Fonds de valeur mondiale CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
56,2 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
24,0305 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2453 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 524
A FAI 180
FAR ES* 580
FR ES 1580
P 90378
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,48 % 2,26 % 8,82 % 8,97 % 18,47 % 11,73 % 7,65 % 8,03 % 6,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,2453
12-20-2024 0,3216
12-22-2023 0,1844
12-16-2022 0,2968
12-17-2021 0,0862
Date de paiement Total
11-22-2019 0,0559
12-15-2017 0,2040
12-16-2016 0,0958
12-18-2015 0,0505
12-19-2014 0,1777

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur mondiale CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 63,27
  • Actions américaines 33,30
  • Espèces et équivalents 2,76
  • Actions canadiennes 0,71
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 26,96
  • Biens de consommation 15,81
  • Technologie 14,13
  • Biens industriels 8,60
  • Autres 7,05
  • Soins de santé 7,03
  • Services industriels 6,54
  • Matériaux de base 5,15
  • Immobilier 4,83
  • Services aux consommateurs 3,90
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 33,31
  • Japon 13,00
  • Autres 11,82
  • Royaume-Uni 8,84
  • Irlande 7,18
  • France 6,40
  • Bermudes 6,37
  • Allemagne 4,92
  • Suisse 4,70
  • Canada 3,46
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,63 %
2. Okta Inc cat A Technologie de l'Information 2,88 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 2,82 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 2,75 %
5. Hanover Insurance Group Inc Assurances 2,46 %
6. Intercontinental Exchange Inc Gestion d'actif 2,43 %
7. AXIS Capital Holdings Ltd Assurances 2,39 %
8. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 2,38 %
9. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,25 %
10. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,22 %
11. Cisco Systems Inc Informatique 2,21 %
12. Deutsche Boerse AG catégorie N Gestion d'actif 2,19 %
13. Crown Holdings Inc Emballage 2,11 %
14. Aon PLC catégorie A Assurances 2,10 %
15. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,07 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.