Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
82,2 millions $
VLPP
En date du 07-31-2026
22,3800 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0274 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 518
A FAI 313
FAR ES* 613
FR ES 1613
P 90367
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,01 % 4,83 % 11,51 % 7,01 % 7,22 % 10,52 % 3,87 % 8,13 % 6,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0274
12-18-2009 0,1210
12-14-2007 0,6440
12-15-2000 0,9254

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 82,35
  • Actions canadiennes 9,19
  • Actions internationales 5,39
  • Unités de fiducies de revenu 2,84
  • Espèces et équivalents 0,24
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 18,92
  • Technologie 16,15
  • Services financiers 12,80
  • Services aux consommateurs 11,92
  • Soins de santé 10,38
  • Immobilier 10,02
  • Services industriels 5,45
  • Autres 5,20
  • Matériaux de base 5,06
  • Biens de consommation 4,10
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,54
  • Canada 9,24
  • Bermudes 4,02
  • Iles Caimans 3,47
  • Suisse 0,74
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Onto Innovation Inc Informatique 5,29 %
2. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,31 %
3. Coherent Corp Fabrication 3,66 %
4. Axos Financial Inc Services bancaires 3,30 %
5. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,23 %
6. QXO Inc Technologie de l'Information 3,08 %
7. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,07 %
8. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,02 %
9. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,85 %
10. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,84 %
11. Manchester United PLC classe A Loisirs 2,59 %
12. Natera Inc Équipements de soins de santé 2,50 %
13. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,47 %
14. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,42 %
15. Krc Materials Inc Construction 2,37 %
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