Fonds des marchés émergents CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
223,3 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
19,8142 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,23
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3990 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 526
A FAI 546
FAR ES* 549
FR ES 1549
AH FAI 672
FAR ES 3772
FR ES 3672
FH 482
IH 822
P 90463
PH 90472
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,24 % 1,59 % 13,25 % 15,04 % 15,08 % 9,85 % 5,79 % 6,16 % 6,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,3990
12-22-2023 0,3508
12-16-2022 0,2716
12-17-2021 2,9606
12-18-2020 0,2167
Date de paiement Total
12-13-2019 0,2047
12-14-2018 0,2834
12-16-2011 0,2220
12-19-2008 0,3200

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 92,51
  • Actions canadiennes 4,32
  • Espèces et équivalents 2,22
  • Actions américaines 0,96
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 9,34
  • Matériaux de base 6,16
  • Services aux consommateurs 5,92
  • Énergie 5,01
  • Soins de santé 4,10
  • Technologie 36,40
  • Biens industriels 3,99
  • Services financiers 22,90
  • Espèces et quasi-espèces 2,22
  • Immobilier 1,22
  • Services publics 1,12
  • Télécommunications 1,07
  • Autres 0,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 6,17
  • Argentine 4,15
  • Mexique 4,00
  • Chine 31,75
  • Brésil 3,18
  • Royaume-Uni 2,65
  • Inde 18,39
  • Taiwan 16,18
  • Corée (République de) 10,88
  • Greece 1,09
  • États-Unis 0,93
  • Singapour 0,62
  • Europe 0,01
  • Autres 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Danemark 0,00
  • Hong Kong -0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 10,88 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 5,85 %
3. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,73 %
4. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 3,58 %
5. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 3,50 %
6. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,71 %
7. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,62 %
8. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe A Services bancaires 2,58 %
9. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,37 %
10. HDFC Bank Ltd Services bancaires 2,00 %
11. Xiaomi Corp Informatique 1,92 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 1,85 %
13. Reliance Industries Ltd Production intégrée 1,78 %
14. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 1,73 %
15. SK Hynix Inc Informatique 1,72 %
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