076 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0274 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 518
A FAI 313
FAR ES* 613
FR ES 1613
P 90367
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-7,08 % 2,05 % -10,02 % -7,06 % 9,21 % 4,19 % 12,49 % 6,37 % 5,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0274
12-18-2009 0,1210
12-14-2007 0,6440
12-15-2000 0,9254

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds américain de petites sociétés CI)

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 75,76
  • Actions internationales 13,03
  • Actions canadiennes 8,19
  • Unités de fiducies de revenu 2,49
  • Espèces et équivalents 0,54
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 16,74
  • Services financiers 14,38
  • Biens industriels 13,75
  • Immobilier 12,68
  • Services industriels 9,78
  • Autres 9,66
  • Services aux consommateurs 8,28
  • Matériaux de base 5,11
  • Biens de consommation 4,87
  • Soins de santé 4,75
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,22
  • Canada 8,69
  • Bermudes 6,84
  • Autres 5,57
  • Royaume-Uni 2,99
  • Suisse 2,55
  • Pays-Bas 2,08
  • Iles Caimans 1,06
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Brookfield Wealth Solutions Ltd Cl A Services financiers diversifiés 4,35 %
2. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 4,25 %
3. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,84 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,51 %
5. Viper Energy Inc Autres 3,32 %
6. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,25 %
7. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 3,06 %
8. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 3,03 %
9. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,99 %
10. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,90 %
11. Krc Materials Inc Construction 2,84 %
12. Axos Financial Inc Services bancaires 2,80 %
13. On Holding AG Cl A Biens de consommation non durables 2,55 %
14. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,49 %
15. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,32 %
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