Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres apparentés à des titres de capitaux propres et des titres d’autres OPC.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
1,2 milliard $
VLPP
En date du 07-16-2024
14,3452 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,22
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2252 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T6 T8
EF 15115 15715 15415
A FAI 2321
FAR ES* 3321
FR 11330
FR ES 1521
FAI 116T5
FAR ES 216T5
FR ES 316T5
FAI 11630
FAR 11730
FR 11830
FR 11930
FAI 616T8
FAR ES 716T8
FR ES 816T8
D 11080
E 16115 16715 16415
F 4321 416T5 916T8
I 5321 516T5 016T8
O 18115 18715 18415
P 90006 90506 90806
Y 4942
Z FAI 2942
FAR 3942
FR 1942
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,69 % 2,26 % 1,28 % 10,69 % 18,50 % 9,59 % 10,94 % - 8,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,2252
03-24-2023 0,1597
12-16-2022 0,2337
09-23-2022 0,2285
06-24-2022 0,2213
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6220
03-26-2021 0,3889
12-18-2020 0,0967
09-25-2020 0,0864
06-26-2020 0,1475

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bryan Brown

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 54,86
  • Actions américaines 42,99
  • Unités de fiducies de revenu 2,02
  • Espèces et équivalents 0,12
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 26,01
  • Technologie 25,49
  • Services aux consommateurs 11,55
  • Services industriels 9,08
  • Énergie 8,87
  • Immobilier 7,19
  • Soins de santé 6,60
  • Matériaux de base 2,02
  • Biens industriels 2,02
  • Autres 1,17
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,92
  • États-Unis 43,05
  • Bermudes 2,02
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,08 %
2. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 5,00 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,63 %
4. Element Fleet Management Corp Services bancaires 3,38 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,37 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,37 %
7. ServiceNow Inc Technologie de l'information 3,22 %
8. NVIDIA Corp Informatique 3,12 %
9. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,94 %
10. WSP Global Inc Construction 2,93 %
11. Cargojet Inc Transport 2,58 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,53 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,45 %
14. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 2,41 %
15. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,40 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.