Fonds des marchés émergents CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
531,7 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
27,7509 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,23
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1590 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 526
A FAI 546
FAR ES* 549
FR ES 1549
AH FAI 672
FAR ES 3772
FR ES 3672
FH 482
IH 822
P 90463
PH 90472
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
30,19 % 10,86 % 11,96 % 34,13 % 61,34 % 26,96 % 8,13 % 11,84 % 7,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,1590
12-20-2024 0,3990
12-22-2023 0,3508
12-16-2022 0,2716
12-17-2021 2,9606
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2167
12-13-2019 0,2047
12-14-2018 0,2834
12-16-2011 0,2220

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 93,87
  • Actions canadiennes 3,26
  • Espèces et équivalents 2,87
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 7,88
  • Énergie 5,27
  • Technologie 48,83
  • Biens de consommation 3,49
  • Espèces et quasi-espèces 2,87
  • Services financiers 17,93
  • Biens industriels 10,40
  • Télécommunications 1,11
  • Services aux consommateurs 0,78
  • Immobilier 0,74
  • Soins de santé 0,72
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Inde 8,66
  • Royaume-Uni 8,18
  • Canada 5,14
  • Brésil 3,25
  • Taiwan 25,73
  • Corée (République de) 23,53
  • Mexique 2,90
  • Singapour 2,17
  • Chine 16,57
  • Hong Kong 1,36
  • Argentine 1,09
  • Afrique du Sud 0,68
  • Iles Caimans 0,57
  • Greece 0,55
  • Europe 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Danemark 0,00
  • États-Unis -0,38
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 10,05 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 9,62 %
3. SK Hynix Inc Informatique 7,87 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 2,94 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,68 %
6. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,63 %
7. MediaTek Inc Informatique 2,43 %
8. Delta Electronics Inc Fabrication 2,28 %
9. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 2,17 %
10. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,00 %
11. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,76 %
12. ASE Technology Holding Co Ltd Informatique 1,73 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,72 %
14. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,66 %
15. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,57 %
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