Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
76,2 millions $
VLPP
En date du 11-02-2026
22,3408 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0274 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 518
A FAI 313
FAR ES* 613
FR ES 1613
P 90367
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,45 % -5,39 % -5,20 % 5,72 % 1,55 % 10,29 % 2,58 % 7,12 % 5,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0274
12-18-2009 0,1210
12-14-2007 0,6440
12-15-2000 0,9254

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 81,53
  • Actions canadiennes 11,50
  • Unités de fiducies de revenu 3,00
  • Actions internationales 2,87
  • Espèces et équivalents 1,09
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 15,63
  • Biens industriels 15,23
  • Services aux consommateurs 12,84
  • Services financiers 12,09
  • Immobilier 11,32
  • Soins de santé 11,29
  • Services industriels 6,61
  • Autres 5,95
  • Matériaux de base 5,70
  • Énergie 3,34
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,85
  • Canada 12,56
  • Bermudes 3,00
  • Iles Caimans 2,87
  • Autres 0,72
Principaux titres6
Secteur (%)
1. GFL Environmental Inc Services professionnels 4,39 %
2. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,26 %
3. Onto Innovation Inc Informatique 3,96 %
4. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,76 %
5. Axos Financial Inc Services bancaires 3,28 %
6. Coherent Corp Fabrication 3,22 %
7. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,19 %
8. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,00 %
9. Manchester United PLC classe A Loisirs 2,87 %
10. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,86 %
11. CSW Industrials Inc Produits Chimiques et Gaz 2,79 %
12. QXO Inc Technologie de l'Information 2,73 %
13. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,71 %
14. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 2,67 %
15. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,57 %
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