Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
81,7 millions $
VLPP
En date du 11-24-2025
20,4901 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0274 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 518
A FAI 313
FAR ES* 613
FR ES 1613
P 90367
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,22 % -2,25 % -1,84 % 6,31 % -1,20 % 8,46 % 10,59 % 7,23 % 5,79 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0274
12-18-2009 0,1210
12-14-2007 0,6440
12-15-2000 0,9254

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 78,74
  • Actions internationales 9,87
  • Actions canadiennes 8,33
  • Unités de fiducies de revenu 2,52
  • Espèces et équivalents 0,57
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,11
  • Biens industriels 15,66
  • Services financiers 15,49
  • Services aux consommateurs 11,28
  • Immobilier 10,61
  • Services industriels 8,39
  • Soins de santé 7,23
  • Autres 5,12
  • Matériaux de base 4,62
  • Énergie 3,49
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 78,89
  • Canada 9,09
  • Bermudes 5,56
  • Royaume-Uni 2,19
  • Pays-Bas 1,70
  • Suisse 1,55
  • Iles Caimans 1,39
  • Autres -0,37
Principaux titres5
Secteur (%)
1. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,51 %
2. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,52 %
3. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,48 %
4. Axos Financial Inc Services bancaires 3,30 %
5. Brookfield Wealth Solutions Ltd - Cat A Services financiers diversifiés 3,04 %
6. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,00 %
7. GFL Environmental Inc Services professionnels 2,97 %
8. Coherent Corp Fabrication 2,87 %
9. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 2,66 %
10. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,52 %
11. QXO Inc Technologie de l'Information 2,48 %
12. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 2,42 %
13. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 2,33 %
14. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,19 %
15. Guidewire Software Inc Technologie de l'Information 2,10 %
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