Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui se spécialisent dans le secteur médical ou des soins de la santé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
161,7 millions $
VLPP
En date du 07-26-2024
29,9003 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,24
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5033 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 324
A FAI 301
FAR ES* 401
FR ES 1401
P 90324
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,78 % 2,56 % 1,51 % 8,78 % 12,38 % -0,49 % 6,59 % 2,74 % 7,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,5033
03-26-2021 0,1714
12-18-2020 0,2724
09-25-2020 0,2584
06-26-2020 0,1886
Date de paiement Total
03-20-2020 0,4395
12-13-2019 0,2744
09-27-2019 0,3063
06-21-2019 0,2883
03-22-2019 0,4530

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Greg Quickmire
Peter Hofstra

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 79,93
  • Actions internationales 20,12
  • Espèces et équivalents -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 96,33
  • Fonds négociés en bourse 2,67
  • Services aux consommateurs 1,05
  • Espèces et quasi-espèces -0,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 79,75
  • Danemark 8,31
  • Royaume-Uni 7,40
  • Allemagne 3,07
  • Suisse 1,39
  • Canada 0,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Eli Lilly and Co Médicaments 11,54 %
2. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 9,73 %
3. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 8,31 %
4. AstraZeneca PLC Médicaments 6,43 %
5. Merck & Co Inc Médicaments 6,20 %
6. Humana Inc Services de soins de santé 5,39 %
7. Zoetis Inc catégorie A Médicaments 4,53 %
8. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 4,23 %
9. Elevance Health Inc Soins de santé diversifiés 4,00 %
10. Abbvie Inc Médicaments 3,67 %
11. Boston Scientific Corp Équipements de soins de santé 3,27 %
12. Cigna Corp Services de soins de santé 3,22 %
13. Siemens Healthineers AG Équipements de soins de santé 3,07 %
14. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,99 %
15. Intuitive Surgical Inc Équipements de soins de santé 2,90 %
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