Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds américain de petites sociétés CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
74,8 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
26,3189 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0353 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 118
A FAI 213
FAR ES* 813
FR ES 1813
E 16171
EF 15171
I 913
O 18171
P 90067
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,16 % -0,01 % -2,17 % 6,16 % 12,64 % 2,54 % 8,71 % 8,78 % 5,21 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0353
12-18-2009 0,1290
12-14-2007 0,6550
12-15-2000 1,4077

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds américain de petites sociétés CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,29
  • Actions internationales 10,68
  • Actions canadiennes 9,02
  • Unités de fiducies de revenu 2,32
  • Espèces et équivalents 0,69
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,58
  • Immobilier 13,29
  • Services industriels 12,93
  • Biens industriels 11,26
  • Services financiers 10,58
  • Autres 10,07
  • Services aux consommateurs 7,48
  • Soins de santé 6,16
  • Biens de consommation 5,87
  • Matériaux de base 3,78
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,26
  • Canada 9,09
  • Autres 7,65
  • Bermudes 5,67
  • Suisse 2,29
  • Royaume-Uni 2,14
  • Pays-Bas 1,86
  • Iles Caimans 1,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,98 %
2. Onto Innovation Inc Informatique 3,76 %
3. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,49 %
4. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A Assurances 3,35 %
5. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 3,00 %
6. Viper Energy Inc Autres 2,93 %
7. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,86 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,83 %
9. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,66 %
10. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,63 %
11. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,37 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,32 %
13. On Holding AG Cl A Biens de consommation non durables 2,29 %
14. Axos Financial Inc Services bancaires 2,20 %
15. Charles River Laboratories Intl Inc Médicaments 2,16 %
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