Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
259,1 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
14,9439 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,36
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0002 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 367
A FAI 397
FAR ES* 497
FR ES 1497
E 17121
O 19121
P 90317
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,04 % -5,80 % 2,36 % 18,94 % 10,87 % -2,16 % 5,89 % 6,02 % 5,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0002
12-16-2022 0,2161
09-23-2022 0,2134
06-24-2022 0,2024
03-25-2022 0,8472
Date de paiement Total
03-26-2021 0,3094
12-18-2020 0,0049
09-25-2020 0,0046
06-26-2020 0,0175
03-20-2020 0,0167

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,29
  • Actions internationales 10,32
  • Actions canadiennes 8,06
  • Unités de fiducies de revenu 2,28
  • Obligations de sociétés étrangères 1,84
  • Espèces et équivalents 0,20
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,31
  • Immobilier 14,92
  • Services industriels 12,07
  • Biens industriels 10,95
  • Services financiers 10,43
  • Autres 9,42
  • Services aux consommateurs 7,15
  • Soins de santé 7,04
  • Biens de consommation 5,87
  • Matériaux de base 3,84
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,33
  • Canada 8,07
  • Bermudes 5,53
  • Autres 4,00
  • Royaume-Uni 2,19
  • Suisse 1,97
  • Pays-Bas 1,93
  • Iles Caimans 0,98
Principaux titres
Secteur (%)
1. Onto Innovation Inc Informatique 3,94 %
2. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,51 %
3. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,37 %
4. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A Assurances 3,25 %
5. Viper Energy Inc Autres 3,02 %
6. CACI International Inc classe A Technologie de l'information 2,80 %
7. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,74 %
8. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,70 %
9. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,69 %
10. CoStar Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,56 %
11. Charles River Laboratories Intl Inc Médicaments 2,52 %
12. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,46 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,28 %
14. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,23 %
15. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,19 %
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