Catégorie de société de valeur mondiale CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
186,7 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
16,3547 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7794 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 399
A FAI 306
FAR ES* 406
FR ES 1406
FR 6341
E 17008
I 984
O 19008
P 90328
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,60 % 5,67 % 5,98 % 6,09 % 9,50 % 4,12 % 6,84 % 5,80 % 5,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,7794
03-26-2021 0,0846
12-18-2020 0,0698
09-25-2020 0,0640
06-26-2020 0,0967
Date de paiement Total
03-20-2020 0,1344
12-13-2019 0,1569
09-27-2019 0,1525
06-21-2019 0,1496
03-22-2019 0,2349

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Catégorie de société de valeur mondiale CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 64,26
  • Actions américaines 32,26
  • Espèces et équivalents 1,95
  • Actions canadiennes 1,55
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 29,43
  • Biens de consommation 13,73
  • Technologie 10,10
  • Soins de santé 10,01
  • Autres 9,97
  • Matériaux de base 7,19
  • Services industriels 6,13
  • Immobilier 4,73
  • Biens industriels 4,44
  • Télécommunications 4,27
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 32,46
  • Autres 16,86
  • France 8,39
  • Japon 7,19
  • Irlande 6,89
  • Allemagne 6,61
  • Bermudes 6,36
  • Suisse 6,18
  • Royaume-Uni 4,99
  • Corée (République de) 4,07
Principaux titres
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,36 %
2. Hanover Insurance Group Inc Assurances 3,35 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 2,98 %
4. Cisco Systems Inc Informatique 2,75 %
5. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE Informatique 2,29 %
6. Intercontinental Exchange Inc Gestion d'actif 2,26 %
7. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,24 %
8. Check Point Software Technologies Ltd Services professionnels 2,22 %
9. Sanofi SA Médicaments 2,18 %
10. AXIS Capital Holdings Ltd Assurances 1,98 %
11. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 1,97 %
12. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 1,86 %
13. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 1,82 %
14. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,81 %
15. KB Financial Group Inc Services bancaires 1,78 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.